ООО ИСТ Трейд Финанс - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ООО "ИСТ Трейд Финанс"
ИНН: 7716859822
ОКВЭД: 68.20. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
ОКПО: 15864717
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11500371743173
Доходные вложения в материальные ценности116055 48713 52716 30719 70325 47534 26041 674
Финансовые вложения1170069 43568 75068 75068 75072 02968 750
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110055 48782 96285 06088 46094 242106 332110 597
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность12303 067103 61410 6627 3823 99037 04029 356
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240125 8926 02081 18732 92243737
Денежные средства12501061 86511190731 040294
Прочие оборотные активы12604592085169187211205
ИТОГО по разделу II1200129 524111 51991 94540 6634 68738 32829 855
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600185 011194 481177 005129 12398 929144 660140 452
ПАССИВКод2023202220212020201920182017
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131044444444444410
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370155 281192 461176 295127 69096 86899 83695 806
ИТОГО по разделу III1300155 325192 505176 339127 73496 91299 88095 816
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15104 09820 549
Кредиторская задолженность152029 6861 9766661 3892 01740 68224 087
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150029 6861 9766661 3892 01744 78044 636
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700185 011194 481177 005129 12398 929144 660140 452

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017
Выручка211068 99557 78656 00244 70748 88855 19956 213
Себестоимость продаж21206 9138 4096 6099 082-13 71214 4827 349
Валовая прибыль210062 08249 37749 39335 62535 17640 71748 864
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22201 6011 6342 7122 525-2 6342 633262
Прибыль (убыток) от продаж220060 48147 74346 68133 10032 54238 08448 602
Доходы от участия в других организациях2310150 49558 9930
Проценты к получению23202 4569 4863 51347469740
Проценты к уплате233011911869859
Прочие доходы234069 6182502 1531129632 4680
Прочие расходы2350137 333206208370-1 443976250
Прибыль (убыток) до налогообложения2300145 598116 26652 13933 30532 13138 78147 493
Текущий налог на прибыль2410-4 515-4 584-3 494-2 483-3 820-4 0070
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-12-40-1 616
Чистая прибыль (убыток)2400141 071111 68248 60530 82228 31134 77445 877
ПоказательКод2023202220212020201920182017
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500141 071111 68248 60530 82228 31134 77445 877
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 44 () 176 295 176 339
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 111 682 111 682
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 111 682 111 682
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (95 522) (95 522)
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X (95 522) (95 522)
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 44 () 192 455 192 499
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 141 071 141 071
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 141 071 141 071
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (178 251) (178 251)
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X (178 251) (178 251)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 44 () 155 275 155 319

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 176 345 111 682 -95 522
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420 6 6
после корректировок 3500 176 345 111 688 -95 516
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 176 301 111 682 -95 522
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421 6 6
после корректировок 3501 176 301 111 688 -95 516
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017
Чистые активы 3600155 325192 506176 339127 73496 91399 88095 817

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411074 55467 03754 67941 36179 72065 827
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411174 48967 03654 65741 33162 92165 819
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119651223016 7998
Платежи - всего41202 74915 74410 2818 805-14 56728 670
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41212 63011 7005 6235 745-5 59321 165
в связи с оплатой труда работников412261
процентов по долговым обязательствам4123119-3 800420
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412904 0444 6583 054-5 1747 084
Сальдо денежных потоков от текущих операций410071 80551 29344 39832 55665 15337 157
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210309 591139 1059 8551 7525 1652 562
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)42116682 450
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213148 879129 4966 1771 7224 48292
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214160 7129 6093 678301520
прочие поступления4219
Платежи - всего4220197 051114 99854 43234 191-9 5747 513
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221-7 9704 125
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)422210
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223197 051114 99854 43234 191-1 6043 378
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200112 54024 107-44 577-32 439-4 409-4 951
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431030 00034
в том числе:
получение кредитов и займов431130 000
денежных вкладов участников431234
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320216 10473 546-61 71031 494
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322153 10473 546-61 1001 553
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432363 000-61029 941
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-186 104-73 546-61 710-31 460
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-1 7591 854-179117-966746
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44501 86511190731 040294
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45001061 86511190741 040
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2017202320222021
Среднесписочная численность сотрудников000
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации1,6000
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством0,2000
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования0,4000
Налог на прибыль
Налог на имущество организаций131,5112,571,5
Налог на добавленную стоимость
Земельный налог134,70
Транспортный налог0151,4342352,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения20,74 229,53 4464 013,1
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также