ООО ТНС энерго Великий Новгород - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

ООО "ТНС энерго Великий Новгород"

ИНН: 7715825806

ОКВЭД: 35.14. Торговля электроэнергией

ОКПО: 68000129

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	358 680	378 606	398 533	398 533	398 533	398 533	398 533	346 487	366 414	386 341	236 581	0	0
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	73 241	49 504	18 666	8 763	5 225	7 042	13 670	14 771	20 289	20 804	889	0	0
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170					10	10	10	0	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые активы	1180	105 793	87 004	30 769	26 175	55 248		1 439	1 422	795	6 796	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	1190	4 370	751	283	409	386	3 310	3 064	4 887	5 328	3 906	0	0	0
ИТОГО по разделу I	1100	542 084	515 865	448 251	433 880	459 402	408 895	416 716	367 567	392 826	417 847	237 470	0	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	55	373	45	37	910	792	598	575	411	205	98	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1			1	6	1 051	1 510	99	958	6 317	359	0	0
Дебиторская задолженность	1230	1 020 327	1 145 437	1 507 226	1 787 935	2 226 673	2 473 862	2 038 248	1 691 577	1 091 283	896 938	4 570	10	10
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240								0	0	73 279	0	0	0
Денежные средства	1250	657 167	47 469	66 256	58 976	38 324	24 679	45 248	143 501	179 388	252 306	6 818	0	0
Прочие оборотные активы	1260	3 202	262	122	63	484	1 554	17 757	20 891	13 961	12 791	450	0	0
ИТОГО по разделу II	1200	1 680 752	1 193 541	1 573 649	1 847 012	2 266 397	2 501 938	2 103 361	1 856 643	1 286 001	1 241 836	12 295	0	0
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	2 222 836	1 709 406	2 021 900	2 280 892	2 725 799	2 910 833	2 520 077	2 224 210	1 678 827	1 659 683	249 765	10	10

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0	0
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	858 488	177 268	125 765	90 433	43 363	36 593	33 483	26 915	21 824	9 964	754	0	0
ИТОГО по разделу III	1300	858 698	177 478	125 975	90 643	43 573	36 803	33 693	27 125	22 034	10 164	954	10	10
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	0				110 996	90 600	90 600	90 600	160 600	180 600	185 600	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	0					11 877	13 360	19 770	9 151	0	0	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	824							231	3 649	12 035	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	824	0	0	0	110 996	102 477	103 960	110 601	173 400	192 635	185 600	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	0	350 000	690 000	1 213 485	1 181 311	1 039 793	761 293	720 521	580 983	532 000	56 015	0	0
Кредиторская задолженность	1520	1 299 805	1 163 452	1 189 849	966 969	1 379 651	1 725 789	1 615 828	1 359 409	898 578	920 072	7 196	0	0
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	63 509	18 476	16 076	9 795	10 268	5 971	5 303	6 554	3 832	4 812	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	1 363 314	1 531 928	1 895 925	2 190 249	2 571 230	2 771 553	2 382 424	2 086 484	1 483 393	1 456 884	63 211	0	0
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	2 222 836	1 709 406	2 021 900	2 280 892	2 725 799	2 910 833	2 520 077	2 224 210	1 678 827	1 659 683	249 765	10	10

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	12 052 243	10 692 720	11 683 534	12 671 507	10 042 078	9 635 106	9 586 542	8 682 281	8 003 610	4 878 110	26 390
Себестоимость продаж	2120	5 735 594	5 566 824	7 158 364	8 183 247	5 586 578	5 081 171	5 158 719	4 610 753	4 390 216	2 580 506	20 846
Валовая прибыль	2100	6 316 649	5 125 896	4 525 170	4 488 260	4 455 500	4 553 935	4 427 823	4 071 528	3 613 394	2 297 604	5 544
Коммерческие расходы	2210	5 438 402	4 516 536	4 173 739	4 002 284	4 196 455	4 279 003	4 232 288	3 910 395	3 451 064	2 115 593	4 385
Управленческие расходы	2220
Прибыль (убыток) от продаж	2200	878 247	609 360	351 431	485 976	259 045	274 932	195 535	161 133	162 330	182 011	1 159
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	44 891	22 177	9 246	3 082	1 777	336	2 271	5 550	10 374	3 757	0
Проценты к уплате	2330	5 725	80 396	110 824	137 251	131 189	123 555	112 570	105 773	106 856	51 798	210
Прочие доходы	2340	205 654	64 955	75 576	55 189	69 880	22 467	131 311	206 213	56 144	6 862	25
Прочие расходы	2350	129 994	433 121	273 184	330 828	198 198	170 524	216 349	251 694	88 101	124 872	31
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	993 073	182 975	52 245	76 168	1 315	3 656	198	15 429	33 891	15 960	943
Текущий налог на прибыль	2410	-206 063	-42 608	-16 912	-29 073	2 001		1	980	1 144	13 546	189
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-577	-6 466	-7 880	9 518	-3 558	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						-535	6 410	-10 619	9 151	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450						579	17	627	0	6 796	0
Прочее	2460	-790	-360		-25	3 454	-392	-56	634	11 726	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	786 220	140 007	35 333	47 070	6 770	3 110	6 568	5 091	11 870	9 210	754

