Общество с ограниченной ответственностью Холдинг Финанс - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "Холдинг Финанс"

ИНН: 7713688590

ОКВЭД: 64.99.1. Вложения в ценные бумаги

ОКПО: 61775293

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	507	695	465	123	6	6	0	0	0	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	507	695	465	123	6	6	0	0	0	0	0	0	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	3 070						0	0	0	0	0	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220
Дебиторская задолженность	1230	160	13 044	3 673	1 096	7	7	37	37	44	128	99	120	38
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	0		32 500	32 500			0	0	0	0	0	0	117
Денежные средства	1250	889	902	1 034	66			0	0	121	103	101	57	9
Прочие оборотные активы	1260							0	0	1	0	0	0	0
ИТОГО по разделу II	1200	4 119	13 946	37 207	33 662	7	7	37	37	166	231	200	176	164
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	4 626	14 641	37 672	33 785	13	13	37	37	166	231	200	176	164

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 536	1 274	-523	-523	3	3	27	27	156	182	155	132	115
ИТОГО по разделу III	1300	2 546	1 284	-513	-513	13	13	37	37	166	192	165	142	125
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	902	12 356	37 794	33 050			0	0	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	902	12 356	37 794	33 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	976	679	4	1 124			0	0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	1520	202	322	387	128			0	0	0	39	35	35	38
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	1 178	1 001	391	1 252	0	0	0	0	0	39	35	35	38
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	4 626	14 641	37 672	33 789	13	13	37	37	166	231	200	176	164

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	18 824	13 000						0	203	270	260	150	42
Себестоимость продаж	2120	16 512	7 299						0	0	0	0	0	0
Валовая прибыль	2100	2 312	5 701						0	203	270	260	150	42
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	459	648	41	421				115	211	209	206	106	15
Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 853	5 053	-41	-421				-115	-8	61	54	44	27
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	38	71	2 600	1 063				0	0	0	0	0	0
Проценты к уплате	2330	287	3 371	2 678	1 124				0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	2340	1 233	40 582						0	0	0	0	118	0
Прочие расходы	2350	1 200	36 827	90	156				29	18	26	25	141	34
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 637	5 508	-209	-638				-144	-26	35	29	21	-7
Текущий налог на прибыль	2410	-374	-1 251						0	0	7	6	4	1
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421								-26	-5	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450
Прочее	2460
Чистая прибыль (убыток)	2400	1 263	4 257	-209	-638				-144	-26	28	23	17	-8

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	1 263	4 257	-209	-638				-144	-26	28	23	17	-8
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	10	()			-523	-513
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				4 258	4 258
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 258	4 258
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(2 461)	(2 461)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	(2 461)	(2 461)
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	10	()			1 274	1 284
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				1 262	1 262
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 262	1 262
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	10	()			2 536	2 546

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	-2 974	4 258	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	-2 974	4 258	0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	-2 984	4 258	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	-2 984	4 258	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	2 546	1 284	-513	-518	13	13		37	166	192	165	0

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	31 924	869						0	300	240	163
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	31 924							0	300	240	163
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	0	869						0	0	0	0
Платежи - всего	4120	51 626	9 179	3 752	470				121	282	238	237
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	49 864	8 663	3 596	303				12	29	17	15
в связи с оплатой труда работников	4122	465	373						63	126	126	126
процентов по долговым обязательствам	4123
налога на прибыль организаций	4124	609							0	9	7	6
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	688	143	156	167				46	118	88	90
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-19 702	-8 310	-3 752	-470				-121	18	2	-74
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220				32 500				0	0	0	0
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223				32 500				0	0	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200				-32 500				0	0	0	0
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	30 869	8 910	4 746	43 050				0	0	0	118
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	0	8 910	4 746	43 050				0	0	0	0
денежных вкладов участников	4312	30 869							0	0	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319								0	0	0	118
Платежи - всего	4320	11 445	500		10 000				0	0	0	0
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	11 445	500		10 000				0	0	0	0
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	19 424	8 410	4 746	33 050				0	0	0	118
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-278	100	994	80				-121	18	2	44
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	942	1 074	80
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	888	942	1 074	80
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	224	-232						0	0	0	0

Дополнительная информация

Показатель	2022	2023	2021	2020
Среднесписочная численность сотрудников	1		1	1
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	30,3	45,7	25,3	10,1
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	4,7	0	3,3	1,3
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	8,2	0	5,9	2,3
Налог на прибыль	0	287,7	0	0
Налог на имущество организаций	0		0	0
Налог на добавленную стоимость	0		0	0
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн