Общество с ограниченной ответственностью ИСТ ФИНАНС ГРУПП - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "ИСТ ФИНАНС ГРУПП"
ИНН: 7720380408
ОКВЭД: 64.99. Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
ОКПО: 15567103
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 23
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12200373748
Дебиторская задолженность1230421 29635 73926
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240075 09675 096695 374701 287701 287
Денежные средства125032 13330 288818214 3401 914 0166401 688
Прочие оборотные активы12600416912
ИТОГО по разделу II120032 137105 42777 263945 4622 615 363701 9531 688
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160032 137105 42777 263945 4622 615 363701 9531 688
ПАССИВКод2023202220212020201920182017
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310100100100100100100100
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-384 194-361 454-359 636-47 145-16 887-3 735-2 338
ИТОГО по разделу III1300-384 094-361 354-359 536-47 045-16 787-3 635-2 238
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141038 41039 4109 410257 2001 921 2002 3002 400
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140038 41039 4109 410257 2001 921 2002 3002 400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15101 53351 08250 20033 1209 5672 0011 525
Кредиторская задолженность1520376 288376 289377 189702 187701 383701 2872
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500377 821427 371427 389735 307710 950703 2881 527
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170032 137105 42777 263945 4622 615 363701 9531 688

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017
Выручка2110
Себестоимость продаж21204580
Валовая прибыль2100-4580
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222004896288511 054751401
Прибыль (убыток) от продаж2200-458-489-628-851-1 054-751-401
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232062 5961 1870
Проценты к уплате23302 36188317 08040 4796 1513701 525
Прочие доходы23402 3944326 11617 1353
Прочие расходы235012 007450620 7978 7407 039275415
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-12 426-1 818-312 389-30 339-13 057-1 396-2 338
Текущий налог на прибыль2410
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-468
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-10 31481-950
Чистая прибыль (убыток)2400-22 740-1 818-312 389-30 258-13 152-1 396-2 338
ПоказательКод2023202220212020201920182017
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520-1020
Совокупный финансовый результат периода2500-22 740-1 818-312 491-30 258-13 152-1 396-2 338
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 100 () -359 636 -359 536
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (1 818) (1 818)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (1 818) (1 818)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 100 () -361 454 -361 354
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (22 740) (22 740)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (22 740) (22 740)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 100 () -384 194 -384 094

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017
Чистые активы 3600-384 094-361 354-359 536-47 045-16 787-3 635-2 238

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41102 400325 2841 498 6152 9543
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41192 400325 2841 498 6152 9543
Платежи - всего4120556534326 056269 2603 345948288 188
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121957233347855818023
в связи с оплатой труда работников4122350302603585387380254
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129111160325 120268 1972 400388287 911
Сальдо денежных потоков от текущих операций41001 844-534-7721 229 355-391-948-288 185
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421050168 7971 695273 000238 455
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)421168 7970
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42135000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления421911 695273 000238 455
Платежи - всего422050034 398120 000273 00093 082
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223500120 0000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи422934 398273 00093 082
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200134 399-118 305145 373
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310030 50444 0301 959 50735 400144 500
в том числе:
получение кредитов и займов4311030 00044 0001 920 20035 400144 400
денежных вкладов участников4312100
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления431905043039 3070
Платежи - всего43200500247 7902 860 28340 98635 5000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323247 7901 724 9271 4830
прочие платежи432905001 135 35639 50335 5000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300030 004-247 790-2 816 2531 918 521-100144 500
Сальдо денежных потоков за отчетный период44001 84529 470-214 163-1 705 2031 918 130-1 0481 688
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445030 288818214 3401 914 0166401 688
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450032 13330 288818214 3401 914 016640
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю44906415 527-4 7540

Дополнительная информация

Показатель2021202220202019
Среднесписочная численность сотрудников1011
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации102,460,797,797,9
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством7,97,37,37,3
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования23,714,122,622,7
Налог на прибыль0000
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость0000
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также