Общество с ограниченной ответственностью ЯРКО ГРУПП - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "ЯРКО ГРУПП"
ИНН: 7719805840
ОКВЭД: 20.15. Производство удобрений и азотных соединений
ОКПО: 09131867
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20222021202020192018201720162015201420132012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115018 79219 22219 73720 36121 0103 7932 986649000
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110018 79219 22219 73720 36121 0103 7932 986649000
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210106 074112 492117 492124 399147 011148 288125 8731440010
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122009 22310 99318 28122 32323 560746594504184
Дебиторская задолженность123021 57041 07644 98743 10652 99154 94022 9483 0511818776
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124004034034060000
Денежные средства1250558345356435008591 2082514950
Прочие оборотные активы12600711561310679
ИТОГО по разделу II1200127 699154 402172 237179 148219 197226 869174 0084 202830524979
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600146 491173 624191 974199 509240 207230 662176 9944 851830524979
ПАССИВКод20222021202020192018201720162015201420132012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310500500500500500101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-93 463-87 798-68 499-56 895-31 075-32 127-19 706-9 166-7 786-6 312-3 088
ИТОГО по разделу III1300-92 963-87 298-67 999-56 395-30 575-32 117-19 696-9 156-7 776-6 302-3 078
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141074 86074 86073 09573 09573 31541 65033 110004 0570
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140074 86074 86073 09573 09573 31541 65033 110004 0570
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151018 37218 37218 37218 37212 41737 16606 7598 5592 7444 057
Кредиторская задолженность1520146 222167 690168 506164 437185 050183 963163 5807 24847250
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500164 594186 062186 878182 809197 467221 129163 58014 0078 6062 7694 057
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700146 491173 624191 974199 509240 207230 662176 9944 851830524979

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20222021202020192018201720162015201420132012
Выручка21103 1417 12516 48758 62060 26874 19924 4227 391000
Себестоимость продаж21201 4374 15814 08429 50624 51137 05221 9176 823000
Валовая прибыль21001 7042 9672 40329 11435 75737 1472 505568000
Коммерческие расходы22108 01813 51113 12140 42534 36342 82511 4611 1589349822 475
Управленческие расходы222015514646157095071 890556
Прибыль (убыток) от продаж2200-6 314-10 544-10 718-11 4661 380-5 742-9 571-1 299-1 441-2 872-3 031
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232016333300000
Проценты к уплате233012 1455 05200030325
Прочие доходы23409271 1136132 0672 0954328250000
Прочие расходы23502699 8401 4704 2192 1201 0071 79480334932
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-5 656-19 271-11 575-25 7471 388-11 336-10 540-1 379-1 474-3 224-3 088
Текущий налог на прибыль2410-9-28-29-73-336000000
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)2400-5 665-19 299-11 604-25 8201 052-11 336-10 540-1 379-1 474-3 224-3 088
ПоказательКод20222021202020192018201720162015201420132012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-5 674-19 299-11 604-25 8201 052-11 336-10 540-1 379-1 474-3 224-3 088
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2021 г.		 3100 500 () -68 499 -67 999
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (19 299) (19 299 299)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (19 299) (19 299)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3200 500 () -87 798 -87 298
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (5 665) (5 665)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (5 665) (5 665)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3300 500 () -93 463 -92 963

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2021  г. Изменения капитала за 2021 г. На 01.01.2022  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 -56 395 0 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 -56 395 0 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 -56 895 0 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 -56 895 0 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20222021202020192018201720162015201420132012
Чистые активы 36000-87 298-67 999-56 395-30 575-32 11700

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20222021202020192018201720162015201420132012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41103 7026 7789 40044 73151 8710
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41113 7026 7789 40041 55949 5550
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113010750
прочие поступления411902 2410
Платежи - всего41204 8819 4139 50944 87253 8982 437
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41213 5866 5265 01222 64237 6141 473
в связи с оплатой труда работников41225451 3073 45013 08510 889656
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций4124035223061200
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41297501 5451 0258 8395 2750
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-1 179-2 635-109-141-2 027-2 437
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421005040
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421304030
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях421401010
прочие поступления4219
Платежи - всего42201500
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи42291500
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42000504-1500
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43104002 9356 5592 442
в том числе:
получение кредитов и займов431101 7656 0692 442
денежных вкладов участников43124005804900
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления431905900
Платежи - всего432002204 7520
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432302204 7520
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43004002 935-2201 8072 442
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-779300-109143-3705
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450834534643500859
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450055834534643500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490110

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников125212118
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации94,9193,68193 248,92 5801 915,4
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством510,82,1282,8215223,4
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования37,372,9243,6764,1630,7416,2
Налог на прибыль10,234,722,1306119,9
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость471,587657,712,710,612,8
Земельный налог
Транспортный налог0,82,35,95,70,90
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также