Общество с ограниченной ответственностью Телеком Софт - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Телеком Софт"
ИНН: 7722769905
ОКВЭД: 46.52. Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями
ОКПО: 38379806
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы111003912100000
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115012 7122 33990794691700000
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения11704040110
Отложенные налоговые активы11803 6211 1511 0038131271274000000
Прочие внеоборотные активы1190135621041434700000
ИТОГО по разделу I110016 4693 5522 0532 0231 092127404040110
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121030 4961 6961 85088 5463 165875721443000
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220501 77714313100000
Дебиторская задолженность1230474 652171 41260 697236 62429 7691112251 2181945600
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124060000000
Денежные средства125091 00490 77740 6962 11025418921 27543546877
Прочие оборотные активы126017 90517000000
ИТОГО по разделу II1200596 202263 886105 020345 18533 5012171 5192 63745792477
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600612 672267 437107 073347 20834 5933441 5592 67649792588
ПАССИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13102020202020202000000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370249 831112 75927 31125 0513 037-7128100000
ИТОГО по разделу III1300249 851112 77927 33125 0713 057-51301222-2512188
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства14202 3321 203100834600000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства14506 95000000
ИТОГО по разделу IV14009 2821 20310083460000000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510184 012216 199627011510000
Кредиторская задолженность1520161 568147 70274 627101 78931 4903325572 30352280400
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15407 9595 7545 0144 06500000
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500353 539153 45679 641322 05331 4903951 2582 45452280400
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700612 672267 437107 073347 20834 5933441 5592 67649792588

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Выручка21103 636 7232 764 049797 238864 438251 0793 1383 4986 8583 4684 4500
Себестоимость продаж21203 233 7842 463 902747 879759 121227 5642 5762 9936 4413 6714 2910
Валовая прибыль2100402 939300 14749 359105 31723 515562505417-2031590
Коммерческие расходы2210136 78264 56836 05846 68115 4291 2651 3460000
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж2200266 157235 57913 30158 6368 086-703-841417-2031590
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23203 9397 462322810000
Проценты к уплате23309 8337 08719 6244075821010
Прочие доходы234077 715166 7064 6688 640290329889455000
Прочие расходы2350102 966302 7797 93819 7884 0512929464272
Прибыль (убыток) до налогообложения2300235 012106 9682 94427 8673 918-43998415-195151-2
Текущий налог на прибыль2410-47 941-21 522-684-5 853-810208339300
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов24508800000
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)2400187 07185 4462 26022 0143 108-35178332-156121-2
ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500187 07185 4462 26022 0143 108-351780000
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 20 () 27 311 27 331
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 85 447 85 447
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 85 447 85 447
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 20 () 112 759 112 779
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 187 073 187 073
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 187 073 187 073
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (50 000) (50 000)
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X (50 000) (50 000)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 20 () 249 831 249 851

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018201720162015201420132012
Чистые активы 3600249 851112 77927 33125 0713 057-51301

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41103 790 3333 081 3331 107 693771 239533 7793 411
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41113 227 7232 870 4741 004 300683 613240 7123 217
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119562 610210 859103 39387 626293 067194
Платежи - всего41203 915 4032 991 152851 362984 876533 1113 429
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41213 144 5002 567 368743 594783 950222 6362 025
в связи с оплатой труда работников412257 42833 78221 81731 1527 584790
процентов по долговым обязательствам41237 2507 08719 62437638
налога на прибыль организаций412435 3841 0095 2362 1093
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129670 841388 99373 628150 150300 406573
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-125 07090 181256 331-213 637668-18
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42103 9397 46283602
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213600
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42143 9397 462832
прочие поступления4219
Платежи - всего4220227413
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221227413
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42003 9397 462-227-41383602
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310680 00064 000613 1706 630500
в том числе:
получение кредитов и займов4311680 00064 000613 1706 630500
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320539 177280 199396 9716 6721 158
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)432243 189
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323495 988280 199396 9716 6721 158
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300140 823-216 199216 199-42-658
Сальдо денежных потоков за отчетный период440019 69297 64339 9052 149709-74
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445090 77740 6962 1102541892
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450091 00490 77740 6962 11125418
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490-19 465-47 562-1 319-292-473

Дополнительная информация

Показатель202320222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников17119962
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации13 647,34 379,42 687,44 832,51 450,7202,9
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством049,234,7228167,526,7
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования02 065,51 256,11 905,4342,947
Налог на прибыль35 360,71 034,85 236,302 108,32,6
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость35 733,744 195,125 562,36 961,22 921168,4
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также