Акционерное общество УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРОГРЕСС ФИНАНС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Акционерное общество УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРОГРЕСС ФИНАНС"

ИНН: 7715652409

ОКВЭД: 66.12.2. Деятельность по управлению ценными бумагами

ОКПО: 81371681

ОКОПФ: 12267

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150								0	0	0	69	202	360
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170	1 040	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0
Отложенные налоговые активы	1180								0	0	0	0	157	358
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	1 040	10	10	10	10	10	10	10	10	10	79	359	719
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210								0	0	0	1	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220
Дебиторская задолженность	1230	10	2	28	1	140	893	870	766	661	540	396	2 472	2 622
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	30 500	30 485	30 485	30 485	31 897	34 169	34 975	33 982	32 222	32 442	32 692	32 161	30 643
Денежные средства	1250	808	562	61	4	183	117	775	882	1 081	797	262	0	737
Прочие оборотные активы	1260								0	0	0	0	54	148
ИТОГО по разделу II	1200	31 318	31 049	30 574	30 491	32 220	35 179	36 620	35 630	33 964	33 779	33 351	34 688	34 149
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	32 358	31 059	30 584	30 501	32 230	35 189	36 630	35 640	33 974	33 789	33 430	35 047	34 868

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	24 023	24 023	24 023	24 023	24 023	24 023	24 023	24 023	24 023	24 023	24 023	24 023	24 023
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	16 024	16 024	16 024	16 024	16 024	16 024	16 024	16 024	16 024	16 024	16 024	16 024	16 024
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-7 719	-9 579	-11 932	-13 094	-14 169	-13 839	-13 337	-11 868	-10 932	-8 137	-6 711	-5 569	-5 191
ИТОГО по разделу III	1300	32 328	30 468	28 115	26 953	25 878	26 208	26 710	28 179	29 115	31 910	33 336	34 478	34 856
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	0	565	2 445	3 523	6 303	8 588	9 553	7 198	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	0	565	2 445	3 523	6 303	8 588	9 553	7 198	0	0	0	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510								0	4 535	1 625	0	105	0
Кредиторская задолженность	1520	19	25	23	24	43	232	240	208	197	207	94	464	12
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	11	1	1	1	6	161	127	54	127	47	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	31	26	24	24	49	393	367	262	4 859	1 879	94	569	12
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	32 358	31 059	30 584	30 501	32 230	35 189	36 630	35 640	33 974	33 789	33 430	35 047	34 868

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	2 392	2 834	1 520	1 573	2 246	2 347	3 190	3 728	3 892	2 975	2 748	0	0
Себестоимость продаж	2120	406	293	247				0	0	0	0	0	0	0
Валовая прибыль	2100	1 986	2 541	1 273	1 573	2 246	2 347	3 190	3 728	3 892	2 975	2 748	0	0
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220				255	275	622	1 131	1 324	1 380	1 204	757	868	1 128
Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 986	2 541	1 273	1 318	1 971	1 725	2 059	2 404	2 512	1 771	1 991	-868	-1 128
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320							104	105	113	119	130	1 997	3 813
Проценты к уплате	2330							0	0	0	0	1	11	0
Прочие доходы	2340	0	1	2	5	332		0	154	0	0	32 510	842	114
Прочие расходы	2350	33	30	113	248	2 633	2 227	3 632	3 599	4 901	2 943	35 323	2 136	2 121
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 953	2 512	1 162	1 075	-330	-502	-1 469	-936	-2 276	-1 053	-693	-176	678
Текущий налог на прибыль	2410	-93	-160					0	0	518	372	292	0	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421							0	0	-973	582	588	236	291
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450							0	0	0	0	-157	-201	-427
Прочее	2460
Чистая прибыль (убыток)	2400	1 860	2 352	1 162	1 075	-330	-502	-1 469	-936	-2 794	-1 425	-1 142	-377	251

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	1 860	2 352	1 162	1 075	-330	-502	-1 469	-936	-2 794	-1 425	-1 142	-377	251
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	24 023	()	16 024		-11 932	28 115
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				2 352	2 352
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 352	2 352
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	24 023	()	16 024		-9 579	30 468
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				1 860	1 860
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 860	1 860
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	24 023	()	16 024		-7 719	32 328

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	28 115	2 352	1
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	28 115	2 352	1
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	-11 932	2 352	1
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	-11 932	2 352	1
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	32 328	30 468	28 115	26 953	25 878	26 208	26 710	28 179	29 115	31 910	33 336	34 478	34 856

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	0	8					0	0	0	0	0	0
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	0	8					0	0	0	0	0	0
Платежи - всего	4120	536	461	386	383	430	746	1 149	1 369	1 874	1 405	964	556
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	202	222	230	205	212	429	532	537	382	61	247	144
в связи с оплатой труда работников	4122	187	34	33	29	29	144	450	483	588	564	256	262
процентов по долговым обязательствам	4123							0	0	0	0	7	0
налога на прибыль организаций	4124							0	0	526	450	236	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	147	205	123	149	189	173	167	349	378	331	218	150
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-536	-453	-386	-383	-430	-746	-1 149	-1 369	-1 874	-1 405	-964	-556
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	2 507	2 834	1 520	2 985	2 781	3 153	3 190	3 728	4 112	3 225	35 258	200
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213			0	1 412	535	806	0	0	220	250	32 510	200
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 507	2 834	1 520	1 573	2 246	2 347	3 190	3 728	3 892	2 975	2 748	0
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	1 030					2 100	4 504	3 461	4 864	2 910	34 325	0
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	1 030						993	0	0	0	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229						2 100	3 511	3 461	4 864	2 910	34 325	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	1 477	2 834	1 520	2 985	2 781	1 053	-1 314	267	-752	315	933	200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310						850	2 355	2 663	3 350	1 625	393	1 047
в том числе:
получение кредитов и займов	4311						850	2 355	2 663	3 350	1 625	0	100
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319							0	0	0	0	393	947
Платежи - всего	4320	680	1 880	1 078	2 780	2 285	1 815	0	1 760	440	0	100	1 428
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	680	1 880	1 078	2 780	2 285	1 815	0	0	440	0	100	0
прочие платежи	4329							0	1 760	0	0	0	1 428
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-680	-1 880	-1 078	-2 780	-2 285	-1 815	2 355	903	2 910	1 625	293	-381
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	261	501	56	-178	66	-658	-108	-199	284	535	262	-737
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	562	61	5	183	117	775
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	823	562	61	5	183	117
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2019	2023	2022	2021	2020
Среднесписочная численность сотрудников	1		0	0	0
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	7,3	48	7,4	8,3	7,3
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	1	0,2	1	1,1	1
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1,7	0,3	1,7	1,9	1,7
Налог на прибыль	0	0	0	0	0
Налог на имущество организаций	0	0	0	0	0
Налог на добавленную стоимость	0		0	0	0
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	146,1	94,7	159,3	75,4	104,7
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами			0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0	0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн