Акционерное общество Управление Механизации № 4 - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Акционерное общество "Управление Механизации № 4"

ИНН: 7714002581

ОКВЭД: 43.12.3. Производство земляных работ

ОКПО: 03997382

ОКОПФ: 12267

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	216 906	223 543	207 560	220 596	241 314	281 324	319 178	371 968	327 628	391 951	464 224	476 008	397 241
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	483	488	519	598	642	1 598	1 234	7 629	9 675	9 039	7 069	4 812	9 212
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	217 389	224 031	208 079	221 194	241 956	282 922	320 412	379 597	337 303	400 990	471 293	480 820	406 453
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	38 841	39 281	33 804	33 453	31 775	37 617	72 164	48 160	67 998	109 903	46 760	38 778	57 075
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0		58	6	20		112	6 271	3 169	2 941	1 637	560	6 259
Дебиторская задолженность	1230	520 185	551 740	513 370	514 204	433 290	423 611	781 701	623 931	823 769	678 205	620 682	410 824	564 315
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	125 852	125 852	346 093	34 621	52	121 408	20 297	1 353	0	246 330	1 425 135	2 922 133	13 373
Денежные средства	1250	146 711	124 217	38 312	101 353	77 655	239 747	468 504	109 100	748 827	135 473	344 178	31 219	919 499
Прочие оборотные активы	1260	9 641	8 703	11 296	18 899	27 493	40 607	28 455	41 282	12 169	18 237	22 166	27 470	20 668
ИТОГО по разделу II	1200	841 230	849 793	942 933	702 536	570 285	862 990	1 371 233	830 097	1 655 932	1 191 089	2 460 557	3 430 984	1 581 189
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	1 058 619	1 073 824	1 151 012	923 730	812 241	1 145 912	1 691 645	1 209 694	1 993 235	1 592 079	2 931 850	3 911 804	1 987 642

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 001	1 001	1 001	1 001	1 001	1 001	1 001	1 001	1 001	1 001	1 001	1 001	1 001
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340	6 811	6 811	6 811	6 811	6 811	6 811	6 811	6 811	6 811	6 811	6 811	6 811	6 811
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	676 670	666 356	586 962	511 692	418 550	524 837	664 216	601 988	883 171	746 832	1 372 071	1 221 162	1 302 639
ИТОГО по разделу III	1300	684 632	674 318	594 924	519 654	426 512	532 799	672 178	609 950	891 133	754 794	1 380 033	1 229 124	1 310 601
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	0							0	0	0	500 000	1 527 850	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 524	1 510	1 517	1 872	1 783	1 721	1 625	2 154	3 178	3 034	2 840	1 181	4 913
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	1 524	1 510	1 517	1 872	1 783	1 721	1 625	2 154	3 178	3 034	502 840	1 529 031	4 913
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	0							0	200 460	0	78 054	515 973	0
Кредиторская задолженность	1520	344 070	370 260	530 572	380 968	367 422	593 529	994 276	564 108	862 859	795 855	935 577	614 795	628 031
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	28 393	27 736	23 999	21 236	16 524	17 863	23 566	33 482	35 605	38 396	35 347	22 881	44 097
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	372 463	397 996	554 571	402 204	383 946	611 392	1 017 842	597 590	1 098 924	834 251	1 048 977	1 153 649	672 128
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	1 058 619	1 073 824	1 151 012	923 730	812 241	1 145 912	1 691 645	1 209 694	1 993 235	1 592 079	2 931 850	3 911 804	1 987 642

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	3 550 450	3 379 995	3 110 287	2 829 919	2 749 059	3 700 787	4 047 867	3 483 575	3 626 564	3 539 923	3 927 658	1 692 101	6 107 605
Себестоимость продаж	2120	3 132 301	2 936 968	2 625 757	2 490 991	2 468 588	3 359 626	3 652 841	3 155 377	3 218 228	3 115 395	3 540 025	1 338 999	5 509 354
Валовая прибыль	2100	418 149	443 027	484 530	338 928	280 471	341 161	395 026	328 198	408 336	424 528	387 633	353 102	598 251
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	282 818	261 844	227 232	219 035	246 664	296 142	264 177	253 606	262 400	283 234	259 400	352 239	409 288
Прибыль (убыток) от продаж	2200	135 331	181 183	257 298	119 893	33 807	45 019	130 849	74 592	145 936	141 294	128 233	863	188 963
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	28 269	29 639	17 174	6 251	23 968	31 841	10 933	27 045	48 284	115 895	275 050	177 689	96 552
Проценты к уплате	2330							216	984	2 207	16 307	151 715	119 498	2 521
Прочие доходы	2340	2 220	1 458	7 370	15 766	30 398	166 334	293 650	1 391 841	1 256 803	11 668	9 656	17 261	24 142
Прочие расходы	2350	67 983	32 919	10 755	23 517	26 188	166 005	298 181	1 336 212	1 273 054	28 764	51 806	46 224	50 270
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	97 837	179 361	271 087	118 393	61 985	77 189	137 035	156 282	175 762	223 786	209 418	30 091	256 866
Текущий налог на прибыль	2410	-32 489	-42 214	-55 732	-25 251	-13 520		29 011	36 203	39 917	50 798	47 504	10 900	123 424
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-1 010	1 547	4 325	4 271	4 265	0	0	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						-96	-263	-198	144	194	1 659	-3 732	-60 407
Изменение отложенных налоговых активов	2450						364	303	820	637	1 969	2 257	-4 400	9 212
Прочее	2460							-5 812	-1 644	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	65 348	137 147	215 355	93 142	48 465	60 741	102 252	119 057	136 338	174 763	162 512	18 523	203 061

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	65 348	137 147	215 355	93 142	48 465	60 741	102 252	119 057	136 338	174 763	162 512	18 523	203 061
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900				9
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	1 001	()	6 811	150	586 962	594 924
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				79 394	79 394
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	79 394	79 394
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	1 001	()	6 811	150	666 356	674 318
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				65 348	65 348
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	65 348	65 348
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(55 034)	(55 034)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	(55 034)	(55 034)
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	1 001	()	6 811	150	676 670	684 632

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	594 924	79 393	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	594 924	79 393	0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	586 962	79 393	1
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	586 962	79 393	1
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	684 632	674 318	594 925	519 654	426 512	532 799	672 177	609 950	891 133	754 794	1 380 033	1 229 124	1 310 601

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	4 002 111	3 787 387	3 278 914	3 129 403	5 424 506	4 458 813	4 377 089	3 746 441	4 143 556	3 727 675	4 860 476	2 512 056
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 564 510	3 283 954	2 974 621	2 661 973	2 614 301	3 634 301	3 863 965	3 326 910	3 494 964	3 362 863	4 283 324	2 031 369
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	49 812	68 164	64 292	64 529	33 358	63 829	62 599	116 636	118 299	111 978	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	387 789	435 269	240 001	402 901	2 776 847	760 683	450 525	302 895	530 293	252 834	577 152	480 687
Платежи - всего	4120	3 938 258	3 692 735	3 236 668	3 084 721	5 518 267	4 554 317	3 977 568	3 791 561	4 011 803	3 830 802	4 891 499	2 374 007
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	1 493 144	1 409 444	1 172 744	1 139 353	1 314 233	1 738 818	1 679 028	1 728 284	1 389 991	1 613 319	2 839 885	1 641 273
в связи с оплатой труда работников	4122	270 503	250 941	215 608	215 205	251 798	325 386	359 473	379 413	383 203	381 180	369 179	330 357
процентов по долговым обязательствам	4123							216	2 027	2 207	82 094	171 211	4 100
налога на прибыль организаций	4124	54 307	64 723	63 933	12 099	2 851	58 430	12 699	41 667	35 410	69 591	5 411	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	2 035 656	1 967 627	1 784 383	1 718 064	3 949 385	2 431 683	1 926 152	1 640 170	2 200 992	1 684 618	1 505 813	398 277
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	63 853	94 652	42 246	44 682	-93 761	-95 504	399 521	-45 120	131 753	-103 127	-31 023	138 049
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	53 833	275 679	32 995	95 263	187 460	147 314	26 214	1 570 436	1 891 811	743 016	1 871 532	29 624
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 958	1 174	4 083	2 008	17 266	5 989	14 225	1 056	2 684	7 097	0	10 385
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212							0	1 318 889	1 251 293	0	0	900
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	24 000	241 701	15 000	87 074	146 000	110 000	0	224 800	589 000	450 000	1 871 532	574
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	27 875	32 804	13 912	6 181	24 194	31 325	11 989	25 691	48 834	285 919	0	17 765
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	48 314	284 426	19 111	116 247	151 328	106 463	31 510	1 590 819	1 610 210	699 292	99 700	2 870 053
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	24 314	42 726	19 111	14 173	5 328	6 463	11 510	48 564	14 912	10 292	0	166 753
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222							0	1 317 455	1 245 298	0	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	24 000	241 700		102 074	146 000	100 000	20 000	224 800	350 000	689 000	99 700	2 703 300
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	5 519	-8 747	13 884	-20 984	36 132	40 851	-5 296	-20 383	281 601	43 724	1 771 832	-2 840 429
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310							75 000	625 000	237 000	1 241 700	367 150	2 353 643
в том числе:
получение кредитов и займов	4311							75 000	625 000	237 000	1 241 700	367 150	2 353 643
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	46 878		119 171		104 463	174 104	109 821	1 199 224	37 000	1 391 002	1 795 000	539 543
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	46 878		119 171		104 463	174 104	34 821	374 224	0	891 002	0	113 750
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323							75 000	825 000	37 000	500 000	1 795 000	425 793
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-46 878		-119 171		-104 463	-174 104	-34 821	-574 224	200 000	-149 302	-1 427 850	1 814 100
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	22 494	85 905	-63 041	23 698	-162 092	-228 757	359 404	-639 727	613 354	-208 705	312 959	-888 280
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	124 217	38 312	101 353	77 655	239 747	468 504
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	146 711	124 217	38 312	101 353	77 655	239 747
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	283	272	284	318	382	520
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	62 930,8	53 828,1	52 813,1	61 484,4	79 531,8	78 289,6
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	7 054,5	4 745,1	1 002	5 781,3	2 129,4	3 380
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	15 019,8	13 002,6	12 850,3	14 935,1	19 579,4	18 946,7
Налог на прибыль	54 984,6	63 932,7	12 099	0	58 430	12 699,2
Налог на имущество организаций	19 946,5	17 441	14 190	15 416,4	17 206,8	14 639,9
Налог на добавленную стоимость	142 032,8	133 812	100 200	110 496,6	143 348,7	141 077,8
Земельный налог	8 375,8	7 678,1	6 960	8 122,1	7 485	9 251,1
Транспортный налог	4 618,2	2 517,3	2 550	2 200	1 886	2 228,1
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0	0	0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн