Общество с ограниченной ответственностью ЦЕНТР ТРАНСПОРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ТРАНСПОРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ"

ИНН: 7722528730

ОКВЭД: 62.01. Разработка компьютерного программного обеспечения

ОКПО: 74495767

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	10 619	4 666	3 083	7	10	14	20	2	2	13	32
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	6 883	3 401	4 465	5 033	131	140	19	36	56	68	0
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	17 502	8 067	7 548	5 040	141	154	39	38	58	81	32
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	264	282	316	770	126	37	35	66	2 728	132	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	3	954	974	4			0	0	0	0
Дебиторская задолженность	1230	47 350	21 361	87 773	25 705	25 702	20 572	23 894	13 365	12 635	16 023	11 087
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	3 190	29 564	23 364	8 000	4 000			0	0	270	0
Денежные средства	1250	30 440	5 681	2 541	10 499	23 004	12 241	8 841	12 794	4 736	946	3 576
Прочие оборотные активы	1260	7 831	6 933	324	22 802	409	1 187	2 178	433	29	10	23
ИТОГО по разделу II	1200	89 076	63 824	115 272	68 749	53 245	34 037	34 948	26 658	20 128	17 381	14 686
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	106 578	71 891	122 820	73 789	53 386	34 191	34 987	26 696	20 186	17 462	14 718

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	20 638	8 529	13 963	670	9 482	13 126	5 965	2 968	1 506	3 523	3 163
ИТОГО по разделу III	1300	20 738	8 629	14 063	770	9 582	13 226	6 065	3 068	1 606	3 623	3 263
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	17 840	21 552	6 121					0	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	17 840	21 552	6 121	0	0			0	0	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	150	414	29					0	0	0	0
Кредиторская задолженность	1520	55 854	38 296	91 453	73 019	43 804	20 965	28 922	23 628	18 580	13 839	11 455
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	11 997	3 000	11 153					0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	68 001	41 710	102 636	73 019	43 804	20 965	28 922	23 628	18 580	13 839	11 455
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	106 578	71 891	122 820	73 789	53 386	34 191	34 987	26 696	20 186	17 462	14 718

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Выручка	2110	94 899	109 603	166 378	33 770	101 874	98 614	37 511	39 811	26 861	34 413	27 921
Себестоимость продаж	2120	71 273	48 913	134 124	28 079	80 951	78 669	32 980	37 192	24 930	30 754	24 424
Валовая прибыль	2100	23 626	60 690	32 254	5 691	20 923	19 945	4 531	2 619	1 931	3 659	3 497
Коммерческие расходы	2210				10	10		0	0	0	0	0
Управленческие расходы	2220	7 612	2 845	3 955	3 903	4 976		0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 014	57 845	28 299	1 778	15 937	19 945	4 531	2 619	1 931	3 659	3 497
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	357	903	139				0	0	0	11	0
Проценты к уплате	2330	2 771						0	0	0	0	0
Прочие доходы	2340	1 642	8 959	2 167	112	170		24	0	0	0	0
Прочие расходы	2350	1 465	2 298	1 408	49	42	188	36	51	67	94	53
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 777	65 409	29 197	1 841	16 065	19 757	4 519	2 568	1 864	3 576	3 444
Текущий налог на прибыль	2410			-5 839	-368	-3 213		904	514	373	715	689
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450
Прочее	2460
Чистая прибыль (убыток)	2400	13 777	65 409	23 358	1 473	12 852	15 806	3 615	2 054	1 491	2 861	2 755

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	13 777	65 409	23 358	1 473	12 852	15 806	3 615	2 054	1 491	2 861	2 755
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	100	()			13 963	14 063
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				65 409	65 409
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	65 409	65 409
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(70 843)	(70 843)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	(2 593)	(2 593)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	(65 250)	(65 250)
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	100	()			8 529	8 629
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				13 777	13 777
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	13 777	13 777
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(1 668)	(1 668)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	(1 668)	(1 668)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	100	()			20 638	20 738

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	14 063	65 409	-70 843
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	14 063	65 409	-70 843
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	13 963	65 409	-70 843
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	13 963	65 409	-70 843
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Чистые активы	3600	20 738	8 629	14 063	770	9 582	13 226	6 065	0	0	0	0

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	125 477	169 309	106 463	125 349	119 248	98 714	46 716	45 174		34 500
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	105 395	159 132	104 969	121 282	117 227	94 594	39 565	45 174		34 484
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	20 082	10 177	1 494	4 067	2 021	4 120	7 151	0		16
Платежи - всего	4120	115 357	118 218	97 904	116 073	86 824	92 834	50 669	37 116		40 080
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	22 266	29 963	65 645	65 596	47 317	52 103	34 315	25 040		27 461
в связи с оплатой труда работников	4122	58 512	40 232	18 076	18 356	14 539	14 105	7 170	8 976		9 950
процентов по долговым обязательствам	4123	2 371	1 110	115			4	0	0		0
налога на прибыль организаций	4124			3 078	2 159	4 335	1 459	330	335		661
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	32 208	27 224	10 990	29 962	20 633	25 163	8 854	2 765		2 008
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 120	51 091	8 559	9 276	32 424	5 880	-3 953	8 058		-5 580
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	15 130	6 200	13 500				0	0		0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	15 130	6 200	13 500				0	0		0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	1 495	13 300	31 500	16 300	4 000		0	0		0
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	1 495	13 300	31 500	16 300	4 000		0	0		0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	13 635	-7 100	-18 000	-16 300	-4 000		0	0		0
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	12 724	29 938	12 271			1 481	0	0		0
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	12 724	29 938	12 271			1 481	0	0		0
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	11 732	70 789	10 788	5 481	17 661	3 961	0	0		0
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	0	55 563	4 648	5 481	17 661	2 480	0	0		0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	11 732	15 226	6 140			1 481	0	0		0
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	992	-40 851	1 483	-5 481	-17 661	-2 480	0	0		0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	24 747	3 140	-7 958	-12 505	10 763	3 400	-3 953	8 058		-5 580
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	5 681	2 541	10 499	23 004	12 241	8 841
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	30 428	5 681	2 541	10 499	23 004	12 241
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018
Среднесписочная численность сотрудников	19	16	16	15	14
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	2 231,1	2 104,6	3 192	2 402,5	2 618,1
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	91,2	69,4	144,5	239	183,7
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	905,9	908,2	1 286,5	627,2	813,7
Налог на прибыль	2 992,1	3 069,3	2 158,2	4 334,5	1 459
Налог на имущество организаций	103,8	10	0,8	5,4	1,9
Налог на добавленную стоимость	16 696,8	10 754,2	11 226	9 920,9	4 394,6
Земельный налог
Транспортный налог	137,4	0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн