ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ДИРЕКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ, ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ И КОММУНИКАЦИЙ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ, ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ И КОММУНИКАЦИЙ"
ИНН: 7719005931
ОКВЭД: 68.32.1. Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
ОКПО: 29459825
ОКОПФ: 42
ОКФС: 13
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150520 045597 4261 474 4411 271 752879 082122 20249 38450 945
Доходные вложения в материальные ценности1160163 330171 721532 86687 13552 56737 79000
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы118016 6102 6442 5673 244329291554338
Прочие внеоборотные активы11900000003 9263 733
ИТОГО по разделу I1100699 985771 7912 009 8731 362 132931 978160 28353 86355 016
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12109 2476 7406 6704 1771 2776719451 413
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220059595959595959
Дебиторская задолженность1230215 110183 51258 95442 62021 83713 96218 79317 845
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12401 962 4002 084 700165 00064 70035 60044 70034 0000
Денежные средства12508062 6422874791793 7082 74125 882
Прочие оборотные активы12607 9641 30902 684581686079
ИТОГО по разделу II12002 195 5272 278 962230 970114 71959 53563 78656 53845 278
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16002 895 5123 050 7532 240 8431 476 850991 512224 069110 401100 295
ПАССИВКод20182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131010 00010 00010 00010 00010 00010 00010 00010 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов134045 51245 51245 51245 51245 51245 51245 51245 512
Добавочный капитал (без переоценки)1350517 417692 2161 899 8391 276 435865 277107 032819819
Резервный капитал1360170 752160 75521 16510 6999 9329 9328 8997 723
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13702 006 8911 780 67976 91236 16239 42834 69830 88829 203
ИТОГО по разделу III13002 750 5722 689 1622 053 4271 378 807970 148207 17396 11893 257
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства14201 7812 3613 3813 2661 902759312379
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14001 7812 3613 3813 2661 902759312379
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510
Кредиторская задолженность1520100 525350 867178 81190 67214 94112 07411 0966 658
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов154042 6358 3625 2254 1054 5224 0642 8740
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500143 160359 229184 03694 77819 46316 13713 9706 658
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17002 895 5133 050 7522 240 8431 476 850991 512224 069110 401100 295

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20182017201620152014201320122011
Выручка2110455 1392 085 998333 177149 673150 368144 662131 550111 807
Себестоимость продаж2120453 3601 415 413232 235153 369145 826133 747118 974102 592
Валовая прибыль21001 779670 585100 942-3 6964 54210 91512 5769 215
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж22001 779670 585100 942-3 6964 54210 91512 5769 215
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320123 032101 5556 4504 9863 2022 4967260
Проценты к уплате2330
Прочие доходы234031 507865 4481 2689 3254 5826178042
Прочие расходы235066 985387 04914 39010 1225 5874 1746 7125 932
Прибыль (убыток) до налогообложения230089 3331 250 53994 2704936 7399 2987 3703 325
Текущий налог на прибыль241032 567254 24518 2851 7353731 2112 067884
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-153-3 041-223-86-130-61-31034
Изменение отложенных налоговых обязательств24305801 020-1151 3641 143447-68140
Изменение отложенных налоговых активов245013 96677-6782 91538-263215326
Прочее246091-316-433091201
Чистая прибыль (убыток)240071 403997 07574 7593095 1707 3755 5862 626
ПоказательКод20182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250071 403997 07574 7593095 1707 3755 5862 626
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2017 г.		 3100 10 000 (0) 1 945 351 21 165 76 912 2 053 428
За 2017 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2018 г.		 3200 10 000 (0) 737 728 160 755 1 780 679 2 689 162
За 2018 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 0 21 440 0 71 404 92 844
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 71 404 71 404
переоценка имущества 3312 X X 0 X 0 0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X 21 440 X 0 21 440
дополнительного выпуска акций 3314 0 0 0 X X 0
увеличения номинальной стоимости акций 3315 0 0 0 X 0 X
реорганизации юридического лица 3316 0 0 0 0 0 0
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) 0 (8 665) (0) (22 770) (31 435)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (0) (0)
переоценка имущества 3322 X X (0) X (0) (0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X (8 665) X (1 349) (10 014)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 (0) 0 0 X 0 ()
уменьшения количества акций 3325 (0) 0 0 X 0 (0)
реорганизации юридического лица 3326 0 0 0 0 0 0
дивиденды 3327 X X X X (21 421) (21 421)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X -187 574 0 187 574 X
Изменение резервного капитала 3340 X X X 9 997 -9 997 X
Величина капитала
на 01.01.2019 г.		 3300 10 000 (0) 562 929 170 752 2 006 891 2 750 572

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2017  г. Изменения капитала за 2017 г. На 01.01.2018  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20182017201620152014201320122011
Чистые активы 36002 750 5712 689 1622 053 4271 378 807970 148207 17396 11893 257

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110462 0092 106 992336 261200 813151 743149 436127 355
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111408 4972 055 687243 110114 43499 01899 69081 755
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей411240 05448 33159 99733 07836 44840 88240 730
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411913 4582 97433 15453 30116 2778 8644 870
Платежи - всего4120429 398771 123242 548173 223155 621135 770116 759
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121157 687138 994115 99985 47672 10272 93456 433
в связи с оплатой труда работников4122147 354106 553101 28780 22155 68241 41142 386
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций412484 730385 4491 3811 1013831 2165 791
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412939 627140 12723 8816 42514 66720 20912 149
Сальдо денежных потоков от текущих операций410032 6111 335 86993 71327 590-3 87813 66610 596
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42102 230 213775 07471 18740 4283 5882 3731 358
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)421119 445523 61125402790697
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214126 06886 4636 2334 8283 3092 373661
прочие поступления4219
Платежи - всего42201 965 5372 086 159165 00066 16710 1262 9721 095
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42213 1371 45901 46710 1262 9721 095
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200264 676-1 311 085-93 813-25 739-6 538-599263
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310000048 70085 000121 000
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319000048 70085 000121 000
Платежи - всего4320299 12222 428931 55141 81297 100155 000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322299 12222 428931 5512 2121 4000
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329000039 60095 700155 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-299 122-22 428-93-1 5516 888-12 100-34 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-1 8352 356-193300-3 528967-23 141
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также