Общество с ограниченной ответственностью РЕКА Девелопмент - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "РЕКА Девелопмент"
ИНН: 7720690287
ОКВЭД: 68.20. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
ОКПО: 66939345
ОКОПФ: 12165
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150307 075320 215333 346346 477359 608372 739385 870388 467285 665270 467251 2620
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы11809 7519 6069 6937 4956 7056 4595 0786550000
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100316 826329 821343 039353 972366 312379 197390 948389 122285 665270 467251 2620
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12100120000
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220221 0421 76345 06844 86244 0400
Дебиторская задолженность12303 7533 2717 9927 5058 2943 6081 81047 30540 0941 063059
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12404005 3305 3305 3305 3301 350000000
Денежные средства125021 64730 63016 1225 3442 8391 3866 1149633 595267331149
Прочие оборотные активы126000114000
ИТОГО по разделу II120025 80039 23129 44418 17916 4636 3678 96550 04488 87146 19144 3720
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600342 625369 052372 482372 151382 775385 564399 913439 166374 535316 658295 634208
ПАССИВКод202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131010101010101010101010100
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-44 652-44 253-40 966-32 083-28 916-27 908-21 475-8 955-6 332-1 152-5370
ИТОГО по разделу III1300-44 642-44 243-40 956-32 073-28 906-27 898-21 465-8 945-6 322-1 142-527-147
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410215 208254 938272 238284 532304 337322 319340 538357 681344 504296 003289 0030
Отложенные налоговые обязательства14203521837000000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства14508 3368 8706 7014 7187 186000000
ИТОГО по разделу IV1400223 579264 026278 976289 250311 523322 319340 538357 681344 504296 003289 0030
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510155 211138 012124 490108 96292 37679 56265 90651 28836 31121 7697 155352
Кредиторская задолженность15208 47711 2589 9726 0117 78211 58014 93439 142422923
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500163 687149 270134 462114 973100 15891 14380 84090 43036 35321 7977 1580
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700342 625369 052372 482372 151382 775385 564399 913439 166374 535316 658295 634208

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка211053 43653 39038 33448 11648 00043 64725 58000000
Себестоимость продаж2120000000204
Валовая прибыль210053 43653 39038 33448 11648 00043 64725 58000000
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222034 12035 30733 75135 43736 27036 79329 7043 3694 7835213800
Прибыль (убыток) от продаж220019 31618 0834 58312 67911 7306 854-4 124-3 369-4 783-521-3800
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате233018 37314 52215 52816 58712 86813 65712 73902993102
Прочие доходы23402 6725681701647700050
Прочие расходы23504 3406 92499501331 00090384986400
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-725-2 795-11 044-3 958-1 254-7 803-16 937-3 276-5 180-616-3800
Текущий налог на прибыль24101454502 1497912460000000
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов24501 3805 0776550000
Прочее24600-94212-11-720000
Чистая прибыль (убыток)2400-580-3 287-8 883-3 167-1 008-6 434-11 867-2 623-5 180-616-380-156
ПоказательКод202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-580-3 287-8 883-3 167-1 008-6 434-11 867-2 623-5 180-616-3800
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2021 г.		 3100 10 () -40 966 -40 956
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (3 287) (3 287)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (3 287) (3 287)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3200 10 () -44 253 -44 243
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3300 ()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2021  г. Изменения капитала за 2021 г. На 01.01.2022  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 3600-44 243-40 956-32 073-28 905-27 897-21 465-8 945

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411068 27048 65855 25257 47748 03843 950
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411154 97238 89645 58145 94940 38726 459
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41192 3041 9835053 25700
Платежи - всего412037 36237 88052 74833 99033 19722 302
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412115 3279 65512 41514 22612 43612 774
в связи с оплатой труда работников41222 4912 1802 1772 1532 3142 443
процентов по долговым обязательствам41231 00012 29419 80401 607
налога на прибыль организаций41245400
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412984495056350117
Сальдо денежных потоков от текущих операций410030 90810 7782 50423 48714 84121 648
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42102 68800
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42132 68800
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего42206 6681 3500
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42236 6681 3500
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-3 980-1 3500
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43104 088011 600
в том числе:
получение кредитов и займов43114 088011 600
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432016 40022 14218 21928 097
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432316 40022 14218 21928 097
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-16 400-18 054-18 219-16 497
Сальдо денежных потоков за отчетный период440014 50810 7782 5041 453-4 7285 151
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445016 1225 3442 8391 386
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450030 63016 1225 3432 839
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников44444
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации115278477,8477,8463,5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством3,319,5636361,1
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования76,699,3110,8110,8107,5
Налог на прибыль267,553,6000
Налог на имущество организаций6 9749 139,95 171,77 839,28 628
Налог на добавленную стоимость9 715,99 025,26 3818 032,77 235,2
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также