ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АРБАТ ФИНАНС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "АРБАТ ФИНАНС"
ИНН: 7716605994
ОКВЭД: 67.12.1
ОКПО: 86431519
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11504496499221 2756 662
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170812000
Отложенные налоговые активы1180177 5010000
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100177 9586619221 2756 662
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12100881128840
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220002700
Дебиторская задолженность1230645187 728154 768237 303220 828
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240021 999835 028511 533650 186
Денежные средства1250800986 5697 317331 277298 650
Прочие оборотные активы12605836358181 8104 315
ИТОГО по разделу II12002 0281 197 019998 0701 082 0111 174 019
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600179 9861 197 680998 9921 083 2861 180 681
ПАССИВКод20152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310200 000200 000200 000200 00088 602
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-156 54957 03956 65149 17038 687
ИТОГО по разделу III130043 451257 039256 651249 170127 289
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410135 234140 4461 30400
Отложенные налоговые обязательства142000220
Резервы под условные обязательства14300004520
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400135 234140 4461 3064540
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151002 511606 436386 898345 629
Кредиторская задолженность15201 286606 472134 099446 764707 763
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов154015050000
Прочие краткосрочные обязательства15500191 212000
ИТОГО по разделу VI15001 301800 195741 035833 6621 053 392
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700179 9861 197 680998 9921 083 2861 180 681

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20152014201320122011
Выручка21102 892 4443 509 26318 420 93319 738 4166 675 918
Себестоимость продаж21202 883 8523 513 55718 519 59020 110 4076 731 627
Валовая прибыль21008 592-4 294-98 657-371 991-55 709
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22200017 84946 99757 344
Прибыль (убыток) от продаж22008 592-4 294-116 506-418 988-113 053
Доходы от участия в других организациях2310000110
Проценты к получению232070 94437 1589 46218 74321 252
Проценты к уплате233075 6152 53930 02483 94310 067
Прочие доходы2340291 881150 929496 407983 703237 662
Прочие расходы2350548 10689 246345 323489 04099 910
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-252 30492 00814 01610 48635 884
Текущий налог на прибыль24101073 1246 53365024
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430138 8920000
Изменение отложенных налоговых активов2450177 7150000
Прочее246003 06358400
Чистая прибыль (убыток)2400-213 58885 8216 8999 83635 860
ПоказательКод20152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-213 58885 8216 8999 83635 860
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2014 г.		 3100 200 000 (0) 0 0 56 651 256 651
За 2014 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 0 0 0 383 383
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 383 383
переоценка имущества 3212 X X 0 X 0 0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X 0 X 0 0
дополнительного выпуска акций 3214 0 0 0 X X 0
увеличения номинальной стоимости акций 3215 0 0 0 X 0 X
реорганизации юридического лица 3216 0 0 0 0 0 0
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) 0 (0) (0) (0) (0)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (0) (0)
переоценка имущества 3222 X X (0) X (0) (0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X (0) X (0) (0)
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 (0) 0 0 X 0 ()
уменьшения количества акций 3225 (0) 0 0 X 0 (0)
реорганизации юридического лица 3226 0 0 0 0 0 0
дивиденды 3227 X X X X (0) (0)
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X 5 0 0 X
Изменение резервного капитала 3240 X X X 0 0 X
Величина капитала
на 01.01.2015 г.		 3200 200 000 (0) 0 0 57 034 257 034
За 2015 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2016 г.		 3300 ()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2014  г. Изменения капитала за 2014 г. На 01.01.2015  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20152014201320122011
Чистые активы 3600257 034256 652249 622127 289

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411013 746 95911 916 59225 192 312
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411142752914 260
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений41133 244 83909 573 071
прочие поступления411910 501 69311 916 06315 604 981
Платежи - всего412012 770 47914 909 32725 459 233
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41215 20811 12831 429
в связи с оплатой труда работников41223 6894 1934 480
процентов по долговым обязательствам41238119455 099
налога на прибыль организаций41244 17608 502
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412912 757 32514 893 81225 359 723
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100976 480-2 992 735-266 921
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42102 6138 481 349211 943
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42132 6138 96253 542
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214014240 003
прочие поступления421908 472 245118 398
Платежи - всего42202 3465 815 09359 105
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42232 3467 40059 105
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи422905 807 6930
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42002672 666 256152 838
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43104 9312 9421 108 930
в том числе:
получение кредитов и займов43114 9262 9421 108 879
денежных вкладов участников4312500
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления43190051
Платежи - всего43202 426423963 449
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43232 426423963 449
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43002 5052 519145 481
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400979 252-323 96031 398
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также