Общество с ограниченной ответственностью ИКС 5 ФИНАНС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"

ИНН: 7715630469

ОКВЭД: 66.12.3. Деятельность эмиссионная

ОКПО: 98982325

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	3 252	3 886						0	0	0
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170	74 398 384	54 462 497	30 136 507	80 017 879	68 952 709	56 532 575	13 857 750	31 220 695	22 072 873	10 408 075
Отложенные налоговые активы	1180	65 407	81 433	66 454	64 618	199 287	64 298	64 248	64 377	64 573	64 231
Прочие внеоборотные активы	1190	48 381	44 916	5 126	2	2			2	0	0
ИТОГО по разделу I	1100	74 515 424	54 592 732	30 208 087	80 082 499	69 151 998	56 596 873	13 921 998	31 285 074	22 137 446	10 472 306
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	291	10	378	557	10	30		435	19	0
Дебиторская задолженность	1230	4 702 166	4 354 033	5 082 325	4 378 613	4 523 061	3 424 608	1 024 966	1 050 737	659 581	438 386
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	7 751 607	6 234 494	54 296 533	1 816	387 273		38 698 280	10 743 774	7 653 380	18 870 559
Денежные средства	1250	791	511	72	56	4	1		5	824	671
Прочие оборотные активы	1260	58 749	39 849	23 975					0	0	0
ИТОГО по разделу II	1200	12 513 604	10 628 897	59 403 283	4 381 042	4 910 348	3 424 639	39 723 246	11 794 951	8 313 805	19 309 615
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	87 029 028	65 221 629	89 611 370	84 463 541	74 062 346	60 021 512	53 645 244	43 080 025	30 451 250	29 781 921

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 817 000	4 817 000	4 817 000	4 817 000	4 817 000	4 817 000	4 817 000	4 817 000	4 817 000	4 817 000
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 724 789	5 661 991	5 136 504	4 622 778	4 145 421	3 402 888	2 622 070	2 210 863	1 913 921	1 540 265
ИТОГО по разделу III	1300	10 541 799	10 479 001	9 953 514	9 439 788	8 962 431	8 219 898	7 439 080	7 027 873	6 730 931	6 357 275
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	64 000 000	44 000 000	20 161 331	68 503 049	41 687 690	20 390 102	40 000 000	35 000 000	5 000 000	17 993 775
Отложенные налоговые обязательства	1420	9 023	17 037	5 819		134 711		111	111	0	111
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	3 369	3 793						0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	64 012 392	44 020 830	20 167 150	68 503 049	41 822 401	20 390 102	40 000 111	35 000 111	5 000 000	17 993 886
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	12 341 862	10 585 365	59 372 961	6 344 910	23 181 583	31 033 964	5 992 236	917 499	18 612 333	5 377 453
Кредиторская задолженность	1520	132 944	136 411	117 733	175 776	95 914	377 536	213 802	134 530	107 975	53 297
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	31	22	12					0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550				18	17	12	15	12	11	10
ИТОГО по разделу VI	1500	12 474 837	10 721 798	59 490 706	6 520 704	23 277 514	31 411 512	6 206 053	1 052 041	18 720 319	5 430 759
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	87 029 028	65 221 629	89 611 370	84 463 541	74 062 346	60 021 512	53 645 244	43 080 025	30 451 250	29 781 921

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Выручка	2110
Себестоимость продаж	2120
Валовая прибыль	2100
Коммерческие расходы	2210	265 926	255 236	338 872	370 287	117 924	2 038	1 623	2 663	2 259	1 757
Управленческие расходы	2220
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-265 926	-255 236	-338 872	-370 287	-117 924	-2 038	-1 623	-2 663	-2 259	-1 757
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	5 109 373	4 427 780	6 126 800	6 363 932	5 560 331	5 634 657	4 595 846	3 349 751	2 655 834	2 769 176
Проценты к уплате	2330	4 723 013	3 495 378	5 156 038	5 355 607	4 508 915	4 669 235	4 056 338	2 978 442	2 211 449	10 674 380
Прочие доходы	2340	4 783	531	160	4 900	237	49	676 402	17 995 641	5 000 066	12 469 653
Прочие расходы	2350	47 309	36 850	30 386	52 042	33 206	19 826	710 455	18 034 586	5 014 303	4 276 392
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	77 908	640 847	601 664	590 896	900 523	943 607	503 832	329 701	427 889	286 300
Текущий налог на прибыль	2410	-16 366	-130 249	-120 949	-123 419	-180 235		103 001	66 085	86 552	57 323
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-60	0	0	521	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						111	0	-111	111	-22
Изменение отложенных налоговых активов	2450						50	-129	-197	342	41
Прочее	2460	1 256	14 889	9 735	9 880	22 245	26 340	10 505	33 634	31 865	-12 136
Чистая прибыль (убыток)	2400	62 798	525 487	490 450	477 357	742 533	780 817	411 207	296 942	373 655	241 176

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	62 798	525 487	490 450	477 357	742 533	780 817	411 207	296 942	373 655	241 176
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	10	()	4 817 000		5 136 504	9 953 514
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				525 487	525 487
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	525 487	525 487
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	10	()	4 817 000		5 661 991	10 479 001
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				62 798	62 798
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	62 798	62 798
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	10	()	4 817 000		5 724 789	10 541 799

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	9 930 238	480 953	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410	23 276	44 534	0
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	9 953 514	525 487	0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	5 113 228	480 953	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411	23 276	44 534	0
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	5 136 504	525 487	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402	4 817 010	0	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502	4 817 010

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Чистые активы	3600	10 541 799	10 479 001	9 953 514	9 439 788	8 962 431	8 219 898	7 439 080	7 027 873	6 730 931	6 357 275

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	5 057 491	5 020 263	5 298 636				0	0	10 663
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	0	771	92				0	0	0
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119							0	0	10 663
Платежи - всего	4120	4 679 812	4 210 538	5 090 591	1 741	1 766	1 722	1 734 288	9 732	433 159
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	7 316	1 612	1 361	1 362	1 362	1 348	1 734 158	8 816	1 930
в связи с оплатой труда работников	4122	118	90	84	90	93	99	91	843	1 548
процентов по долговым обязательствам	4123	4 629 778	4 093 328	5 088 861				0	0	0
налога на прибыль организаций	4124	41 730	115 159					0	0	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	870	322	254	262	262	245	12	15	429 198
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	377 679	809 725	208 045	-1 741	-1 766	-1 722	-1 734 288	-9 732	-422 496
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	8 794 000	57 851 016	7 720 150	78 840 495	72 597 035	19 341 694	17 755 780	52 672 795	14 051 170
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	8 794 000	57 851 016	7 720 150	72 458 956	67 659 429	16 106 191	13 140 076	49 979 552	11 094 371
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214				6 381 539	4 469 775	3 235 503	4 615 704	2 691 450	2 956 799
прочие поступления	4219					467 831		0	1 793	0
Платежи - всего	4220	30 247 000	34 114 968	12 133 494	88 598 082	50 400 996	14 307 324	16 017 580	33 946 232	8 628 521
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	30 247 000	34 114 968	12 133 494	83 129 969	45 879 497	10 083 986	12 000 557	32 221 518	6 842 615
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224				5 432 781	4 517 782	4 207 903	3 981 600	1 724 714	1 785 906
прочие платежи	4229				35 332	3 717	15 435	35 423	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-21 453 000	23 736 048	-4 413 344	-9 757 587	22 196 039	5 034 370	1 738 200	18 726 563	5 422 649
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	29 996 936	33 995 750	10 008 013	29 996 210			0	0	0
в том числе:
получение кредитов и займов	4311
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	29 996 207	33 995 750	10 008 013	29 996 210			0	0	0
прочие поступления	4319	729						0	0	0
Платежи - всего	4320	8 921 335	58 541 084	5 802 698	20 236 830	22 194 270	5 032 647	3 917	18 717 650	5 000 000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	8 601 592	58 350 976	5 390 156	19 944 139	21 547 623	4 607 268	0	10 000 000	5 000 000
прочие платежи	4329	319 743	190 108	412 542	292 691	646 647	425 379	3 917	8 717 650	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	21 075 601	-24 545 334	4 205 315	9 759 380	-22 194 270	-5 032 647	-3 917	-18 717 650	-5 000 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	280	439	16	52	3	1	-5	-819	153
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	511	72	56	4	1
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	791	511	72	56	4	1
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2023	2021	2020
Среднесписочная численность сотрудников	1		1	1
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	19,8	26,3	22,3	19,9
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,6	0,2	2,9	2,6
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	4,6	0,4	5,2	4,6
Налог на прибыль	0	0	0	0
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость	0	0,2	0	0
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0		0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн