Общество с ограниченной ответственностью ИТБ ФИНАНС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "ИТБ ФИНАНС"

ИНН: 7718545596

ОКВЭД: 68.20. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

ОКПО: 77455662

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	0	511 574	521 533	535 139	548 746	566 372	582 985	618 385	692 874	668 955	631 229
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	28 024	20 058	21 910	14 068	11 577	11 578	13 441	16 257	28 923	34 662	36 472
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	28 024	531 632	543 442	549 208	560 323	577 949	596 426	634 641	721 797	703 617	667 701
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	0	9 755	9 807	9 435	9 435	12 818	66 449	153 528	134 110	580 448	272 730
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	47	36	2		3	0	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	1230	37 844	119 627	59 106	59 164	53 074	51 567	53 711	45 376	43 407	40 971	224 566
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240						0	496	22 876	23 865	25 182	29 556
Денежные средства	1250	13 908	535 762	10 046	25 376	24 557	4 896	10 465	2 920	20 645	13 624	17 785
Прочие оборотные активы	1260						2 459	3 205	3 472	0	4 030	2 595
ИТОГО по разделу II	1200	51 799	665 180	78 961	93 974	87 069	71 739	134 326	228 172	222 027	664 255	547 232
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	79 823	1 196 812	622 403	643 182	647 392	649 689	730 752	862 813	943 823	1 367 872	1 214 933

ПАССИВ	Код	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-183 635	-53 882	-32 209	574	11 959	15 551	8 963	13 748	5 168	6 396	2 844
ИТОГО по разделу III	1300	-148 635	-18 882	2 791	35 574	46 959	50 551	43 963	48 748	40 168	41 396	37 844
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410						409 504	469 504	516 196	564 196	680 463	345 441
Отложенные налоговые обязательства	1420	0	14 084	19 103	19 448	19 802	20 362	20 529	21 991	31 451	35 990	36 860
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	0	1 030				0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	0	15 114	19 103	19 448	19 802	429 866	490 033	538 187	595 647	716 453	382 301
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	140 590	567 821	567 821	567 821	560 586	0	0	4 334	4 742	6 046	700 897
Кредиторская задолженность	1520	87 868	632 758	32 688	20 339	20 044	169 273	196 735	271 544	303 265	603 862	93 017
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540
Прочие краткосрочные обязательства	1550						0	21	0	0	115	874
ИТОГО по разделу VI	1500	228 458	1 200 580	600 509	588 160	580 630	169 273	196 756	275 878	308 007	610 023	794 788
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	79 823	1 196 812	622 403	643 182	647 392	649 689	730 752	862 813	943 823	1 367 872	1 214 933

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	12 202	84 381	118 786	128 729	135 311	265 086	437 647	541 204	600 827	536 938	255 013
Себестоимость продаж	2120	34 757	84 506	136 213	88 319	93 915	175 861	350 046	388 922	470 359	412 180	236 921
Валовая прибыль	2100	-22 555	-125	-17 427	40 410	41 396	89 225	87 601	152 282	130 468	124 758	18 092
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	26 612	3 376	1 309	1 497	12 935	17 409	17 041	17 494	14 956	16 009	5 420
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-49 167	-3 501	-18 736	38 913	28 461	71 816	70 560	134 788	115 512	108 749	12 672
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320					0	0	55	888	1 378	5 184	2 850
Проценты к уплате	2330	53 223			51 210	240	66 800	75 512	72 877	110 833	109 896	14 848
Прочие доходы	2340	525 617	134	647	2	3 340	3 937	11 692	1 284	66	989	74
Прочие расходы	2350	575 031	21 471	22 881	82	35 692	576	247	48 086	151	432	360
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-151 804	-24 838	-40 970	-12 377	-4 131	8 377	6 548	15 997	5 972	4 594	388
Текущий налог на прибыль	2410	30 361	-7 103	8 192		0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421					0	0	44	-31	-27	-22	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430					559	167	1 462	9 460	4 539	-870	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450					-1	-1 864	-2 816	-12 666	-5 739	-1 810	0
Прочее	2460	-8 311	10 269	-5		0	-92	4 979	211	0	102	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	-129 754	-21 672	-32 783	-12 377	-3 573	6 588	215	12 580	4 772	3 552	388

Показатель	Код	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	-129 754	-21 672	-32 783	-12 377	-3 573	6 588	215	12 580	4 772	3 552	388
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2020 г.	3100		()
За 2020 г.
Увеличение капитала - всего:	3210
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2021 г.	3200		()
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего:	3310
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3300		()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2020 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 01.01.2021 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2020 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2021 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600				34 599	46 959	50 550	43 963	48 749	40 169	41 396

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110					141 083	285 510	461 238	564 223	610 484
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111					919	112 464	299 529	373 823	442 706
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112					140 164	173 046	161 546	190 392	167 706
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119					0	0	163	8	72
Платежи - всего	4120					107 553	162 529	320 048	577 948	396 654
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121					65 353	114 823	255 524	366 635	60 069
в связи с оплатой труда работников	4122					8 587	13 037	13 729	10 105	9 243
процентов по долговым обязательствам	4123					0	0	0	154 248	0
налога на прибыль организаций	4124
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129					0	0	7 012	46 960	327 342
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100					33 530	122 981	141 190	-13 725	213 830
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220					0	0	0	0	3 101
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229					0	0	0	0	3 101
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200					0	0	0	0	-3 101
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310					0	0	1	0	2 178
в том числе:
получение кредитов и займов	4311					0	0	1	0	0
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319					0	0	0	0	2 178
Платежи - всего	4320					13 868	128 549	133 649	4 000	205 886
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322					0	0	5 000	4 000	6 000
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323					13 868	128 549	128 649	0	0
прочие платежи	4329					0	0	0	0	199 886
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300					-13 868	-128 549	-133 648	-4 000	-203 708
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400					19 662	-5 568	7 542	-17 725	7 021
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2019	2021	2017	2020	2018
Среднесписочная численность сотрудников	1		7		1
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	57,2	2,8	1 079,4	75,6	180,4
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0	0	72,7	0	0
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	13,3	0,7	284,5	17,3	41,8
Налог на прибыль	0	0	0	0	0
Налог на имущество организаций	10 038,7	3 879,1	10 038,7	19 614,5	10 038,7
Налог на добавленную стоимость	8 494	1 039	16 821	4 808,4	16 035,9
Земельный налог	249,1	0	336,3	573,4	344,1
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн