ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДЖЕНЕРАЛ ФИНАНС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕНЕРАЛ ФИНАНС"
ИНН: 7715157316
ОКВЭД: 64.99. Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
ОКПО: 45855035
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы111000381292201370
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115032 11631 20017 6550000
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения11703 556397 417380 611346 140300 00000
Отложенные налоговые активы11804774191 117229921250
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110036 148429 035399 421346 498300 3122620
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12102800001990
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220-200001290
Дебиторская задолженность1230428 174437 735255 62410 452525175 280
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124090 82231 287140 667963 565900 07797 8420
Денежные средства125010 1052 62618 81332 36716 9076910
Прочие оборотные активы126056 9368 69529 88911 6362 6165 6400
ИТОГО по разделу II1200586 062480 343444 9931 018 020920 125104 5180
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600622 210909 378844 4141 364 5181 220 437104 7805 280
ПАССИВКод2017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310355 076355 076355 076355 076355 0765 0760
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320-284 0510000-5080
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13707 81824 32618 8805 1066415300
ИТОГО по разделу III130078 843379 402373 956360 182355 7175 0985 233
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410052 99500001
Отложенные налоговые обязательства14206000000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400652 99500000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510476 302429 723338 825837 832679 39937 1100
Кредиторская задолженность152066 93646 892130 919165 358185 32162 57246
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15401233657141 146000
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500543 362476 981470 4581 004 336864 72099 6820
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700622 210909 378844 4141 364 5181 220 437104 7805 280

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2017201620152014201320122011
Выручка211036 63175 546263 358123 43726 671173
Себестоимость продаж21200042 16317 3998 570368
Валовая прибыль210036 63175 546221 195106 03818 101-195
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222020 33726 76329 61113 5129 772907
Прибыль (убыток) от продаж220016 29448 783191 58492 5268 329-1 102
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23204 7945 82761 4105 094738
Проценты к уплате233027 27668 949211 70084 73229 659293
Прочие доходы2340424 711222 6655 446 0554 010 8021 475 79611 503
Прочие расходы2350417 093201 2755 408 7134 014 3981 459 41610 598
Прибыль (убыток) до налогообложения23001 4307 05117 2325 608144248
Текущий налог на прибыль24103557214 3471 28000
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421299-12-22-4175
Изменение отложенных налоговых обязательств2430-600000
Изменение отложенных налоговых активов245058-699888137-33125
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)24001 1275 63113 7734 465111373
ПоказательКод2017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25001 1275 63113 7734 465111373
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2016 г.		 3100 355 076 (0) 0 0 18 880 373 956
За 2016 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 0 0 0 5 446 5 446
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 5 446 5 446
переоценка имущества 3212 X X 0 X 0 0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X 0 X 0 0
дополнительного выпуска акций 3214 0 0 0 X X 0
увеличения номинальной стоимости акций 3215 0 0 0 X 0 X
реорганизации юридического лица 3216 0 0 0 0 0 0
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) 0 (0) (0) (0) (0)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (0) (0)
переоценка имущества 3222 X X (0) X (0) (0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X (0) X (0) (0)
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 (0) 0 0 X 0 ()
уменьшения количества акций 3225 (0) 0 0 X 0 (0)
реорганизации юридического лица 3226 0 0 0 0 0 0
дивиденды 3227 X X X X (0) (0)
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X 0 0 0 X
Изменение резервного капитала 3240 X X X 0 0 X
Величина капитала
на 01.01.2017 г.		 3200 355 076 (0) 0 0 24 326 379 402
За 2017 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2018 г.		 3300 ()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2016  г. Изменения капитала за 2016 г. На 01.01.2017  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2017201620152014201320122011
Чистые активы 3600379 402373 956360 182355 7170

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411078 679197 282149 4063 541
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411176 702195 11231 3452 119
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений411300116 4110
прочие поступления41191 9772 1701 6501 422
Платежи - всего4120117 978264 154125 19147 850
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412132 51633 47312 0074 754
в связи с оплатой труда работников412218 45722 87612 5768 671
процентов по долговым обязательствам412352 131198 51482 92329 689
налога на прибыль организаций41245 1477241 4990
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41299 7278 56716 1864 736
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-39 299-66 87224 215-44 309
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210711 1725 368 7483 881 6671 410 810
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)42120067 9000
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213711 0985 368 7423 813 7671 410 810
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях421474600
прочие поступления4219
Платежи - всего4220871 7854 791 9694 047 5542 292 605
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)422201 391147 120300 000
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223871 7854 790 5783 900 4341 992 605
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-160 613576 779-165 887-881 795
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310708 0263 632 6093 379 4292 163 177
в том числе:
получение кредитов и займов4311637 1143 569 6093 326 3131 860 433
денежных вкладов участников431200508300 000
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.431470 91263 00052 6082 744
прочие поступления4319
Платежи - всего4320524 3014 156 0703 222 2971 220 857
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323524 3014 150 4173 222 2971 220 857
прочие платежи432905 65300
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300183 725-523 461157 132942 320
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-16 187-13 55415 46016 216
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2017
Среднесписочная численность сотрудников3
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации859,9
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством88,6
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования264,9
Налог на прибыль564,1
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость5 031,2
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также