Общество с ограниченной ответственностью ТЕХЦЕНТР ГРУЗОВЫЕ МАШИНЫ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХЦЕНТР ГРУЗОВЫЕ МАШИНЫ"
ИНН: 7713525500
ОКВЭД: 68.20. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
ОКПО: 72956827
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150121 76890 238124 81798 095109 55972 04165 30565 04572 31572 08674 51467 52563 417
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения117041 350000000
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100163 11890 238124 81798 095109 55972 04165 30565 04572 31572 08674 51467 52563 417
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210335452323221 39322
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122003 5063 076000000
Дебиторская задолженность12309 6973 4513 76626 5666 0987 32912 95310 44714 1636 5112 7643227 387
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240057 65020 15010 15510 15547 05047 05046 29034 21539 43541 57251 20440 970
Денежные средства125018518570293142446324167817160334385360
Прочие оборотные активы1260431920018862493909920
ИТОГО по разделу II12009 92561 28727 49337 03319 67055 34760 39056 99849 25846 12844 70153 39648 739
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600173 043151 525152 309135 128129 230127 388125 694122 042121 573118 215119 216120 921112 157
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310112 287112 287112 287112 287112 287112 287112 287112 287112 287112 287112 287112 287112 287
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137045 07436 07723 62720 00415 43812 3839 9296 0145 5403 7003 4062 031-693
ИТОГО по разделу III1300157 345148 347135 898132 275127 708124 653122 200118 284117 811115 971115 676114 302111 578
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141012 70011 000000000
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140012 700011 00000000000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151003 6090180355 4190
Кредиторская задолженность15202 9983 1781 8022 8521 5211 4082 1782 4422 4971 5033 5051 200579
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15401 3271 3161 3161 247740000
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15002 9983 1785 4112 8521 5212 7353 4943 7583 7622 2433 5396 619579
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700173 043151 525152 309135 128129 230127 388125 694122 042121 573118 215119 216120 921112 157

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка211047 49250 02652 32947 05138 05831 28631 24831 36730 91620 79915 28813 35511 898
Себестоимость продаж212035 55937 57245 21239 94436 77027 14027 08928 79428 14820 02313 70212 9998 639
Валовая прибыль210011 93312 4547 1177 1071 2884 1464 1592 5732 7687761 5863563 259
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22201 689875875875874548027300001
Прибыль (убыток) от продаж220010 24411 5796 2426 2324143 5984 1592 3002 7687761 5863563 258
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23202 2721 5397884061 0981 8961 8501 7721 5101 5591 6801 7622 063
Проценты к уплате233092130145000035690
Прочие доходы234053424 3254 8121 3834 05325661464013702 547440
Прочие расходы23501 64021 6587 0442 0261 4282 1741 4312 9621 6991 6981 5111 7771 624
Прибыль (убыток) до налогообложения230011 31815 6554 6535 9954 1373 5765 1921 1742 5796501 7902 8194 137
Текущий налог на прибыль2410-2 320-3 205-1 030-1 428-1 0821 27769274935541485748
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-408-227-221224225-5700
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее24600100290
Чистая прибыль (убыток)24008 99812 4503 6234 5673 0552 4533 9154831 8302951 3742 7253 389
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25008 99812 4503 6234 5673 0552 4533 9154831 8302951 3742 7253 389
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 ()
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 ()
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 ()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 3600115 971115 676114 3020

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411020 25020 63520 587
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111020 33019 763
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей411220 16300
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411987305824
Платежи - всего412019 84326 70017 729
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41213 70815 7649 264
в связи с оплатой труда работников41229 9185 6635 333
процентов по долговым обязательствам412301040
налога на прибыль организаций412419367164
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41296 0244 4983 068
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100407-6 0652 858
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42101 00014 91232 490
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42131 00014 91210 510
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214001 678
прочие поступления42190020 302
Платежи - всего42201 5503 60040 660
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42231 5503 60040 660
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-55011 312-8 170
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431019355 350
в том числе:
получение кредитов и займов431119355 350
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320545 3500
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323545 3500
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-35-5 3155 350
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-178-6838
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490317-13

Дополнительная информация

Показатель2023202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников131415151515
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации2 244,31 477,51 434,71 646,42 187,61 943,11 686,6
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством0051,5116,7242,1206,5174,1
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования29,9590,8577,9529,4572,9529,9478
Налог на прибыль1 110,73 840,11 0181 094,61 309,51 214,3992,8
Налог на имущество организаций1 254,58631 178,51 2521 0621 146,11 242
Налог на добавленную стоимость6 643,88 007,94 350,32 528,8313,83 199,13 199,9
Земельный налог1 418,6874,6874,6874,61 069,2615,2615,2
Транспортный налог80,1169,7195,3147,1140,2115,895,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения0000000
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)0000000
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также