Общество с ограниченной ответственностью Отели Онлайн - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Отели Онлайн"
ИНН: 7714846810
ОКВЭД: 79.11. Деятельность туристических агентств
ОКПО: 92649501
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11500003889
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180245252500000
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110024525250003889
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12100118554
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12201414141440191403000
Дебиторская задолженность123071 27850 49113 25911 1209 4929 3349 3349 41642 87115 76113 3165 644
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124001 0001 0001 0001 0001 0001 0004 500000
Денежные средства1250119176112324172259361041 4751 2824 3842 711
Прочие оборотные активы1260135700
ИТОГО по разделу II120071 41050 68114 38512 45810 70410 61210 38410 52348 97317 05517 7058 359
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160071 41050 68114 38512 46010 74910 63710 41010 52348 97317 05517 7428 448
ПАССИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101010101010101010101000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13706 21612 1686 0465 8855 7755 8755 9786 10824 8835 97300
ИТОГО по разделу III13006 22612 1786 0565 8955 7855 8855 9886 11824 8935 9832 1013 530
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15102 4752 3492 2232 0971 9711 8451 7191 5933 8944 1683 530938
Кредиторская задолженность152062 70936 1536 1064 4682 9932 9062 7032 81220 1856 90412 1123 981
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150065 18438 5038 3296 5654 9644 7524 4224 40524 07911 07215 6424 919
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170071 41050 68114 38512 46010 74910 63710 41010 52348 97317 05517 7428 448

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Выручка211014 371175 06231 80816 5102 9121 3491 50274 71828 15529 58656 508
Себестоимость продаж21201203 323530 27352 555
Валовая прибыль210014 371175 06231 80816 5102 9121 3491 38271 39528 150-6873 953
Коммерческие расходы221013 358164 96031 43216 1932 8601 19780631 60011 53700
Управленческие расходы22204952 28269631057727418 1978 15600
Прибыль (убыток) от продаж22005187 820307254-537530221 5988 457-6873 953
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232004412012012012028301300
Проценты к уплате233012612612612612612612512712621
Прочие доходы234022 6299 5672 5417 894202
Прочие расходы2350153859877611662 3738 6523 4444 23525
Прибыль (убыток) до налогообложения23002397 653205171-120-9771622 3867 4412 9704 129
Текущий налог на прибыль2410-69-1 531-44-6220-51443160884614
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)24210308000
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее246003 1581 47200
Чистая прибыль (убыток)24001706 122161109-100-10257218 9125 9692 0863 515
ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25001706 122161109-100-10257218 9125 96900
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 6 046 6 056
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 6 122 6 122
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 6 122 6 122
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 12 168 12 178
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 170 170
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 170 170
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (6 122) (6 122)
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X (6 122) (6 122)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 6 216 6 226

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 6 056 6 122 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 6 056 6 122 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 6 046 6 122 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 6 046 6 122 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018201720162015201420132012
Чистые активы 36006 22612 1786 0565 8955 7855 8855 9886 11824 8935 983

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41107 9425 051582879042822 44835 566
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111037058453243 916
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей41127 9424 6812879038319 65020 021
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41192 47411 629
Платежи - всего41201 8786 9122701351762068 26630 473
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41215302 215111671071156166 255
в связи с оплатой труда работников4122180692 5156 921
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций41246762 41150153160
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41294965364540442 32511 766
Сальдо денежных потоков от текущих операций41006 064-1 861-212152-8622214 1825 093
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421001 9093 5030
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421301 0003 5000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях421430
прочие поступления4219090900
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности420001 9093 5030
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431001500
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления431901500
Платежи - всего43206 12219 1184 900
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)43226 12216 8340
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43232 2844 900
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-6 12215-19 118-4 900
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-5863-212152-86222-1 433193
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445017611232417225836
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500118175112324172258
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490620

Дополнительная информация

Показатель20172023202220212020
Среднесписочная численность сотрудников10000
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации44,915,200
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством020
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования03,50
Налог на прибыль41,32 411,149,80
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость36,52 107,852,210
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения0000
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также