Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Финанс - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "ВТБ Капитал Финанс"
ИНН: 7710890150
ОКВЭД: 66.12.3. Деятельность эмиссионная
ОКПО: 92456601
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202020192018201720162015201420132012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115024100000
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170975 000975 000008 351 15010 712 70611 622 498
Отложенные налоговые активы118043 15226 48365574490731112 3897564 613
Прочие внеоборотные активы119076 944106 31700000
ИТОГО по разделу I11001 095 3371 107 8006557449073118 363 53910 713 46211 627 111
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12101635826172902011
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12200000742
Дебиторская задолженность12302092201 01749523669713 21358 34827 218
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240021 00021 000001 765 3481 125 867270 919
Денежные средства1250103 07767 2782 1031 65523 24526 54933 32312 37535 145
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II1200103 30267 53324 12823 17623 49827 2751 811 8841 196 610334 035
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16001 198 6391 175 33324 78323 92024 40527 58610 175 42311 910 07211 961 146
ПАССИВКод202020192018201720162015201420132012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13108 1618 1618 1618 1618 1618 1618 1618 1618 161
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-15 884-2 51015 74915 04215 23517 5531 123 516657 165180 649
ИТОГО по разделу III1300-7 7235 65123 91023 20323 39625 7141 131 677665 326188 810
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14101 090 1311 060 7160007 501 0608 000 806
Отложенные налоговые обязательства142015 38821 263249233283 799165 50649 778
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства145099 18984 885000496 063818 709
ИТОГО по разделу IV14001 204 7081 166 86400249233283 7998 162 6298 869 293
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510008 374 0942 500 1402 000 142
Кредиторская задолженность15201 4072 8008516957431 099382 968579 745901 997
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540123182222175402 8852 232904
Прочие краткосрочные обязательства155012400000
ИТОГО по разделу VI15001 6542 8188737177601 6398 759 9473 082 1172 903 043
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17001 198 6391 175 33324 78323 92024 40527 58610 175 42311 910 07211 961 146

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202020192018201720162015201420132012
Выручка2110
Себестоимость продаж2120
Валовая прибыль2100
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22201 37411 472-4304314463 5264 3773 6192 301
Прибыль (убыток) от продаж2200-1 374-11 472-430-431-446-3 526-4 377-3 619-2 301
Доходы от участия в других организациях231076 860000000
Проценты к получению232005301 39223998366 340765 073878 557297 718
Проценты к уплате233067 21485 716001 575 8678 60844 8923 614
Прочие доходы2340483158 97060883642 211 30115654 722330
Прочие расходы235044 67385 135-1401752 9142 371 981168 055286 86858 210
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-35 918-22 823882-279-2 898-1 373 733584 189597 900233 923
Текущий налог на прибыль241022 5444 564003 71810 17800
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421006 977048
Изменение отложенных налоговых обязательств2430249-16283 566-118 293115 72849 778
Изменение отложенных налоговых активов2450-88-16359612 07811 633-3 8563 001
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)2400-13 374-18 259706-193-2 318-1 105 963467 351478 316187 146
ПоказательКод202020192018201720162015201420132012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-13 374-18 259706-193-2 318-1 105 963467 351478 316187 146
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2019 г.		 3100 8 161 () 15 749 23 910
За 2019 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (18 259) (18 259)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (18 259) (18 259)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2020 г.		 3200 8 161 () -2 510 5 651
За 2020 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (13 374) (13 374)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (13 374) (13 374)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2021 г.		 3300 8 161 () -15 884 -7 723

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2019  г. Изменения капитала за 2019 г. На 01.01.2020  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202020192018201720162015201420132012
Чистые активы 3600-7 7235 65023 91023 20323 39625 7141 131 677665 326188 810

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202020192018201720162015201420132012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110001 564 12900
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119
Платежи - всего412023 7949 450-5415523 3051 917 285724 382913 606
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41212 6069 274-3552712 9557 26913 20138 587
в связи с оплатой труда работников4122182176-1221561611818886
процентов по долговым обязательствам412320 384001 575 23543 27010 036
налога на прибыль организаций4124-64006 0618 0410
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41296221251892 1375 718864 897
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-23 794-9 450-541-552-3 305-353 156-724 382-913 606
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421076 86074 72021 00003 5988 719 3933 243 4752 881 307
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213073 40021 00003 500000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях421476 8601 320098368 243766 475883 307
прочие поступления421900001 998 000
Платежи - всего42200975 000-21 00021 0003 5000870 1501 988 700
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)42220975 00000000
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223-21 00021 0003 500000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи422900001 988 700
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности420076 860-900 280-21 000988 719 3932 373 325892 607
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43100975 000000872 9902 000 000
в том числе:
получение кредитов и займов43110975 00000000
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314000872 9902 000 000
прочие поступления4319
Платежи - всего432017 415008 372 9902 500 9722 001 749
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)43220009721 749
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432317 415008 372 9902 500 0002 000 000
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-17 415975 00000-8 372 990-1 627 982-1 749
Сальдо денежных потоков за отчетный период440035 65165 270-541-21 552-3 207-6 75320 961-22 748
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445067 2782 1031 655
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500103 07767 2782 103
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490148-95989-38-97-21-13-22

Дополнительная информация

Показатель2020201720192018
Среднесписочная численность сотрудников0000
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации30,630,532,434,5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством01,100
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования7,17,17,58
Налог на прибыль00064,4
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость0000
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также