ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕЛЕКОМ ИТ ХОЛДИНГ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕЛЕКОМ ИТ ХОЛДИНГ"
ИНН: 7714853663
ОКВЭД: 70.10.1. Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
ОКПО: 30315936
ОКОПФ: 67
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2018201720162015201420132012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170753 078593 988593 988575 48471 01071 0100
Отложенные налоговые активы11800000022
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100753 078593 988593 988575 48471 01071 0122
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12201547702041632
Дебиторская задолженность123025 939139 05556 65552 326251 1046278
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12402 8100005 0105 0106 087
Денежные средства125024121301 194342450
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II120028 927139 14456 78553 723256 4735 6856 097
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600782 005733 132650 772629 207327 48376 6976 098
ПАССИВКод2018201720162015201420132012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13106 0006 0006 0006 0006 0006 0006 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360300300300300000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370152 949142 79586 75917 743243 46339886
ИТОГО по разделу III1300159 249149 09593 05924 043249 4636 3986 086
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14100524 230522 294015 52600
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14000524 230522 294015 52600
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510604 23941 80714 924586 6401 20100
Кредиторская задолженность152018 51718 00020 49518 52461 29270 29912
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500622 75659 80735 419605 16462 49470 29912
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700782 005733 132650 772629 207327 48376 6976 098

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2018201720162015201420132012
Выручка21102 5420008700
Себестоимость продаж2120
Валовая прибыль21002 5420008700
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22201 0051 37660061115879
Прибыль (убыток) от продаж22001 537-1 376-600-611-71-7-9
Доходы от участия в других организациях23100000294 69100
Проценты к получению232049 44378 43275 96448 3548444320
Проценты к уплате233038 20237 12538 18623 41284400
Прочие доходы2340682 29137 092205 744228 5678840176
Прочие расходы2350682 3736 966156 579233 6639 1063549
Прибыль (убыток) до налогообложения230012 69670 05786 34319 235286 398390118
Текущий налог на прибыль24102 54214 01217 3274 6411427824
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-3-1-59-79457 13800
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее24600-9014000
Чистая прибыль (убыток)240010 15456 03669 01614 580286 25631294
ПоказательКод2018201720162015201420132012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250010 15456 03669 01614 580286 25631294
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2017 г.		 3100 6 000 (0) 0 300 86 759 93 059
За 2017 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2018 г.		 3200 6 000 (0) 0 300 142 795 149 095
За 2018 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 0 0 0 10 154 10 154
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 10 154 10 154
переоценка имущества 3312 X X 0 X 0 0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X 0 X 0 0
дополнительного выпуска акций 3314 0 0 0 X X 0
увеличения номинальной стоимости акций 3315 0 0 0 X 0 X
реорганизации юридического лица 3316 0 0 0 0 0 0
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) 0 (0) (0) (0) (0)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (0) (0)
переоценка имущества 3322 X X (0) X (0) (0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X (0) X (0) (0)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 (0) 0 0 X 0 ()
уменьшения количества акций 3325 (0) 0 0 X 0 (0)
реорганизации юридического лица 3326 0 0 0 0 0 0
дивиденды 3327 X X X X (0) (0)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X 0 0 0 X
Изменение резервного капитала 3340 X X X 0 0 X
Величина капитала
на 01.01.2019 г.		 3300 6 000 (0) 0 300 152 949 159 249

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2017  г. Изменения капитала за 2017 г. На 01.01.2018  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2018201720162015201420132012
Чистые активы 3600159 249149 09593 05924 043249 4636 398

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2018201720162015201420132012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411019303870
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411119300870
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411900300
Платежи - всего41201 78723 01616 08128 8391 938
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41215601 003839501263
в связи с оплатой труда работников41220001 4301 044
процентов по долговым обязательствам412300021 8050
налога на прибыль организаций412474721 43615 2184 36041
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412925115524743590
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-1 594-23 016-16 078-28 752-1 938
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42101 6129981 014704 999131 966
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421322400044 811
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42141 3889981 0140285
прочие поступления4219
Платежи - всего4220000871 20095 911
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)422200043 2009 100
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223000044 811
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42001 6129981 014-166 20136 055
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310021 90014 3001 102 3949 164
в том числе:
получение кредитов и займов4311021 90014 30000
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432060300911 13043 152
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322000240 00043 152
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43230030000
прочие платежи432960000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-621 90014 000191 264-33 988
Сальдо денежных потоков за отчетный период440012-118-1 064-3 689129
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю44900004 540168

Дополнительная информация

Показатель20182017
Среднесписочная численность сотрудников11
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Налог на прибыль743,721 427
Налог на имущество организаций00
Налог на добавленную стоимость150,70
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также