Общество с ограниченной ответственностью Херинкс Трейд Солюшенс Рус - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Херинкс Трейд Солюшенс Рус"
ИНН: 7716246142
ОКВЭД: 46.90. Торговля оптовая неспециализированная
ОКПО: 17330210
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172015
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы11101362040
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115058 61557 0491 4885050
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения117050505034
Отложенные налоговые активы118017 01414 0649111 32255440
Прочие внеоборотные активы11905500
ИТОГО по разделу I110076 36671 3681 5381 4151 322554434
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210301 554326 190111 76416 7400
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122022 0901 0893 9442 7901 154260
Дебиторская задолженность1230308 000367 03953 3087 869710326
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12405 700905000
Денежные средства125019 04275 35014 158478425700760815
Прочие оборотные активы12601 2803 4212572830
ИТОГО по разделу II1200657 666773 180183 43128 6602 289700789841
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600734 031844 547184 97030 0753 611755833874
ПАССИВКод20232022202120202019201820172015
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370265 100120 65021 765-2 229-5 314-245-1670
ИТОГО по разделу III1300266 100121 65022 765-1 229-4 314755833874
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141064 18460 49325 2964 5340
Отложенные налоговые обязательства142020 99721 919229830
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства145033 61851 8070
ИТОГО по разделу IV1400118 799134 21925 5254 617000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15104 4221 8091 0286 3051 0010
Кредиторская задолженность1520332 989586 869135 65220 3816 9240
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства155011 7200
ИТОГО по разделу VI1500349 131588 678136 68026 6867 925000
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700734 031844 547184 97030 0753 611755833874

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172015
Выручка21102 126 095742 065209 29529 39800
Себестоимость продаж21201 539 554532 464125 5615 2020151
Валовая прибыль2100586 541209 60183 73424 1960-151
Коммерческие расходы221093 61831 9264 9931 30600
Управленческие расходы2220222 11999 79951 89817 7926 31600
Прибыль (убыток) от продаж2200270 80477 87626 8435 098-6 3160-151
Доходы от участия в других организациях2310016 00000
Проценты к получению23204 06921160200
Проценты к уплате23307 4422 460849297100
Прочие доходы2340372 758245 19530 38326 55209
Прочие расходы2350455 527216 09126 23127 36419884117
Прибыль (убыток) до налогообложения2300184 662120 73130 2063 991-6 336-88-41-159
Текущий налог на прибыль2410-40 212-21 846-6 393-2 2291 26712034
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов245080
Прочее24601 32200
Чистая прибыль (убыток)2400144 45098 88523 8133 084-5 069-76-33-125
ПоказательКод20232022202120202019201820172015
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500144 45098 88523 8133 084-5 069-76-330
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 1 000 () 21 765 22 765
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 98 885 98 885
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 98 885 98 885
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 1 000 () 120 650 121 650
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 144 450 144 450
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 144 450 144 450
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 1 000 () 265 100 266 100

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 22 765 98 885 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 22 765 98 885 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 21 765 98 885 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 21 765 98 885 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172015
Чистые активы 3600266 101121 65022 765-1 229-4 314755833

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172015
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41103 368 6541 390 918203 77251 500
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41111 964 6581 193 623184 63550 739
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41191 403 996197 29519 137761
Платежи - всего41203 403 1481 477 206206 96260 9361 27660
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41211 668 1951 056 249108 99519 560721
в связи с оплатой труда работников4122184 36587 14911 3922 584529
процентов по долговым обязательствам41237 441
налога на прибыль организаций412466 59815 3993 7771 685
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41291 476 549318 40982 79837 1072660
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-34 494-86 288-3 190-9 436-1 276-60
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210273124 202762
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)421168
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213200700
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42145124 20262
прочие поступления4219
Платежи - всего422013 835400250500
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42217 935
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)422250
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42235 900400200500
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-13 562123 802512-500
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43100104 42021 8859 4611 000
в том числе:
получение кредитов и займов43110104 42021 8859 4611 000
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432012 34364 7976 0001 000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43238 21864 7976 0001 000
прочие платежи43294 125
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-12 34339 62315 8858 4611 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-60 39977 13713 207-1 475-276-60
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445075 35014 158478425700760
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450019 04275 35014 158624424700
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю44904 091-15 9454731 674

Дополнительная информация

Показатель2022202320212020
Среднесписочная численность сотрудников22123
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации5 720,917 778,45 315,91 222,6
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством514,50433,1100,2
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования2 078,6446,51 514,2363,1
Налог на прибыль15 414,942 380,33 777,21 684,9
Налог на имущество организаций021,800
Налог на добавленную стоимость12 391,797 812,6644,92 755,6
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также