Общество с ограниченной ответственностью ЭсТиДжи ИТ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "ЭсТиДжи ИТ"
ИНН: 7713413846
ОКВЭД: 46.51. Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением
ОКПО: 01756875
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172016
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110993761371992600
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115011 61918 52634 13918 2243 9433 4970
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы11806147983882 7327522
Прочие внеоборотные активы119001815549251 2961 6680
ИТОГО по разделу I110013 22619 58135 21819 3488 2315 1657622
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12109 28914 51017 4823 8922 74816 4020
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12206191221252052 9826917
Дебиторская задолженность1230306 895246 052888 537133 00038 355139 2724510
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства1250181 92860 1316 86316 12013 98136 498105878
Прочие оборотные активы126016165284258563422
ИТОГО по разделу II1200498 747320 694913 656153 97955 874195 788628897
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600511 973340 275948 874173 32764 105200 953703919
ПАССИВКод20232022202120202019201820172016
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370316 865244 587223 42464 38029711 094-302-87
ИТОГО по разделу III1300317 865245 587224 42465 3801 29712 094698913
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства14201 0271 2141 7685573801590
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450749633 6944 6522 4513 2420
ИТОГО по разделу IV14001 1012 1775 4625 2092 8313 40100
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15106 0005
Кредиторская задолженность1520184 01489 773718 988102 73859 977185 45850
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15402 9932 7380
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500193 00792 511718 988102 73859 977185 45855
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700511 973340 275948 874173 32764 105200 953703919

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Выручка2110488 962449 9631 049 062235 405103 981197 6786910
Себестоимость продаж2120341 220296 782729 582105 77176 401162 72300
Валовая прибыль2100147 742153 181319 480129 63427 58034 9556910
Коммерческие расходы22103 2671 9502 6329779522 89400
Управленческие расходы2220116 087124 37599 69537 65935 77421 60094398
Прибыль (убыток) от продаж220028 38826 856217 15390 998-9 14610 461-252-98
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23202 0584 03296052447019600
Проценты к уплате23303294 9626 5874 7683 3245000
Прочие доходы234086 19419 6982 6981 29495825 94900
Прочие расходы235024 80315 76015 3036 9692 26622 1491710
Прибыль (убыток) до налогообложения230091 50829 864198 92181 079-13 30814 407-269-108
Текущий налог на прибыль2410-19 229-6 729-42 276-16 9952 511-3 01300
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов24505422
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)240072 27923 135156 64564 084-10 79711 394-215-86
ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250072 27923 135156 64564 084-10 79711 394-215-86
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 1 000 () 223 424 224 424
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 23 135 23 135
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 23 135 23 135
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (1 972) (1 972)
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 1 000 () 244 587 245 587
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 72 279 72 279
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 72 279 72 279
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 1 000 () 316 865 317 865

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 222 026 23 135 426
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410 2 398 0 -2 398
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 224 424 23 135 -1 972
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 221 026 23 135 426
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411 2 398 0 -2 398
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 223 424 23 135 -1 972
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172016
Чистые активы 3600317 865245 586224 42565 3801 29712 094698913

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172016
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110539 7761 143 606423 946240 746197 722104 9263080
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111495 4611 126 303420 167157 874194 15472 7013080
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411944 31517 3033 77982 8723 56832 22500
Платежи - всего4120420 0101 087 170432 586226 491220 23668 5381 076122
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121240 662774 412312 787104 133176 45634 40194296
в связи с оплатой труда работников412298 649104 46678 63823 69520 78510 56900
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций41242 12944 06516 5075 3892 71613800
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412978 570164 22724 65493 27420 27923 43013426
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100119 76656 436-8 64014 255-22 51436 388-768-122
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего42203 38995061712 11700
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42213 38995061712 11700
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-3 389-950-617-12 11700
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43106 0002 70001 000
в том числе:
получение кредитов и займов43116 0002 70000
денежных вкладов участников431201 000
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43205802 2182 70250
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43232 70250
прочие платежи43295802 21800
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43005 420-2 218-2-51 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400121 79753 268-9 2572 138-22 51636 388-773878
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445060 1316 86316 12013 98236 498105
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500181 92860 1316 86316 12013 98236 496
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490300

Дополнительная информация

Показатель202320222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников20171411127
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации11 261,99 347,97 113,24 439,52 680,22 326,2
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством025,637125,7247,2237,3
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования04 5873 467,71 926,6696,8624,1
Налог на прибыль2 149,742 501,313 736,85 389,12 715,9138
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость21 603,563 521,930 663,88 484,94 859,7732,3
Земельный налог
Транспортный налог29,955,299,428,81,60
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также