Общество с ограниченной ответственностью Ай Машин Технолоджи - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "Ай Машин Технолоджи"

ИНН: 7718835552

ОКВЭД: 46.62.2. Торговля оптовая металлообрабатывающими станками

ОКПО: 69751814

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110				16	17	17	17	22	27	33	22	0
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	184 879	4 890	2 389	5 227	97	570	783	1 005	360	390	146	37
Доходные вложения в материальные ценности	1160	40 288		21 234				0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	672		4 518	4 818	7 188	5 221	0	0	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	225 838	4 890	28 141	10 061	7 302	5 808	800	1 027	387	422	168	37
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	235 304	61 075	78 197	203 976	16 711	13 454	20 917	2 947	2 447	762	456	182
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	27	22		324		2 582	2 625	126	2 051	19	286	283
Дебиторская задолженность	1230	537 697	295 495	169 193	213 251	246 892	83 256	196 044	76 358	39 569	83 574	133 568	14 002
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240
Денежные средства	1250	89 080	30 175	5 907	2 934	57 963	7 787	3 149	4 092	14 048	350	3 195	709
Прочие оборотные активы	1260	31 215	4 439	941	17 485	359	355	509	319	0	0	14 906	535
ИТОГО по разделу II	1200	893 324	391 207	254 236	437 970	321 926	107 434	223 244	83 843	58 116	84 706	152 411	15 711
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	1 119 162	396 097	282 378	448 032	329 228	113 242	224 044	84 870	58 503	85 128	152 579	15 748

ПАССИВ	Код	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	36 202	20 066	12 180	4 876	-10 853	-4 365	13 328	13 273	5 103	2 414	533	505
ИТОГО по разделу III	1300	37 202	21 066	13 180	5 876	-9 853	-3 365	14 328	14 273	6 103	3 414	1 533	1 505
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	0		2 301				0	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 630	49	57	65	8		0	0	0	0	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	2 265						0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	4 895	49	2 358	65	8	0	0	0	0	0	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	0		31 000	5 500	2 510	7	803	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	1520	1 073 215	372 174	232 765	433 026	333 121	113 117	208 913	70 597	52 400	81 714	135 642	13 650
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	3 850	2 809	3 074	3 565	3 441	3 484	0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550							0	0	0	0	15 404	593
ИТОГО по разделу VI	1500	1 077 064	374 982	266 839	442 090	339 073	116 607	209 716	70 597	52 400	81 714	151 046	14 243
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	1 119 162	396 097	282 378	448 032	329 228	113 242	224 044	84 870	58 503	85 128	152 579	15 748

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	1 148 594	536 152	639 961	797 535	365 665	396 753	370 638	350 745	187 397	231 906	88 846	4 157
Себестоимость продаж	2120	948 272	454 382	523 095	664 883	332 658	362 116	349 056	323 953	169 898	219 119	81 633	1 789
Валовая прибыль	2100	200 322	81 770	116 866	132 652	33 007	34 637	21 582	26 792	17 499	12 787	7 213	2 368
Коммерческие расходы	2210	99 291	56 149	60 588	74 086	31 029	21 057	20 867	16 490	12 164	9 743	5 764	1 414
Управленческие расходы	2220	23 919	13 675	15 080	10 944	4 448	0	0	458	2	0	1 119	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	77 112	11 946	41 198	47 622	-2 470	13 580	715	9 844	5 333	3 044	330	954
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	139	17	6	57	20	135	41	112	4	0	0	0
Проценты к уплате	2330	3 365	2 949	2 394	13	3 365	6	1 096	0	0	0	0	0
Прочие доходы	2340	27 182	27 053	49 450	12 182	6 943	11 361	14 697	2 572	2 461	0	0	0
Прочие расходы	2350	80 167	25 978	71 125	34 474	9 136	20 705	14 032	2 316	3 869	26	15	305
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	20 901	10 089	17 135	25 374	-8 008	4 365	325	10 212	3 929	3 018	315	649
Текущий налог на прибыль	2410	-4 765	-2 294	-3 678	-5 264		1 238	269	2 042	1 240	604	287	144
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421					-82	0	0	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430					-8	0	0	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450					1 966	0	0	0	0	0	0	0
Прочее	2460	0	91	-6 153			0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	16 136	7 886	7 304	20 110	-6 488	3 127	56	8 170	2 689	2 414	28	505

Показатель	Код	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	16 136	7 886	7 304	20 110	-6 488	3 127	56	8 170	2 689	2 414	28	505
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2021 г.	3100	1 000	()			12 180	13 180
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				7 886	7 886
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	7 800	7 800
переоценка имущества	3212	X	X		X	86	86
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3200	1 000	()			20 066	21 066
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				16 136	16 136
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	16 136	16 136
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3300	1 000	()			36 202	37 202

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2021 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 01.01.2022 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2021 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2022 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	37 202	21 066	13 181	5 876	-9 853	-3 365	14 328	14 273	6 103	3 414	1 533

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	1 925 824	874 836	559 671	808 098	498 522	388 411	414 859	341 020	178 308	223 234
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 027 729	481 746	545 526	797 848	489 111	359 041	393 127	325 251	167 734	223 234
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	7 240	63 339	14 145	10 250	24	29 370	21 732	15 769	10 574	0
Платежи - всего	4120	1 686 549	815 775	589 381	844 889	450 912	383 602	415 808	351 135	167 072	226 079
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	1 011 935	532 786	415 977	730 795	414 123	335 986	376 352	326 014	146 401	222 245
в связи с оплатой труда работников	4122	52 523	32 589	34 968	34 573	19 576	9 189	12 774	3 801	2 072	1 621
процентов по долговым обязательствам	4123	3 022	2 949	2 164	23	3 361	0	0	0	0	0
налога на прибыль организаций	4124	4 939	320	13 317	1 536	1 153	0	1 073	2 042	1 249	568
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	68 582	32 187	71 874	22 949	12 699	38 427	25 609	19 278	17 350	1 645
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	239 275	59 061	-29 710	-36 791	47 610	4 809	-949	-10 115	11 236	-2 845
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	3 000	2 750			2 566	0	0	0	0	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	3 000	2 750			2 500	0	0	0	0	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214					66	0	0	0	0	0
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	182 119	3 908		2 643	2 500	0	0	0	0	0
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	179 119	1 158		2 643		0	0	0	0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	3 000	2 750			2 500	0	0	0	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-179 119	-1 158		-2 643	66	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	327 000	111 500	50 800	5 005	107 800	0	0	112	0	0
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	327 000	111 500	50 800		107 800	0	0	0	0	0
денежных вкладов участников	4312				5 005		0	0	0	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319						0	0	112	0	0
Платежи - всего	4320	327 000	144 801	17 499	10 680	105 300	0	0	0	0	0
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321				8 180		0	0	0	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	327 000	144 801	17 499	2 500	105 300	0	0	0	0	0
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	-33 301	33 301	-5 675	2 500	0	0	112	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	60 156	24 602	3 591	-45 109	50 176	4 809	-949	-10 003	11 236	-2 845
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	30 175	5 907	2 934	57 963	7 787
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	89 079	30 176	5 907	2 934	57 963
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-1 252	-333	-618	-9 920		0	0	-25	-292	0

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	30	19	20	20	16	16
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	8 456,8	5 438,1	5 796,9	5 193	3 089,5	2 111,7
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	868,1	570,4	249,2	460,4	377,5	264,9
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	2 037,5	1 294,4	1 435	1 277,9	750,9	496,4
Налог на прибыль	4 390,3	304	10 915,1	1 535,8	1 168,4	869,4
Налог на имущество организаций	503,8	0	0	0	8,6	25,6
Налог на добавленную стоимость	85 295,6	9 979,3	28 115,3	26 516,8	4 804,8	2 669,1
Земельный налог	0
Транспортный налог	18,1	9	0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн