Общество с ограниченной ответственностью Специальные промышленные машины - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "Специальные промышленные машины"

ИНН: 7718783456

ОКВЭД: 28.9. Производство прочих машин специального назначения

ОКПО: 63785338

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	0	6	12	18	24	30	36	167	371	388	729
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	164 020	196 545	207 783	191 345	203 292	205 298	220 373	120 010	119 294	13 096	15 077
Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 016							0	0	0	0
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	10 610	4 756	3	3				0	0	3	0
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	177 646	201 307	207 798	191 366	203 316	205 328	220 409	120 177	119 665	13 487	15 806
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	64 854	54 135	36 134	19 986	14 098	35 050	21 023	71 870	31 181	6 643	3 851
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8	182	842	317	264	802	5 032	2	22	0	0
Дебиторская задолженность	1230	83 951	81 190	101 684	101 671	81 360	68 859	96 079	120 559	82 535	94 427	67 356
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240						3 000	100	300	0	0	0
Денежные средства	1250	20 766	52 261	71 486	118 685	71 332	4 925	2 601	25 709	2 013	4 691	18 931
Прочие оборотные активы	1260	676	337	178	290	187	351	89	153	209	239	70
ИТОГО по разделу II	1200	170 255	188 105	210 324	240 949	167 241	112 987	124 924	218 593	115 960	106 000	90 208
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	347 901	389 412	418 122	432 315	370 557	318 315	345 333	338 770	235 625	119 487	106 014

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	331 875	355 390	370 482	317 808	264 276	248 333	245 938	167 055	93 855	62 667	25 897
ИТОГО по разделу III	1300	331 910	355 425	370 517	317 843	264 311	248 368	245 973	167 090	93 890	62 702	25 932
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410
Отложенные налоговые обязательства	1420	8	4				1	806	14 065	5 846	1	2
Резервы под условные обязательства	1430					1			0	0	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	8	4	0	0	1	1	806	14 065	5 846	0	5
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510
Кредиторская задолженность	1520	15 579	33 983	38 439	106 384	98 507	34 902	57 591	153 670	132 735	52 437	80 077
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	404		9 166	8 088	7 738	35 044	40 963	3 945	3 154	4 347	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	15 983	33 983	47 605	114 472	106 245	69 946	98 554	157 615	135 889	56 784	80 077
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	347 901	389 412	418 122	432 315	370 557	318 315	345 333	338 770	235 625	119 484	106 014

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Выручка	2110	68 644	135 067	337 949	324 912	234 146	164 993	595 609	714 977	685 359	654 786	362 897
Себестоимость продаж	2120	44 344	87 202	175 994	188 613	161 675	114 838	345 947	573 468	599 726	571 829	312 315
Валовая прибыль	2100	24 300	47 865	161 955	136 299	72 471	50 155	249 662	141 509	85 633	82 957	50 582
Коммерческие расходы	2210							0	0	84	0	0
Управленческие расходы	2220	58 526	68 996	82 099	72 079	56 795	38 041	80 433	45 641	41 748	34 191	27 461
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-34 226	-21 131	79 856	64 220	15 676	12 114	169 229	95 868	43 801	48 766	23 121
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320
Проценты к уплате	2330
Прочие доходы	2340	25 168	6 602	7 423	3 719	3 121	210	5 517	1 713	2 468	1 474	693
Прочие расходы	2350	20 271	3 633	18 773	875	1 746	2 019	5 328	4 612	6 631	2 295	1 593
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-29 329	-18 162	68 506	67 064	17 051	10 305	169 418	92 969	39 638	47 945	22 221
Текущий налог на прибыль	2410	5 849	4 267	-14 603	-13 516	-3 410		33 252	10 616	2 115	9 656	4 444
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-57	110	137	34	65	28
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						805	-742	-8 308	5 844	1	5
Изменение отложенных налоговых активов	2450							0	0	-2	3	0
Прочее	2460	-35	-1 197	-1 229	-16	-1	-555	-5	-454	47	21	9
Чистая прибыль (убыток)	2400	-23 515	-15 092	52 674	53 532	13 640	8 494	135 419	73 591	31 630	38 270	17 763

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	-23 515	-15 092	52 674	53 532	13 640	8 494	135 419	73 591	31 630	38 270	17 763
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	35	()			370 482	370 517
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(15 092)	(15 092)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	(15 092)	(15 092)
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	35	()			355 390	355 425
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(23 515)	(23 515)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	(23 515)	(23 515)
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	35	()			331 875	331 910

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	370 517	-15 092	1
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	370 517	-15 092	1
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	370 482	-15 092	1
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	370 482	-15 092	1
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Чистые активы	3600	331 910	355 426	370 518	317 843	264 311	248 368	245 973	167 090	94 333	62 703

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	116 536	195 721	337 706	308 172	2 071 603	203 517	1 800 514	718 749	789 400
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	103 881	189 652	285 060	304 595	341 741	185 475	528 186	679 306	751 995
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	12 655	6 069	52 646	3 577	1 729 862	18 042	1 272 328	39 443	37 405
Платежи - всего	4120	148 031	214 946	336 905	315 818	2 063 003	197 258	1 742 786	685 273	738 913
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	47 510	82 623	181 963	137 813	216 885	100 674	429 063	546 593	600 906
в связи с оплатой труда работников	4122	53 954	72 096	100 354	95 782	61 806	53 091	67 255	62 956	71 107
процентов по долговым обязательствам	4123
налога на прибыль организаций	4124	0	5 976	20 009	16 001			0	0	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	46 567	9 488	5 900	14 657	1 784 312	43 493	1 246 468	75 724	36 900
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-31 495	-19 225	801	-7 646	8 600	6 259	57 728	33 476	50 487
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	1 195 111	2 290 000	3 381 000	3 931 000			0	0	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219	1 195 111	2 290 000	3 381 000	3 931 000			0	0	0
Платежи - всего	4220	1 195 111	2 290 000	3 429 000	3 876 000			0	0	0
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229	1 195 111	2 290 000	3 429 000	3 876 000			0	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	0		-48 000	55 000			0	0	0
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310				3 131	2 762		7 070	0	0
в том числе:
получение кредитов и займов	4311
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319				3 131	2 762		7 070	0	0
Платежи - всего	4320				3 132	4 799	7 095	939	1 759	2 756
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323
прочие платежи	4329				3 132	4 799	7 095	939	1 759	2 756
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0			-1	-2 037	-7 095	6 131	-1 759	-2 756
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-31 495	-19 225	-47 199	47 353	6 563	-836	63 859	31 717	47 731
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	52 261	71 486	118 685	71 332	1 765	2 601
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	20 766	52 261	71 486	118 685	8 328	1 765
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2023	2022	2021	2020	2018	2019	2017
Среднесписочная численность сотрудников	64	88	87	0	98	95	112
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	9 307,4	10 113,7	10 098,3	12 383	11 622	13 904,6	14 085,3
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	192,2	124,1	375,3	298	536,2	528,2	720,9
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	121,2	3 090,7	3 245,7	2 703	2 132,3	2 469,1	2 544,5
Налог на прибыль	0	5 976,3	20 009,2	15 987,4	10 974,8	0	28 626,3
Налог на имущество организаций	3 192,9	6 283,6	3 909	992,3	4 317	4 230,7	2 235
Налог на добавленную стоимость	6 388,2	16 347,4	24 091,7	36 998,6	2 434,5	31 108,3	62 203,9
Земельный налог
Транспортный налог	104,4	223,6	67,7	128,1	92,1	92,1	82,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0		0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)							0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн