Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное управление № 9 Метростроя - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление № 9 Метростроя"

ИНН: 7721504310

ОКВЭД: 43.12.3. Производство земляных работ

ОКПО: 72054591

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110								6	18	30	42	54	0
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	0	341	1 175	2 093	10 912	34 496	39 517	16 268	22 801	33 078	46 308	24 150	22 989
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	140 528	131 360	131 660	168 683	213 413	254 815	150 607	126 570	97 828	104 774	99 403	62 578	2 582
Прочие внеоборотные активы	1190								5 586	30 689	78 574	119 461	12 779	0
ИТОГО по разделу I	1100	140 528	131 701	132 835	170 776	224 325	289 311	190 124	148 430	151 336	216 457	265 214	99 561	25 571
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	8 289	9 131	18 074	34 791	100 185	222 864	210 649	223 233	168 046	143 534	182 705	118 505	303 586
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 149							0	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	1230	43 778	65 100	129 105	313 247	463 213	642 985	1 025 419	731 228	699 454	408 189	394 970	499 169	937 744
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240								0	0	0	0	0	12 000
Денежные средства	1250	0	2	16 721	8 222	4 446	262	2 275	1 473	6 457	9 133	10 591	10 512	3 489
Прочие оборотные активы	1260	135 151	131 419	133 554	369 249	819 163	629 921	265 813	257 579	197 351	289 518	299 238	315 060	28 695
ИТОГО по разделу II	1200	188 368	205 652	297 455	725 508	1 387 008	1 496 032	1 504 156	1 213 513	1 071 307	850 375	887 505	943 245	1 285 514
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	328 895	337 354	430 289	896 284	1 611 333	1 785 343	1 694 280	1 361 943	1 222 643	1 066 832	1 152 719	1 042 808	1 311 085

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-1 081 895	-1 010 938	-976 596	-792 675	-657 980	-668 000	-395 048	-216 822	-62 072	17 321	40 115	234 887	231 032
ИТОГО по разделу III	1300	-1 081 795	-1 010 838	-976 496	-792 575	-657 880	-667 900	-394 948	-216 722	-61 972	17 421	40 215	234 987	231 132
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410
Отложенные налоговые обязательства	1420	22 326	22 326	24 194	70 909	145 988	121 921	53 046	55 264	61 490	61 208	53 246	57 189	43
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	0		155 722	312 035		19 610	98 052	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	22 326	22 326	179 917	382 943	145 988	141 532	151 098	55 264	61 490	61 208	53 246	57 189	43
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	241 850	114 022						0	0	0	99 360	0	119 233
Кредиторская задолженность	1520	1 146 360	1 210 209	1 222 587	1 300 301	2 110 592	2 278 587	1 903 535	1 487 367	1 198 619	969 202	928 133	739 091	951 480
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	154	893	3 540	4 872	11 150	31 642	32 980	27 196	24 506	15 898	15 814	9 556	8 730
Прочие краткосрочные обязательства	1550	0	743	743	743	1 483	1 483	1 615	8 839	0	3 103	15 952	1 984	467
ИТОГО по разделу VI	1500	1 388 364	1 325 866	1 226 869	1 305 916	2 123 225	2 311 711	1 938 130	1 523 402	1 223 125	988 203	1 059 258	750 631	1 079 910
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	328 895	337 354	430 289	896 284	1 611 333	1 785 343	1 694 280	1 361 943	1 222 643	1 066 832	1 152 719	1 042 808	1 311 085

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	2 486	6 522	56 273	172 128	1 357 807	1 316 187	2 239 981	1 383 253	1 592 757	1 559 004	1 576 840	2 473 914	1 997 701
Себестоимость продаж	2120	16 470	5 058	15 264	224 366	967 221	1 427 642	2 253 882	1 492 895	1 469 891	1 500 514	1 665 958	2 341 499	1 776 066
Валовая прибыль	2100	-13 984	1 464	41 009	-52 238	390 586	-111 455	-13 901	-109 642	122 866	58 490	-89 118	132 415	221 635
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	13 007	26 030	42 508	55 643	92 774	103 244	105 381	94 143	90 254	93 517	118 879	143 378	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-26 991	-24 566	-1 499	-107 881	297 812	-214 699	-119 282	-203 785	32 612	-35 027	-207 997	-10 963	221 635
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320							0	0	0	0	0	105	1 259
Проценты к уплате	2330	19 756	8 659	14 097	1 369	5 456	12 466	13 640	0	0	8 222	2 616	1 339	11 292
Прочие доходы	2340	654	31 045	86 035	61 252	255 992	179 722	9 696	76 377	54 611	62 815	33 585	105 557	10 729
Прочие расходы	2350	34 032	32 660	262 243	115 287	472 859	244 689	81 253	54 698	159 388	30 542	57 788	92 355	88 216
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-80 125	-34 840	-191 804	-163 285	75 489	-292 132	-204 479	-182 106	-72 165	-10 976	-234 816	1 005	134 115
Текущий налог на прибыль	2410	9 168	1 569	11 279	29 286	-57 781		0	0	0	0	0	0	41 852
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-18 422	14 232	1 208	21 662	3 563	6 196	3 051	13 301
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						-68 875	2 218	-10 734	282	7 962	-3 943	27 068	40
Изменение отложенных налоговых активов	2450						104 208	24 446	45 947	-6 946	5 371	36 825	29 918	1 768
Прочее	2460	0	-1 071	-3 396	-696	-7 688	-16 153	-410	-7 857	0	9 227	724	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	-70 957	-34 342	-183 921	-134 695	10 020	-272 952	-178 225	-154 750	-79 393	-22 794	-194 772	3 855	93 991

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520							0	0	0	0	0	0	4 609
Совокупный финансовый результат периода	2500	-70 957	-34 342	-183 921	-134 695	10 020	-272 952	-178 225	-154 750	-79 393	-22 794	-194 772	3 855	98 600
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	100	()			-976 596	-976 496
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(34 342)	(34 342)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	(34 342)	(34 342)
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	100	()			-1 010 938	-1 010 838
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(70 957)	(70 957)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	(70 957)	(70 957)
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	100	()			-1 081 895	-1 081 795

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	-1 081 795	-1 010 838	-976 496	-792 575	-657 880	-667 900	-394 948	-216 723	-61 972	17 421	40 215	234 987	231 132

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	5 857	94 151	172 570	117 346	734 571	956 748	1 281 488	751 153	1 065 798	966 506	1 795 462	2 801 288
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 821	76 909	144 341	101 312	636 787	901 289	1 206 231	745 243	1 036 688	912 064	1 610 591	2 769 981
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	1 533				1 677	6 313	4 161	5 791	19 796	151 386	0
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	1 036	15 709	28 229	16 034	97 784	53 782	68 944	1 749	23 319	34 646	33 485	31 307
Платежи - всего	4120	114 543	224 611	164 070	113 570	659 522	955 414	1 277 743	755 591	1 027 703	864 481	1 755 048	2 684 045
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121			3 625		147 440	204 742	600 012	353 964	650 950	493 387	1 377 396	2 250 301
в связи с оплатой труда работников	4122	6 718	89 803	63 596	113 301	506 311	736 833	659 641	344 739	336 396	224 372	254 894	234 252
процентов по долговым обязательствам	4123	8	9 277	7 854		5 456	12 466	13 640	0	0	7 318	2 034	20 572
налога на прибыль организаций	4124			871				0	0	5 204	0	8	55 742
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	107 817	125 531	88 124	269	315	1 373	4 450	56 888	35 153	139 404	120 716	123 178
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-108 686	-130 460	8 500	3 776	75 049	1 334	3 745	-4 438	38 095	102 025	40 414	117 243
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210							0	0	80	100	100	13 686
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211							0	0	80	0	0	320
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212							0	0	0	0	0	11
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213							0	0	0	100	100	12 978
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214							0	0	0	0	0	377
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220						3 347	2 943	546	1 220	2 520	14 263	7 506
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221						3 347	2 943	546	1 220	2 520	14 263	7 105
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223							0	0	0	0	0	401
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200						-3 347	-2 943	-546	-1 140	-2 420	-14 163	6 180
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	108 684	113 741					0	0	0	640	99 360	22 000
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	108 684	113 741					0	0	0	640	99 360	22 000
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320					70 865		0	0	39 631	101 703	125 531	138 400
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323							0	0	0	0	1 824	138 400
прочие платежи	4329					70 865		0	0	39 631	101 703	123 707	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	108 684	113 741			-70 865		0	0	-39 631	-101 063	-26 171	-116 400
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-2	-16 719	8 500	3 776	4 184	-2 013	802	-4 984	-2 676	-1 458	80	7 023
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	2	16 721	8 222	4 446	262	2 275
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	0	2	16 722	8 222	4 446	262
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2019	2018	2017	2020
Среднесписочная численность сотрудников	12	29	585	789		63
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	21 083,3	32 680,5	38 261,3	116 470,1	53 866,4	3 520,2
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	434,2	668,9	1 738,8	5 171,1	1 569,1	0
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	5 121,6	8 051,8	8 709,2	23 468,2	13 685,1	0
Налог на прибыль	2 030	870,9	0	0	0	0
Налог на имущество организаций	0	0	16,8	25,9	22,4	0
Налог на добавленную стоимость	95 873	83 789	9 054	71 056,9	51 887,7	0
Земельный налог
Транспортный налог	512,1	258	274,9	229	191,3	271,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	7 964,2	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн