Общество с ограниченной ответственностью АБ Финанс - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "АБ Финанс"

ИНН: 7714939590

ОКВЭД: 68.20. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

ОКПО: 26949977

ОКОПФ: 12165

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	7	8	9	11	12			0	0	0
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	82	107	1 925	4 342	17 090	6 621	961	28 454	33 131	0
Доходные вложения в материальные ценности	1160	126 310	133 112	140 095	148 738	153 349	180 850	204 229	0	0	0
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	395	398	433	870	90	141	121	239	6	0
Прочие внеоборотные активы	1190	70	32	63	3	6	8		0	0	0
ИТОГО по разделу I	1100	126 865	133 657	142 524	153 963	170 546	187 621	205 311	28 693	33 137	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	58	118	153	20	23	20	20	20	8	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	101	96	96	95	21 128	25 366	33 275	2 751	4 694	0
Дебиторская задолженность	1230	11 380	3 214	5 961	23 199	6 487	3 768	1 050	26 149	43 066	51 030
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	194 965	189 192	113 449	59 711	21 000	11 600	6 000	0	0	7 650
Денежные средства	1250	32 969	7 234	9 566	14 691	13 154	18 524	929	13 212	8 318	68 038
Прочие оборотные активы	1260	1	1	1	1	105	267	1 041	68	0	1
ИТОГО по разделу II	1200	239 475	199 855	129 226	97 717	61 896	59 545	42 315	42 199	56 085	126 719
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	366 340	333 512	271 751	251 680	232 442	247 167	247 625	70 893	89 222	126 719

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	33 923	27 744	27 711	22 460	26 298	27 661	24 211	20 380	20 749	23 693
ИТОГО по разделу III	1300	33 933	27 754	27 721	22 470	26 308	27 671	24 221	20 390	20 759	23 703
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	206 953	126 528	201 357	189 999	179 198	209 271	36 200	37 650	58 056	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	301	301	299	96	144	194	231	283	306	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450								8 898	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	207 254	126 829	201 655	190 095	179 342	209 465	36 431	46 831	58 362	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	98 407	159 747	26 408	16 592	10 031			0	0	69 135
Кредиторская задолженность	1520	26 298	18 732	15 518	22 071	16 475	9 450	186 406	2 472	10 070	33 878
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	450	450	448	452	286	578	568	1 200	31	3
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	125 154	178 929	42 374	39 116	26 792	10 028	186 974	3 672	10 101	103 016
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	366 340	333 512	271 751	251 680	232 442	247 163	247 625	70 893	89 222	126 719

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Выручка	2110	34 350	36 250	39 774	29 894	38 752	49 168	65 913	64 473	49 636	56 398
Себестоимость продаж	2120	11 035	13 045	18 402	22 376	26 222	30 415	49 565	46 683	47 651	0
Валовая прибыль	2100	23 315	23 205	21 372	7 518	12 530	18 753	16 348	17 790	1 985	56 398
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	6 506	7 217	9 253	9 145	8 102	8 749	7 246	21 580	3 878	27 001
Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 809	15 988	12 119	-1 627	4 428	10 004	9 102	-3 790	-1 893	29 397
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	35 130	26 897	9 352	6 015	3 455	1 718	1 031	989	5 248	366
Проценты к уплате	2330	42 981	34 986	15 944	8 934	9 941	11 861	4 520	0	4 135	135
Прочие доходы	2340	0	2	1 243	4 422	3 125	5 142	1 726	2 480	1 012	0
Прочие расходы	2350	98	4 990	195	4 281	2 426	590	2 312	121	2 604	11
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 860	2 911	6 575	-4 405	-1 359	4 413	5 027	-442	-2 372	29 617
Текущий налог на прибыль	2410	-1 555	-223	-1 323	88	-7	-886	1 130	171	271	5 924
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421							-165	-2	-1 046	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430							56	23	306	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450							-122	234	6	0
Прочее	2460	0	-2		741			0	13	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	7 305	2 686	5 252	-3 576	-1 366	3 527	3 831	-369	-2 943	23 693

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	7 305	2 686	5 252	-3 576	-1 366	3 527	3 831	-369	-2 943	23 693
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100		()
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200		()
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300		()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Чистые активы	3600				25 403	26 308	27 674	24 221	20 389	20 760	23 703

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110				45 194	54 908	59 189		69 047	139 177	57 415
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111				5 701	10 488	24 846		64 966	52 425	56 398
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112				30 308	32 009	25 807		82	81 790	0
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119				9 185	12 411	1 100		3 286	310	1 017
Платежи - всего	4120				19 636	27 936	60 420		38 870	160 645	50 818
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121				7 987	9 045	12 777		28 896	149 789	50 746
в связи с оплатой труда работников	4122				5 235	7 709	10 502		9 127	852	26
процентов по долговым обязательствам	4123						8 432		406	3 863	0
налога на прибыль организаций	4124				0	1 057	3 206		244	5 992	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129				6 414	10 125	2 379		197	149	46
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100				25 558	26 972	-1 231		30 177	-21 468	6 597
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210				6 321	2 098	28 240		4 184	8 536	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211						240		0	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213						28 000		4 000	7 820	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214				6 321	2 098			184	716	0
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220				48 915	71 005	182 484		9 467	35 438	0
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221						148 884		467	35 438	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223				48 915	71 005	33 600		9 000	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200				-42 594	-68 907	-154 244		-5 283	-26 902	0
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310				1 678 306	4 549 785	228 800		4 000	0	261 091
в том числе:
получение кредитов и займов	4311				38 030	10 000	228 800		4 000	0	69 000
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319				1 640 276	4 539 785			0	0	192 091
Платежи - всего	4320				1 657 966	4 508 238	55 729		24 000	11 350	266 650
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323						55 729		24 000	11 350	0
прочие платежи	4329				1 657 966	4 508 238			0	0	266 650
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300				20 340	41 547	173 071		-20 000	-11 350	-5 559
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400				3 304	-388	17 596		4 894	-59 720	1 038
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450				13 154	18 524	929
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500				16 458	18 136	18 525
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	2	3	3	4	8	8
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	390,3	617,5	1 208	1 227	1 802,3	1 853,7
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0	869,3	96,5	118,8	174,7	179,2
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	162,3	216,8	310,9	344,9	470,2	507,4
Налог на прибыль	319,2	325,9	0	0	3 206,3	1 462,4
Налог на имущество организаций	2 871,8	2 556,9	2 412,8	2 249	2 113,6	0
Налог на добавленную стоимость	4 082	2 918,4	167	19,5	3 132,6	5 363,1
Земельный налог
Транспортный налог	8,5	84,7	168,6	172,1	88,4	55,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн