Общество с ограниченной ответственностью Фалкрум Паблишинг - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Фалкрум Паблишинг"
ИНН: 7718872522
ОКВЭД: 62.01. Разработка компьютерного программного обеспечения
ОКПО: 38258818
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 34
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11501753 19611 57718 98419 88320 41711 8694 2052 4695837621250
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы118005877 9474 4032 583000000
Прочие внеоборотные активы119021 1004 7491 9662 071000000
ИТОГО по разделу I11001774 29716 91328 89726 35723 00011 8694 2052 4695837621250
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12100609602332101 2821 282020
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220626622 8892 788000000
Дебиторская задолженность12304 48610 26533 65439 31628 2931 6121 6924901 5461161986 509-10
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства12508 13524 79962 65015 91310 28813 6711 7171 01251 6002 46796910
Прочие оборотные активы12601251 4834804024424836900200
ИТОГО по разделу II120012 68535 751101 28558 55739 21615 7273 8931 5712 8322 9982 6677 4800
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160012 86240 048118 19887 45465 57338 72715 7625 7765 3023 5813 4287 6050
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101010101010101010101010100
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137010 23231 83786 98044 56833 45619 64910 2073 7901 894773-64-3220
ИТОГО по разделу III130010 24231 84786 99044 57833 46619 65910 2173 8001 904783-54-3120
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства142002830730622740424600000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450175000000
ИТОГО по разделу IV140017502830730622740424600000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151000096 5000
Кредиторская задолженность15203061 68912 8063 2849 9245 9265 1411 7303 3982 7983 4741 4170
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15402 1386 51218 37339 28521 87812 915000000
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15002 4458 20131 18042 56831 80118 8415 1411 7303 3982 7983 4837 9170
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170012 86240 048118 19887 45465 57338 72715 7625 7765 3023 5813 4287 6050

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка211082 821232 536670 661608 946491 764424 404251 631125 35083 23969 75061 10038 041
Себестоимость продаж212070 308219 455580 506569 297444 840391 747236 279109 97469 36646 46538 30123 289
Валовая прибыль210012 51313 08190 15539 64946 92432 65715 35215 37613 87323 28522 79914 752
Коммерческие расходы22101541681681681441323282 19811 5088 979
Управленческие расходы222010 01717 04224 70525 47426 98111 3727 33911 65311 62619 80510 8638 839
Прибыль (убыток) от продаж22002 496-3 96165 29614 00719 77521 1177 8693 5911 9191 282428-3 066
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320207751 41856872000000
Проценты к уплате23300000445138
Прочие доходы2340105 636174 2654 3498922606011 3500103 6007 600
Прочие расходы2350109 857190 79410 1571 3402 2719 5531 0431 1154962302 8214 835
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-1 705-19 71560 90614 12717 83612 1658 1762 4761 4241 052762-439
Текущий налог на прибыль24100-559-8 471-2 998-4 0291 58633430321537114
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-292-108-85-18000
Изменение отложенных налоговых обязательств2430177-158-2460000
Изменение отложенных налоговых активов24502 583000000
Прочее2460-17-150001-14
Чистая прибыль (убыток)2400-1 705-20 27452 43511 11213 8079 4416 4171 8961 121837390-439
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510-581000000
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-1 705-20 27451 85411 11213 8079 4416 4171 8961 121837390-439
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 86 980 86 990
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (55 143) (55 143)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (20 274) (20 274)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X (34 869) (34 869)
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 31 837 31 847
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (21 605) (21 605)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (1 705) (1 705)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X (19 900) (19 900)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 10 232 10 242

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 360010 24231 84786 99044 57833 46619 65910 2173 8001 904783-540

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411091 949252 225681 892601 371470 237426 030251 559125 41883 51570 898
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411191 858248 508674 425600 727469 497424 616251 418125 35083 45769 750
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119911 8941 7046447401 41414168581 148
Платежи - всего412096 228247 966627 373586 164463 595401 702250 854124 41185 11071 765
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412133 53348 31084 05968 12644 01377 07452 34211 58514 15810 655
в связи с оплатой труда работников412255 762198 929538 556499 398405 436281 560151 68087 31154 30947 909
процентов по долговым обязательствам41230009
налога на прибыль организаций41241 2198 9705 7364 392917866186417
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41296 9337273 5395 5631 0571 4441 2852 1822 18112 775
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-4 2794 25954 51915 2076 64224 3287051 007-1 595-867
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42101 2674 7595340000
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)42111 2674 7595340000
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего422003557 7829 58210 02512 9080000
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов422103557 7829 58210 02512 9080000
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42001 2674 404-7 782-9 582-10 025-12 3740000
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432019 85944 3110000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)432219 85944 3110000
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-19 859-44 3110000
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-22 871-35 64846 7375 625-3 38311 9547051 007-1 595-867
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445024 79962 65015 91310 28813 6711 717
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45008 13524 79962 65015 91310 28813 671
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю44906 207-2 2030000

Дополнительная информация

Показатель20222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников72256250201171
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации8 56423 958,928 094,419 700,115 509,3
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством1 677,44 151,43 6343 164,82 733,9
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования165,2523,619 893,313 08911 249,4
Налог на прибыль01 215,68 970,35 735,64 391,7
Налог на имущество организаций00000
Налог на добавленную стоимость19,10,60,2276,3327,8
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также