ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ТФБ ФИНАНС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ТФБ ФИНАНС"
ИНН: 7722579502
ОКВЭД: 64.99.2. Деятельность дилерская
ОКПО: 95492626
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы111009696969612114216719220253137
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11500000096000134
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения11700000576 858576 858576 8581 604 296688 72597 369128 379105 0791 308 140
Отложенные налоговые активы118000008 7346 5326 5328 33330639263 821117 2520
Прочие внеоборотные активы11900191919242443315118299134192192
ИТОГО по разделу I11000115115115585 712583 631583 5751 613 111689 34198 080192 360222 5571 308 373
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210145413322
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность12300126 901126 901126 901126 901129 714131 448275 4432 176 95057 0971 219 5852 001 1961 806 375
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12400150 779150 779150 779150 779150 779150 7792 394 599102 78333 642199 557601 84027 511
Денежные средства125053513 74417 88219 90421 90623 37633 57730 24811 8704 6292 852106 38615 175
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II1200535291 424295 562297 584299 586303 869315 8042 700 3042 291 65795 3811 421 9972 709 4241 849 063
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600535291 539295 677297 699885 298887 500899 3794 313 4152 980 998193 4611 614 3572 931 9813 157 436
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 00015 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-7 645 380-7 354 376-7 350 238-7 348 216-6 760 618-6 758 416-6 745 750249 982227 997150 32237 956-181 204-647 978
ИТОГО по разделу III1300-7 630 380-7 339 376-7 335 238-7 333 216-6 745 618-6 743 416-6 730 750264 982242 997165 32252 956-166 204-632 978
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15104 320 7794 320 7794 320 7794 320 7794 320 7794 320 7794 320 7794 036 8202 715 57820 0061 558 5673 089 5383 771 893
Кредиторская задолженность15203 310 1363 310 1363 310 1363 310 1363 310 1373 310 1373 309 3509 58120 8916 1731 7177 57717 698
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15402 0321 5321 9601 1171 070823
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15007 630 9157 630 9157 630 9157 630 9157 630 9167 630 9167 630 1294 048 4332 738 00128 1391 561 4013 098 1853 790 414
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700535291 539295 677297 699885 298887 500899 3794 313 4152 980 998193 4611 614 3572 931 9813 157 436

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка2110000010 620 1597 357 9744 130 9374 312 9352 760 0091 417 209
Себестоимость продаж212010 460 0837 169 2273 582 2713 863 0762 945 9821 290 027
Валовая прибыль21000000160 076188 747548 666449 859-185 973127 182
Коммерческие расходы2210158301192581246117
Управленческие расходы22204 1384 1382 0222 2022 202325 77316 92522 86815 79916 93714 877
Прибыль (убыток) от продаж2200-4 138-4 138-2 022-2 202-2 202-3134 145171 521525 606433 479-203 156112 188
Доходы от участия в других организациях23100016536 95866 81219 768
Проценты к получению2320466 408338 94215 67050 8627 99026 041
Проценты к уплате23300000544 994434 36050 305233 741306 450217 944
Прочие доходы23400000955 877156 776465 406953 3241 144 150476 645
Прочие расходы2350286 86600585 396997 478136 937780 617968 292359 8241 247 379
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-291 004-4 138-2 022-587 598-2 202-313 95895 942175 925272 590349 522-830 681
Текущий налог на прибыль2410018 181130000
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)242110 819921-28 374-1 088-107 94586 925
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов24508 02786-63 429-53 430117 2520
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)2400-291 004-4 138-2 022-587 598-2 202-321 98577 675112 366219 160466 774-830 681
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-291 004-4 138-2 022-587 598-2 202-321 98577 675112 366219 160466 774-830 681
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 15 000 () -7 350 238 -7 335 238
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 ()
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 ()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 3600264 982242 997165 32252 956-166 204-632 978

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110512 3315 028 87412 154 3382 145 795
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111108 093118 0044 312 93578 230
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей41121 9432 09123290
от перепродажи финансовых вложений411300509 7411 125 898
прочие поступления4119402 2954 908 7797 331 430941 577
Платежи - всего41203 770 8135 114 86811 236 5601 354 402
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412110 4404 2433 7665 582
в связи с оплатой труда работников412211 92210 42110 68810 915
процентов по долговым обязательствам4123122 17047 412206 018304 756
налога на прибыль организаций412434 64513 41300
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41293 591 6365 039 37911 016 0881 033 149
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-3 258 482-85 994917 778791 393
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421021 8531 407 218114 403111 419
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42136201 400 86777 35241 401
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях421421 2336 35137 05170 018
прочие поступления4219
Платежи - всего422021 6222 018 84796 500145 000
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422321 6222 018 84796 500145 000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200231-611 62917 903-33 581
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43103 277 7171 187 0003 116 500109 302
в том числе:
получение кредитов и займов43113 277 7171 187 0003 116 500109 302
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43200483 0004 155 708775 007
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43230483 0004 155 708775 007
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43003 277 717704 000-1 039 208-665 705
Сальдо денежных потоков за отчетный период440019 4666 377-103 52792 107
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490-1 088864-7-896

Дополнительная информация

Показатель20232022202120202017
Среднесписочная численность сотрудников33567
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации645,3606,91 003,61 016,71 603,3
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством048110,3136,1192,7
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования0140,7232,7235,7374,5
Налог на прибыль00000
Налог на имущество организаций00000
Налог на добавленную стоимость0000103,7
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения0000
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также