Акционерное общество Финанс сити Лтд - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Акционерное общество "Финанс сити Лтд"
ИНН: 7720177163
ОКВЭД: 66.12.1. Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле
ОКПО: 17084484
ОКОПФ: 12200
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы11100000181219
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11500025500000314
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения117037 42000000
Отложенные налоговые активы11803628100000
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11000025862837 421000183232
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность12305814 35025 6207 9943513 6741 5464383991 88628 893
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124030094 77885 689142 69298 67921 79381 08589 24580 55660 5455 697
Денежные средства12501173833 3791 5618 91537 7771 7851 5467761 40232 158
Прочие оборотные активы1260060359171233251149474441397
ИТОГО по разделу II1200475109 511114 748152 606108 11763 47784 66791 37882 20664 27467 146
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600475109 511114 773152 692108 145100 89884 66791 37882 20664 45767 378
ПАССИВКод20212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131035 00035 00035 00035 00035 00035 00035 00035 00035 00035 00035 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал13603 2003 2003 2003 200000000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-37 72869 67975 82173 10662 75358 83136 09632 00025 31316 10613 499
ИТОГО по разделу III1300472107 879114 021111 30697 75393 83171 09667 00060 31351 10648 499
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства142048400000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140000048400000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151000523750
Кредиторская задолженность152031 63275241 38610 3926 58313 57124 32621 85613 34618 879
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150031 63275241 38610 3926 58313 57124 37821 89313 35218 879
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700475109 511114 773152 692108 145100 89884 66791 37882 20664 45767 378

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20212020201920182017201620152014201320122011
Выручка2110440238 2134 631 8428 116 5267 576 7983 480 7994 475 9355 059 5766 322 5756 258 5154 086 961
Себестоимость продаж21200241 6944 617 6078 092 2637 563 1133 476 8554 455 5305 043 3926 311 7426 247 4554 075 963
Валовая прибыль2100440-3 48114 23524 26313 6853 94420 40516 18410 83311 06010 998
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22207993 55713 33313 3859 9758 5069 0618 4918 0387 8027 619
Прибыль (убыток) от продаж2200-359-7 03890210 8783 710-4 56211 3447 6932 7953 2583 379
Доходы от участия в других организациях231011184000000
Проценты к получению23201051495 3686 4064 77911 52972232725230156
Проценты к уплате23300195361201 4763 7992 299438154360
Прочие доходы23401 1941 4373076918873 741113 0408 1854380
Прочие расходы2350108 1694772 7073363 54655 1032 5941 1451 252665529
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-107 229-6 1243 98116 9895 01524 1295 6847 6169 5423 1762 546
Текущий налог на прибыль2410-178-18-1 2661 6056 2991 590930335570541
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-23-3855 1384535941 574032
Изменение отложенных налоговых обязательств24304841 37900000
Изменение отложенных налоговых активов2450827100000
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)2400-107 407-6 1422 71513 5533 92119 2104 0946 6869 2072 6062 005
ПоказательКод20212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-107 407-6 1422 71513 5533 92119 2104 0946 6869 2072 6062 005
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2020 г.		 3100 35 000 () 3 200 75 821 114 021
За 2020 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (6 142) (6 142)
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2021 г.		 3200 35 000 () 3 200 69 679 107 879
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (107 407) (107 407)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (107 407) (107 407)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3300 35 000 () 3 200 -37 728 472

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2020  г. Изменения капитала за 2020 г. На 01.01.2021  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 114 021 -6 142 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 114 021 -6 142 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 75 821 -6 142 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 75 821 -6 142 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 3600472107 879114 021111 30697 75393 831

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411072832 50318 789 29333 375 79518 892 237
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41115284152053 0241 040
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113022 0884 713 3098 113 5027 578 758
прочие поступления411920010 00014 072 32325 254 01011 312 439
Платежи - всего412099435 48918 787 53133 383 14918 921 099
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41216061 5544 70666 5034 268
в связи с оплатой труда работников41222151 6925 0736 4223 752
процентов по долговым обязательствам412336120
налога на прибыль организаций412401681 9933 2881 414
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412917332 07518 770 81333 304 29411 456 195
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-266-2 9861 762-7 354-28 862
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42107 580 410
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)421234 809
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42137 544 728
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего42207 580 410
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)422281 032
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42237 486 371
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи422913 007
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431037 800129 700
в том числе:
получение кредитов и займов431137 800129 700
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432037 800129 700
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников432137 8000
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323129 700
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-266-2 9861 762-7 354-28 862
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44503373 3231 5618 915
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500713373 3231 561
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников12131313
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации36,3303,41 2741 253,8855,3
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством4,840155,2158,186,6
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования8,470,3300,8293,2198,3
Налог на прибыль0168,31 9933 2961 413,9
Налог на имущество организаций000,500
Налог на добавленную стоимость00000
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)00000
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также