Общество с ограниченной ответственностью Магистраль Плаза - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль Плаза"

ИНН: 7714679648

ОКВЭД: 68.20.2. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

ОКПО: 99056106

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	485 565	123 752	123 563	135 162	147 300	157 107	143 061	145 872	145 803	145 051	138 175	64 219	10 604
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	244	326	415	508	601	695	99	91	58	44	45	40	29
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	485 809	124 078	123 978	135 670	147 901	157 802	143 160	145 963	145 861	145 095	138 221	64 259	10 633
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210				2	29			0	0	0	0	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220								0	0	733	5 995	8 512	0
Дебиторская задолженность	1230	78 509	24 219	33 843	20 796	14 128	9 829	41 921	28 276	13 324	10 749	7 886	6 414	6 016
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	0	87 000	30 000					0	0	0	0	0	0
Денежные средства	1250	3 054	3 346	13 115	885	24 808	12 606	6 540	4 048	8 523	13 814	11 150	2 217	11 329
Прочие оборотные активы	1260	65	21	15	14	32			0	0	0	0	1	0
ИТОГО по разделу II	1200	81 628	114 586	76 973	21 697	38 997	22 434	48 461	32 324	21 847	25 296	25 031	17 144	17 345
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	567 437	238 664	200 951	157 367	186 898	180 236	191 621	178 288	167 708	170 391	163 251	81 403	27 978

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	165 558	223 787	184 758	141 559	167 375	145 732	118 797	94 255	56 803	34 698	24 005	19 881	22 445
ИТОГО по разделу III	1300	169 558	227 787	188 758	145 559	171 375	149 732	122 797	98 255	60 803	38 698	28 005	23 881	26 445
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	379 500					10 000	40 000	60 000	60 000	60 000	66 000	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	379 500	0	0			10 000	40 000	60 000	60 000	60 000	66 000	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	271					10 203	18 981	12 660	40 847	65 162	62 447	55 947	0
Кредиторская задолженность	1520	18 108	10 877	10 574	10 680	14 850	9 555	9 215	7 000	5 862	6 345	6 586	1 383	1 389
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	0		1 619	1 128	673	746	628	373	196	185	214	192	144
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	18 379	10 877	12 193	11 808	15 523	20 504	28 824	20 032	46 905	71 693	69 247	57 522	1 533
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	567 437	238 664	200 951	157 367	186 898	180 236	191 621	178 288	167 708	170 391	163 251	81 403	27 978

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	97 391	108 468	110 878	108 483	80 922	92 622	90 050	83 208	65 507	46 796	35 634	23 556	18 740
Себестоимость продаж	2120
Валовая прибыль	2100	97 391	108 468	110 878	108 483	80 922	92 622	90 050	83 208	65 507	46 796	35 634	23 556	18 740
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	32 396	65 175	57 315	54 676	53 298	56 942	56 451	33 007	28 680	23 971	22 261	12 666	7 772
Прибыль (убыток) от продаж	2200	64 995	43 293	53 563	53 807	27 624	35 680	33 599	50 201	36 827	22 825	13 373	10 890	10 968
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	2 728	4 190	634	581			0	0	595	0	0	0	0
Проценты к уплате	2330	271				31	1 566	2 693	3 313	5 684	7 905	6 500	947	0
Прочие доходы	2340	6	1 597	5	11	192		0	1	0	0	0	0	0
Прочие расходы	2350	32 333	257	192	419	716	445	229	74	4 038	1 552	1 674	648	216
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	35 125	48 823	54 010	53 980	27 069	33 669	30 677	46 815	27 700	13 368	5 199	9 295	10 752
Текущий налог на прибыль	2410	-13 355	-9 794	-10 811	-10 796	-5 427	-7 330	6 144	9 397	5 609	2 672	1 082	1 870	2 197
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421							0	0	54	1	36	0	17
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450							8	33	14	-2	5	11	29
Прочее	2460						596	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	21 770	39 029	43 199	43 184	21 642	26 935	24 541	37 451	22 105	10 694	4 122	7 436	8 584

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	21 770	39 029	43 199	43 184	21 642	26 935	24 541	37 451	22 105	10 694	4 122	7 436	8 584
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	4 000	()			184 758	188 758
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				39 029	39 029
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	39 029	39 029
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	4 000	()			223 787	227 787
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				21 771	21 771
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	21 771	21 771
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(80 000)	(80 000)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	(80 000)	(80 000)
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	4 000	()			165 558	169 558

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	169 558	227 787	188 758	145 559	171 375	149 732	122 797	98 255	60 803	38 698	28 005

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	61 620	138 163	104 491	100 627	82 109	104 772	84 493	80 667	76 338	54 583
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	53 308	137 718	104 486	100 046	77 947	98 550	84 468	80 666	76 338	54 575
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	8 312	445	5	581	4 162	6 222	25	1	0	8
Платежи - всего	4120	79 222	89 257	57 795	64 520	59 828	53 973	58 417	59 420	52 224	45 919
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	15 439	21 989	16 853	14 623	13 161	12 784	16 795	26 814	23 769	28 211
в связи с оплатой труда работников	4122	9 023	10 333	8 145	16 784	10 625	8 445	8 852	5 253	4 443	4 151
процентов по долговым обязательствам	4123					12 123	343	5 544	5 655	0	5 190
налога на прибыль организаций	4124	7 938	9 702	10 751	12 066	3 748	7 173	7 669	7 871	5 216	3 460
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	46 822	47 233	22 046	21 047	20 171	25 228	19 557	13 827	17 751	4 162
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-17 602	48 906	46 696	36 107	22 281	50 799	26 076	21 247	24 114	8 664
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	713 728	656 190	156 634				0	0	0	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	711 000	652 000	156 000				0	0	0	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 728	4 190	634				0	0	0	0
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	995 918	714 865	191 100		79	4 733	13 584	722	10 000	0
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	371 918	5 865	5 100		79	4 733	13 584	722	0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	624 000	709 000	186 000				0	0	10 000	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-282 190	-58 675	-34 466		-79	-4 733	-13 584	-722	-10 000	0
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	379 500						10 000	0	10 595	60 000
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	379 500						10 000	0	10 000	60 000
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319							0	0	595	0
Платежи - всего	4320	80 000			60 030	10 000	40 000	20 000	25 000	30 000	66 000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	80 000			60 030			0	0	0	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323					10 000	40 000	20 000	25 000	30 000	66 000
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	299 500			-60 030	-10 000	-40 000	-10 000	-25 000	-19 405	-6 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-292	-9 769	12 230	-23 923	12 202	6 066	2 492	-4 475	-5 291	2 664
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	3 346	13 115	885	24 808	12 606	6 540
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 054	3 346	13 115	885	24 808	12 606
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	3	4	4	4	2	9
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 628,3	1 257,9	1 170,6	1 410,4	1 090,5	987,7
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	146,2	110,5	104,6	131,7	58,9	76,7
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	411,8	326	315,5	375	343,5	310,8
Налог на прибыль	9 701,9	10 751,1	12 066,1	3 747,5	7 172,8	7 668,9
Налог на имущество организаций	18 264	17 125,8	15 934,5	16 669	18 732,2	14 315,8
Налог на добавленную стоимость	19 318,6	19 073,6	18 702,2	12 301	8 680,4	14 360,7
Земельный налог	3 498,8	3 445,8	3 445,8	2 584,3	6 205,4	963,7
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0	0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн