Общество с ограниченной ответственностью БА ФИНАНС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "БА ФИНАНС"

ИНН: 7714618564

ОКВЭД: 66.19. Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения

ОКПО: 78952842

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 23

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	15 529	50 904			6	74	142	232	363	1 637	2 057	1 932	850
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	32 953	39 440	22 167	16 461	10 837	11 435	11 560	11 889	19 297	22 066	26 351	29 126	32 554
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	48 482	90 344	22 167	16 461	10 843	11 509	11 702	12 121	19 660	23 703	28 408	31 058	33 404
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	4	2	444	23		2	3	5	18	19	24	365	638
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	39	237	44	289				0	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	1230	35 395	29 550	21 867	10 995	11 576	21 729	16 431	26 550	22 096	35 785	42 084	29 595	69 503
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	29 100		20 000	7 700	11 300			0	0	0	0	0	0
Денежные средства	1250	36 937	39 396	3 004	1 527	962	5 681	4 001	22 119	9 247	20 709	16 889	14 138	23 015
Прочие оборотные активы	1260	60	682	832	160	92	99	321	194	200	280	408	820	875
ИТОГО по разделу II	1200	101 535	69 866	46 191	20 694	23 930	27 511	20 756	48 868	31 561	56 793	59 405	44 918	94 031
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	150 017	160 210	68 358	37 155	34 773	39 020	32 458	60 989	51 221	80 496	87 813	75 976	127 435

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	115 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	160 577	160 577	160 577	95 577	95 577	95 577	95 577	95 577	95 577	95 577	95 577	95 577	0
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-125 082	-125 754	-112 303	-89 481	-66 935	-67 767	-69 385	-42 209	-61 194	-71 612	-78 665	-87 095	-96 351
ИТОГО по разделу III	1300	35 995	35 323	48 774	6 596	29 142	28 310	26 692	53 868	34 883	24 465	17 412	8 982	18 649
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410								0	0	0	0	25 000	60 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 964	14 344						0	0	0	0	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	16 498	51 841						0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	23 462	66 185	0	0				0	0	0	0	25 000	60 000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	52 572	28 749		27 225				0	0	40 491	55 636	36 076	31 781
Кредиторская задолженность	1520	30 786	22 148	11 456	2 527	3 885	6 224	2 281	5 520	12 010	11 069	10 830	3 953	13 179
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	7 202	7 806	8 128	807	1 746	4 486	3 485	1 601	4 328	4 471	3 935	1 965	3 826
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	90 560	58 702	19 585	30 559	5 631	10 710	5 766	7 121	16 338	56 031	70 401	41 994	48 786
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	150 017	160 210	68 358	37 155	34 773	39 020	32 458	60 989	51 221	80 496	87 813	75 976	127 435

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	87 636	88 694	83 579	29 245	57 181	65 878	48 944	80 896	67 987	119 879	122 643	135 222	231 259
Себестоимость продаж	2120	36 372	46 620	40 944	25 921	30 218	37 138	26 212	26 091	24 137	37 879	38 091	62 101	119 288
Валовая прибыль	2100	51 264	42 074	42 635	3 324	26 963	28 740	22 732	54 805	43 850	82 000	84 552	73 121	111 971
Коммерческие расходы	2210							0	0	0	0	0	227	381
Управленческие расходы	2220	46 892	54 696	69 708	30 738	22 617	24 517	17 476	18 939	25 763	55 964	67 813	52 630	60 551
Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 372	-12 622	-27 073	-27 414	4 346	4 223	5 256	35 866	18 087	26 036	16 739	20 264	51 039
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	1 283	925	882	347	590	383	1 521	881	518	16	33	622	263
Проценты к уплате	2330	2 760	6 329	246	225			0	0	1 705	4 766	4 599	6 099	8 555
Прочие доходы	2340	16 544	24 918	109	315	8	7	2	1 761	2 788	278	644	559	4 904
Прочие расходы	2350	18 505	23 272	2 200	1 193	3 458	2 953	3 477	1 699	6 501	2 225	1 612	3 583	23 529
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	934	-16 380	-28 528	-28 170	1 486	1 660	3 302	36 809	13 187	19 338	11 205	11 763	24 122
Текущий налог на прибыль	2410	-262	2 929	5 706	5 624	-649	-395	706	0	0	0	0	0	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421							-49	-24	-159	418	533	-1 076	-1 089
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450							-329	-7 408	2 769	-4 286	-2 774	-3 429	-5 913
Прочее	2460					-5	353	-43	0	0	0	1	1	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	672	-13 451	-22 822	-22 546	832	1 618	2 224	29 401	10 418	15 053	8 430	8 333	18 209

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	672	-13 451	-22 822	-22 546	832	1 618	2 224	29 401	10 418	15 053	8 430	8 333	18 209
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	500	()	160 577		-112 303	48 774
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(13 451)	(13 451)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	(13 451)	(13 451)
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	500	()	160 577		-125 754	35 323
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				672	672
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	672	672
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	500	()	160 577		-125 082	35 995

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	48 774	-13 451	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	48 774	-13 451	0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	-112 303	-13 451	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	-112 303	-13 451	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	35 995	35 323	48 774	6 596	29 142	28 311	26 692	53 868	34 883	24 465	17 412	8 982	18 649

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	108 178	109 850	758 519	34 714	78 822	74 131	60 397	94 461	79 566	127 477	116 915	173 997
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	50 040	50 112	675 034	34 287	78 109	72 101	57 680	91 654	74 594	125 798	113 554	169 935
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	55 536	54 503				1 545	705	0	616	0	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	2 602	5 235	83 485	427	713	485	2 012	2 807	4 356	1 679	3 361	4 062
Платежи - всего	4120	102 376	123 801	718 966	64 760	72 236	72 456	46 404	71 063	51 380	100 388	108 342	132 694
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	44 887	63 583	639 921	29 238	42 582	43 113	30 083	51 891	27 654	49 380	49 985	62 063
в связи с оплатой труда работников	4122	33 471	36 191	42 254	31 874	23 051	22 983	14 346	18 645	17 062	34 920	41 787	47 233
процентов по долговым обязательствам	4123			471				0	0	2 196	4 911	5 039	6 806
налога на прибыль организаций	4124						185	1 162	0	0	0	0	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	24 018	24 027	36 320	3 648	6 603	6 175	813	527	4 468	11 177	11 531	16 592
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 802	-13 951	39 553	-30 046	6 586	1 675	13 993	23 398	28 186	27 089	8 573	41 303
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	13 426						0	0	352	0	15	240
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211							0	0	352	0	15	240
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219	13 426						0	0	0	0	0	0
Платежи - всего	4220							0	0	0	269	714	1 718
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221							0	0	0	269	714	1 718
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	13 426						0	0	352	-269	-699	-1 478
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	0	29 367		27 000			0	0	0	40 000	30 000	0
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	0	29 367		27 000			0	0	0	40 000	30 000	0
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320			27 000				29 400	10 526	40 000	63 037	35 124	48 675
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322							29 400	10 526	0	8 037	0	18 000
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323			27 000				0	0	40 000	55 000	35 000	30 000
прочие платежи	4329							0	0	0	0	124	675
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	29 367	-27 000	27 000			-29 400	-10 526	-40 000	-23 037	-5 124	-48 675
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	19 228	15 416	12 553	-3 046	6 586	1 675	-15 407	12 872	-11 462	3 783	2 750	-8 850
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	39 396	23 004	1 527	12 262	5 681	4 001
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	66 037	39 396	13 987	9 227	12 262	5 681
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	7 413	976	-93	11	-5	5	-2 711	0	0	37	1	-27

Дополнительная информация

Показатель	2022	2023	2021	2020	2018	2019
Среднесписочная численность сотрудников	13		15	4	4	2
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	6 552,6	8 562,6	6 983,6	4 061,6	2 725	2 865
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	412	0	510,7	150,3	166,1	37,9
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	2 133,4	0	2 134,6	1 309,2	861,5	854,8
Налог на прибыль	0	484,7	0	0	184,4	0
Налог на имущество организаций	0	0	0	0	2,7	0,3
Налог на добавленную стоимость	6 793,7	8 914,2	4 661,1	3 454,6	5 742	6 378
Земельный налог
Транспортный налог	7,2	0	7,2	7,2	14,4	7,2
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн