Общество с ограниченной ответственностью С8 Финанс - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "С8 Финанс"
ИНН: 7722386589
ОКВЭД: 64.99. Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
ОКПО: 06115649
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172016
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы11101721263136250
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150637 072788 956967 58715440
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения117052 43083 376161 187617 0820
Отложенные налоговые активы1180242 695241 646289 60953 1331231206180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100879 7841 030 6231 257 222105 59483 550161 351617 7250
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122015 3009 7025 1593 3526410
Дебиторская задолженность1230944 311772 184677 507460 617224 24530 0006 81710
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12402 996 7202 992 7713 388 5323 113 1202 371 4341 006 9133 8740
Денежные средства12503 926612544771273 3011 0600
Прочие оборотные активы126049452488651513
ИТОГО по разделу II12003 960 3053 775 3144 071 7663 577 2542 596 5121 040 21411 75623
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16004 840 0894 805 9375 328 9883 682 8482 680 0621 201 565629 48123
ПАССИВКод20232022202120202019201820172016
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)135070 00070 00070 0000
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-186 621-56 285-69 490-122 71289 339558 731533 9360
ИТОГО по разделу III1300-116 61113 725520-122 70289 349558 741533 94610
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420165 219196 755243 110390
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450547 954668 523822 9490
ИТОГО по разделу IV1400713 173865 2781 066 05903900
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15104 019 2393 693 4434 049 3113 742 3842 588 328642 04294 8030
Кредиторская задолженность152076 75572 78167 92362 8271 76617413213
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15402232785373396165996000
Прочие краткосрочные обязательства1550147 311160 432144 6380
ИТОГО по разделу VI15004 243 5273 926 9344 262 4093 805 5502 590 710642 81595 53513
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17004 840 0894 805 9375 328 9883 682 8482 680 0621 201 565629 48123

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Выручка211068284775
Себестоимость продаж2120
Валовая прибыль210068284775
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222011 17413 10213 4349 01211 0417 0453 907
Прибыль (убыток) от продаж2200-11 174-13 102-13 434-9 012-10 973-6 761-3 132
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320297 520292 224309 702260 745159 88438 476109
Проценты к уплате2330385 808376 392303 870261 913147 27411 9164 118
Прочие доходы2340304 674559 167534 250356 271121 816627 519635 374
Прочие расходы2350368 131442 691460 118611 155584 020617 51394 915
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-162 91919 20666 530-265 064-460 56729 805533 318
Текущий налог на прибыль241032 584-6 001-13 30853 013-8 8250
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421951107 282
Изменение отложенных налоговых обязательств2430-90
Изменение отложенных налоговых активов2450-498618
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)2400-130 33513 20553 222-212 051-469 39224 795533 936
ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-130 33513 20553 222-212 051-469 39224 795533 936
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 70 000 -69 490 520
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 13 205 13 205
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 13 205 13 205
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 70 000 -56 285 13 725
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (130 335) (130 335)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (130 335) (130 335)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 70 000 -186 621 -116 611

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 520 13 205 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 520 13 205 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 -69 490 13 205 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 -69 490 13 205 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172016
Чистые активы 3600-116 61113 725520-122 70289 349558 741533 9460

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172016
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110250 394242 212296 410175 8341 8163 140682
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112249 986242 107286 979121 03175370682
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41194081059 43154 8031 7412 7700
Платежи - всего4120548 923457 273426 493415 204170 39917 9358 056
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121249 607227 826227 131160 58954 0133 348453
в связи с оплатой труда работников412220 31816 99310 12516 4688 8405 6632 667
процентов по долговым обязательствам4123267 802207 771154 367231 10888 2394 6363 934
налога на прибыль организаций41244 39310 3642 7858 3573 547834
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41296 8034 68324 5064 25410 950741168
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-298 529-215 061-130 083-239 370-168 583-14 795-7 374
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42104 932 4541 589 486902 404968 267727 162985 95615 298
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42134 794 2911 402 873800 123879 000702 089961 67415 189
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214138 163186 613102 28189 26725 07324 282109
прочие поступления4219
Платежи - всего42204 798 2341 016 8601 081 8791 602 6781 990 7241 508 703629 099
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов422112 9390
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42234 798 2341 016 8601 081 8791 589 7391 990 7241 508 703629 010
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи422989
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200134 220572 626-179 475-634 411-1 263 562-522 747-613 801
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43105 006 5671 479 9252 081 9313 469 4603 548 2311 033 0101 081 089
в том числе:
получение кредитов и займов43115 006 5671 479 9252 011 9313 469 4603 548 2311 033 010542 039
денежных вкладов участников4312539 050
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43204 838 9441 837 4221 771 9062 595 729-2 119 189493 150458 942
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43234 838 9441 837 4221 771 9062 595 729-1 619 189493 150458 942
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300167 623-357 497310 025873 7311 429 042539 860622 147
Сальдо денежных потоков за отчетный период44003 31468467-50-3 1032 318972
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450612544771273 3011 060
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45003 926612544771273 301
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490-71-7789

Дополнительная информация

Показатель20232021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников0000
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации1 059,4926,1737,5815,7772,6
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством021,847,570,864,7
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования0412,8270,1231,7232,4
Налог на прибыль3 564,110 363,92 785,28 357,43 547
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость6 715,85 736,42 365,716,396,1
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также