Общество с ограниченной ответственностью КОСМОПОЛИС ФИНАНС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "КОСМОПОЛИС ФИНАНС"
ИНН: 7715999087
ОКВЭД: 64.99.1. Вложения в ценные бумаги
ОКПО: 29334408
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202220212020201920182017201620152014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170120120200
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11000120120200
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность1230354 097 000354 097 000354 097 000352 832 000262 119249 565195 64983 8212 247
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12401 594 219 0001 594 219 0001 594 219 0002 049 168 0002 070 7032 271 5132 320 8641 936 10934 240
Денежные средства125015 0009535207476
Прочие оборотные активы126043 00043 00043 0001 441 00000302
ИТОГО по разделу II12001 948 359 0001 948 359 0001 948 359 0002 403 456 0002 332 9172 521 1132 516 7202 019 97836 794
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16001 948 359 0001 948 359 0001 948 359 0002 403 456 0002 332 9172 521 2332 516 8402 019 99836 794
ПАССИВКод202220212020201920182017201620152014
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131010 00010 00010 00010 0001010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370704 000704 000704 0001 949 0001 6021 4141 401839103
ИТОГО по разделу III1300714 000714 000714 0001 959 0001 6121 4241 411849113
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14101 748 628 0001 748 628 0001 748 628 0002 226 794 0002 237 4362 426 8952 436 5411 940 51434 150
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14001 748 628 0001 748 628 0001 748 628 0002 226 794 0002 237 4362 426 8952 436 5411 940 51434 150
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510197 871 000197 871 000197 871 000174 650 00089 74392 81478 71378 6242 457
Кредиторская задолженность15201 146 0001 146 0001 146 00053 0004 1261001751174
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500199 017 000199 017 000199 017 000174 703 00093 86992 91478 88878 6352 531
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17001 948 359 0001 948 359 0001 948 359 0002 403 456 0002 332 9172 521 2332 516 8402 019 99836 794

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202220212020201920182017201620152014
Выручка2110
Себестоимость продаж2120
Валовая прибыль2100
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22204 36620013523932534277
Прибыль (убыток) от продаж2200-4 366-200-135-239-325-342-77
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232054 671108 136110 817144 637152 581149 3142 398
Проценты к уплате233048 915107 473110 225144 173151 145146 8372 155
Прочие доходы2340261000000
Прочие расходы23502 6091262222094071 21637
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-1 19343723516704919129
Текущий налог на прибыль2410-50-89314118426
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-2-10000
Чистая прибыль (убыток)2400-1 24534718813563735103
ПоказательКод202220212020201920182017201620152014
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-1 24534718813563735103
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2021 г.		 3100 10 () 704 714
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3200 ()
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3300 ()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2021  г. Изменения капитала за 2021 г. На 01.01.2022  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202220212020201920182017201620152014
Чистые активы 36007141 9591 6121 4241 411849113

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202220212020201920182017201620152014
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411028 2334954 5000100906 846
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411928 2334954 5000100906 846
Платежи - всего412034 23928 892114 126130 659151 86891 530
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41213 346291331179125181
в связи с оплатой труда работников412240125125
процентов по долговым обязательствам412369424 008113 295130 075151 05670 368
налога на прибыль организаций41248989812678187
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412929 3014 49550023948420 669
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-6 006-28 397-109 626-130 659-151 768815 316
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210515 446161 933384 334279 846243 725317 427
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213486 784144 510304 347189 064201 040249 887
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях421428 66217 42379 98790 77842 68567 540
прочие поступления4219400
Платежи - всего422031 245122 975212 06979 047587 8252 132 301
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222010020
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422331 245122 975212 06979 047587 7252 132 281
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200484 20138 958172 265200 799-344 100-1 814 874
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310050097 64330 200643 0751 003 600
в том числе:
получение кредитов и займов4311050097 64330 200643 0751 003 600
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320478 16711 141160 222100 512147 0484 000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323478 16711 141160 222100 512147 0484 000
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-478 167-10 641-62 579-70 312496 027999 600
Сальдо денежных потоков за отчетный период440028-8060-17215942
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450159535
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500431595
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202020172019
Среднесписочная численность сотрудников11
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации010,20
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством01,30
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования02,40
Налог на прибыль896,7125,698,1
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость000
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также