Общество с ограниченной ответственностью ПУТЕВЫЕ МАШИНЫ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "ПУТЕВЫЕ МАШИНЫ"
ИНН: 7718230042
ОКВЭД: 70.22. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
ОКПО: 13521108
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы11100002 1192 1192 119
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11501 3842 9065 5842 8685 4337 75711 72915 35818 66419 390
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения117015 00315 67416 14515 00015 00010 00010 000000000
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110015 00315 67416 14516 38417 90615 58412 8685 4337 75711 72917 47720 78321 509
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121007851 000000636060
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122001022211801370
Дебиторская задолженность12307 7757 8135322 9131 3232 3585 16514 67523 80720 6903385734 200
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12404003 0003 0009 0005 00010 000004 3644 2000
Денежные средства1250329886548219019314019879822 9881 3251 357
Прочие оборотные активы12600765452918127156 8435 0774 547
ИТОГО по разделу II12008 2078 8004 9686 82110 4158 5525 75725 80224 73920 70714 59711 27210 163
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160023 21024 47421 11223 20528 32124 13718 62531 23532 49632 43632 07432 05531 672
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131017 01017 01017 01017 01017 01017 01017 01017 01017 01017 01031 01031 01031 010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13705 9865 4812 9692 9001 7066822832152122111325820
ИТОГО по разделу III130022 99622 49119 97919 91018 71617 69217 29317 22517 22217 22131 14231 06831 030
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510
Кредиторская задолженность15202141 9831 1343 2959 6046 4451 33214 01015 27415 215932988644
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15002141 9831 1343 2959 6046 4451 33214 01015 27415 215932988644
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170023 21024 47421 11223 20528 32124 13718 62531 23532 49632 43632 07432 05531 674

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка2110333 852454 98428 52440 40925 35621 35622 72154 40121 35621 35622 83918 90316 525
Себестоимость продаж2120301 899420 1191 0289 2961 1361 3632 66333 8173 4423 0272 77500
Валовая прибыль210031 95334 86527 49631 11324 22019 99320 05820 58417 91418 32920 06418 90316 525
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222029 36929 04228 50629 56832 10825 00119 78220 15817 51416 79220 00018 30017 106
Прибыль (убыток) от продаж22002 5845 823-1 0101 545-7 888-5 0082764264001 53764603-581
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320257253710000216420
Проценты к уплате2330
Прочие доходы23401453 1701 7056 40924 3045 5851752112 0151012719
Прочие расходы23502 1275 8256146 46515 34818832937033213 43312246188
Прибыль (убыток) до налогообложения23008593 1931181 4991 068389122586912111615650
Текущий налог на прибыль2410-354-681-49-305-44545468424211716
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)24005052 512691 1941 024389684179743834
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25005052 512691 1941 024389684179743834
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 ()
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 ()
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 ()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 360022 99622 49219 97919 91018 71617 69217 29317 22617 222172 21031 14231 06831 030

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411062 49821 95017 55226 98526 030
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411152 39318 60217 40022 85322 017
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411910 1053 3481524 1324 013
Платежи - всего412050 63521 15420 24725 32121 912
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412125 2222 2411 9712 6073 048
в связи с оплатой труда работников412211 6619 9659 84811 70810 297
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций4124011723830
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412913 7528 8318 19011 0038 567
Сальдо денежных потоков от текущих операций410011 863796-2 6951 6644 118
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421012 02801 002049
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)421212 0000000
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42132801 00000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214000049
прочие поступления421900200
Платежи - всего422037101 29104 200
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42213710000
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422300004 200
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229001 29100
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности420011 6570-2890-4 151
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432024 1200000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи432924 1200000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-24 1200000
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-600796-2 9841 664-33
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2023202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников101113131212
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации3 075,62 281,52 248,22 436,93 533,13 053,22 055,5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством048,247,3124,9319,335,727,2
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования01 0241 006,4872,8929,2778587,5
Налог на прибыль8202 097,593,20000
Налог на имущество организаций000048,112,1109,8
Налог на добавленную стоимость6 003,76 502,94 071,23 825,14 586,53 653,85 217,7
Земельный налог
Транспортный налог6146,346,346,369,370,263,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)0000000
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также