Общество с ограниченной ответственностью О3 ФИНАНС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "О3 ФИНАНС"
ИНН: 7719881456
ОКВЭД: 70.22. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
ОКПО: 17086135
ОКОПФ: 12165
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы111069131721242818 70900
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115083057416 195
Доходные вложения в материальные ценности116033 24233 52833 81534 10134 38800
Финансовые вложения1170024 68823 69623 14026 21127 3004 792 3241 389 04914 038
Отложенные налоговые активы118059 36359 43559 61555 48255 53954519 98730 695312137
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110059 36959 44484 316112 438112 22860 59581 4174 876 9461 389 93530 370
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12102 2372 2372 2372 2372 23784 791146 9501 1890
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122013825 09714 61620 6252 5191 488
Дебиторская задолженность123011 74311 14610 48015 98421 15669 46721 099489 034173 12147 257
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124020 04420 04420 04418 6006 0554 53121 937267 36454 5851 640 717
Денежные средства12501 5111 5111 5171 5171 5171 51716 32310 13112 56119 379
Прочие оборотные активы12607669162264213 161425
ИТОГО по разделу II120035 55534 94634 28638 34430 97480 628158 993934 147257 1361 709 265
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160094 92494 390118 602150 782143 202141 223240 4095 811 0931 647 0711 739 635
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13103 5503 5503 5503 5503 5503 5503 5503 540500500
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-7 638 476-7 638 847-7 614 566-7 597 658-7 595 818-7 368 612-5 853 580-579 697-112 941-112 343
ИТОГО по разделу III1300-7 634 926-7 635 297-7 611 016-7 594 108-7 592 268-7 365 061-5 850 030-576 156-112 441-111 843
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14105 983 9215 983 9215 983 9215 983 9215 983 9215 983 9215 983 9216 068 9871 690 0291 788 314
Отложенные налоговые обязательства142077779000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14005 983 9215 983 9215 983 9215 983 9215 983 9215 983 9985 983 9986 069 0761 690 0291 788 314
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15103 2242 5461 8841 7461 6091 47112 13591 51700
Кредиторская задолженность15201 742 7051 743 2201 743 8131 759 2231 749 9401 520 81588 804220 12763 21361 070
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15405 5016 5296 2712 094
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15001 745 9291 745 7661 745 6971 760 9691 751 5491 522 286106 441318 17369 48463 164
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170094 92494 390118 602150 782143 202141 223240 4095 811 0931 647 0711 739 635

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Выручка2110971 2002 42560 23764 57258 02525 0077 128
Себестоимость продаж21201851 2891 23784 74662 20316 97900
Валовая прибыль2100-88-891 188-24 5092 36941 04625 0077 128
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22203283055581 0595485 57255 973101 914186 05077 615
Прибыль (убыток) от продаж2200-328-305-646-1 148640-30 081-53 604-60 868-161 043-70 487
Доходы от участия в других организациях231067901331 705
Проценты к получению23209251 4571 9061 5741 7802 225163 911117 214138 13056 320
Проценты к уплате2330138137137137137251309 2044 9453590
Прочие доходы23408655211 8942 110236 84336 13228 356 7621 290 385154 7149 329
Прочие расходы23507525 53433 9744 139521 3991 503 61124 275 8441 399 629140 005109 346
Прибыль (убыток) до налогообложения2300470-23 967-20 957-1 740-282 273-1 495 5863 882 700-57 843-8 430-112 479
Текущий налог на прибыль2410-100-3144 049-10055 067-9767000
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-299 214776 392-11 136-896-5 463
Изменение отложенных налоговых обязательств243012-1200
Изменение отложенных налоговых активов2450-94-103792175137
Прочее246010-37200
Чистая прибыль (убыток)2400371-24 281-16 908-1 840-227 206-1 495 6833 882 542-57 435-8 255-112 342
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500371-24 281-16 908-1 840-227 206-1 495 6833 882 542-57 435-8 255-112 342
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 3 550 () -7 614 566 -7 611 016
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (24 281) (24 281)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (24 281) (24 281)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 3 550 () -7 638 847 -7 635 297
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 371 371
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 371 371
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 3 550 () -7 638 476 -7 634 926

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 -7 611 016 -24 281 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 -7 611 016 -24 281 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 -7 614 566 -24 281 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 -7 614 566 -24 281 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402 3 550 0 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502 3 550

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014
Чистые активы 3600-7 634 926-7 635 297-7 611 016-7 594 108-7 592 268-7 365 062-5 850 030-575 731-112 441

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411074 806188 779159 998
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411165033 589123 486
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений411368 652150 6190
прочие поступления41195 5042 43914 226
Платежи - всего412022 71456 444452 596
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412111 74019 349350 082
в связи с оплатой труда работников41227 30426 90346 059
процентов по долговым обязательствам41231561522 944
налога на прибыль организаций412415925
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41293 5142 21218 767
Сальдо денежных потоков от текущих операций410052 092132 335-292 597
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42101 15139 383114 568
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421384435 217111 028
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42143074 1663 540
прочие поступления4219
Платежи - всего422047 025174 177346 698
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422347 025174 177346 698
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-45 874-134 794-232 130
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431014 064569 218
в том числе:
получение кредитов и займов431113 574568 636
денежных вкладов участников43120510
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления431949072
Платежи - всего432021 0245 41346 921
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43238 9435 41346 921
прочие платежи432912 08100
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-21 0248 651522 297
Сальдо денежных потоков за отчетный период44000-14 8066 192-2 430
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44501 5111 5171 5171 5171 51716 323
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45001 5111 5171 5171 5171 5171 517
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2018201920172023202120222020
Среднесписочная численность сотрудников1011000
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации1 607,130,53 302,50000
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством37,1000000
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования30611,51 193,70000
Налог на прибыль0014,844,6000
Налог на имущество организаций0872,8725,5495,57,600
Налог на добавленную стоимость058,5206,40309,41 033,62 339,8
Земельный налог3022,522,50007,5
Транспортный налог0000000
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также