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	786 220	140 007	35 333	47 070	6 770	3 110	6 568	5 091	11 870	9 210	754
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	200	()		10	125 765	125 975
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				151 503	151 503
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	140 007	140 007
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(100 000)	(100 000)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	(100 000)	(100 000)
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	200	()		10	177 268	177 478
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				786 220	786 220
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	786 220	786 220
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(105 000)	(105 000)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	(105 000)	(105 000)
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	200	()		10	858 488	858 698

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	858 698	177 478	125 975	90 643	43 573	36 803	33 693	27 125	22 034	10 164	954

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	11 873 397	9 695 273	10 584 618	11 545 408	8 797 672	8 458 287	8 083 271	7 092 323	7 824 370	4 786 806
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 611 132	9 577 914	10 458 636	11 446 668	8 772 612	8 436 805	8 031 622	7 076 773	6 579 453	4 047 412
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	705	705	724	818	779	783	783	713	797	864
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	261 560	116 654	125 258	97 922	24 281	20 699	50 866	14 837	59 675	9 840
Платежи - всего	4120	10 774 898	9 241 837	10 141 491	11 410 988	8 916 030	8 728 298	8 205 277	7 192 524	8 001 445	4 753 973
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	10 308 964	8 843 780	9 662 626	10 944 889	8 347 092	8 199 184	7 696 158	6 716 446	6 373 836	3 730 476
в связи с оплатой труда работников	4122	239 072	220 357	194 156	193 738	175 627	184 181	124 489	138 408	129 510	124 328
процентов по долговым обязательствам	4123	5 486	80 395	199 310	116 073	103 675	95 055	101 798	106 235	117 473	40 813
налога на прибыль организаций	4124	210 386	79 836	28 911	8 192	16 510	773	15 516	15 954	16 940	31 427
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	10 990	17 469	56 488	148 096	273 126	249 105	267 316	215 481	130 247	116 050
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 098 499	453 436	443 127	134 420	-118 358	-270 011	-122 006	-100 201	-177 075	32 833
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	0	1 680	270				0	1 114	4 948	16 000
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211			270				0	0	59	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213							0	1 107	1 023	16 000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	1 680					0	7	3 866	0
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	33 801	33 903	500	7 167	2 397	558	6 247	6 800	10 391	193 345
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	33 801	33 903	500	7 167	2 397	558	6 237	6 800	10 391	177 345
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222							10	0	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223							0	0	0	16 000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-33 801	-32 223	-230	-7 167	-2 397	-558	-6 247	-5 686	-5 443	-177 345
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	220 000	360 000	760 000	750 000	1 470 000	4 260 000	3 762 392	3 735 461	2 143 432	1 590 600
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	220 000	360 000	760 000	750 000	1 470 000	4 260 000	3 762 392	3 735 461	2 073 432	1 590 600
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314							0	0	70 000	0
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	675 000	800 000	1 195 617	856 601	1 335 600	4 010 000	3 732 392	3 665 461	2 033 832	1 200 600
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	105 000	100 000					0	0	0	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	570 000	700 000	1 195 000	850 000	1 335 600	4 010 000	3 732 392	3 665 461	2 033 832	1 200 600
прочие платежи	4329			617	6 601			0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-455 000	-440 000	-435 617	-106 601	134 400	250 000	30 000	70 000	109 600	390 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	609 698	-18 787	7 280	20 652	13 645	-20 569	-98 253	-35 887	-72 918	245 488
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	47 469	66 256	58 976	38 324	24 679	45 248
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	657 167	47 469	66 256	58 976	38 324	24 679
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2019	2018
Среднесписочная численность сотрудников	286	1
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации		28 516,6
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством		3 346,2
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования		7 087,9
Налог на прибыль		359,8
Налог на имущество организаций		63,3
Налог на добавленную стоимость		90 234,9
Земельный налог
Транспортный налог		111,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн