Общество с ограниченной ответственностью Каргобулл Финанс - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "Каргобулл Финанс"

ИНН: 7710704220

ОКВЭД: 64.91. Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)

ОКПО: 84718180

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 23

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150						363	222	288	33	66	98	0	6
Доходные вложения в материальные ценности	1160					1 058 012	1 236 311	1 002 034	630 911	605 378	870 364	805 580	474 600	379 609
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	40 605	95 410	260 109	560 072	8 293	4 366	2 010	3 227	22 632	41 057	1 755	1 076	3 134
Прочие внеоборотные активы	1190					2 286 277	2 557 960	2 335 335	1 275 618	406 247	304 717	441 705	232 555	209 609
ИТОГО по разделу I	1100	40 605	95 410	260 109	560 072	3 352 582	3 799 000	3 339 601	1 910 045	1 034 290	1 216 204	1 249 138	708 231	592 358
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210				9 624		16		0	0	0	0	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220							301	0	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	1230	282 713	604 048	1 525 053	3 251 777	96 317	127 116	291 176	191 713	20 586	64 885	78 704	48 920	46 379
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	990 000		175 021	187 997		61 699		0	0	108 867	24 330	31 585	32 973
Денежные средства	1250	77 595	728 882	61 377	636 699	183 600	118 262	39 358	33 330	55 471	38 345	30 833	18 131	6 934
Прочие оборотные активы	1260	174	982	4 933	6	2 122 467	1 989 831	1 541 705	797 350	424 018	415 259	380 390	297 954	149 612
ИТОГО по разделу II	1200	1 350 482	1 333 912	1 766 384	4 086 103	2 402 384	2 296 924	1 872 540	1 022 393	500 076	627 356	514 257	396 590	235 898
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	1 391 087	1 429 322	2 026 493	4 646 175	5 754 966	6 095 924	5 212 141	2 932 437	1 534 366	1 843 559	1 763 395	1 104 821	828 256

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	168 655	168 655	168 655	168 655	168 655	168 655	168 655	168 655	32 155	32 155	32 155	32 155	32 155
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857	1 857
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 161 231	1 012 542	996 866	1 498 601	1 045 303	516 721	471 813	383 255	-91 918	-166 745	-8 331	-11 659	-32 370
ИТОГО по разделу III	1300	1 331 743	1 183 054	1 167 378	1 669 113	1 215 815	687 233	642 325	553 767	-57 906	-132 733	25 681	22 353	1 642
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	0		84 222	876 351	1 964 814	2 987 396	2 798 616	1 390 733	947 820	1 114 150	1 174 602	566 048	422 524
Отложенные налоговые обязательства	1420	55 443	120 008	309 382	661 614	489	933	125	100	20	17	64	699	493
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	55 443	120 008	393 604	1 537 965	1 965 303	2 988 329	2 798 741	1 390 833	947 840	1 114 166	1 174 666	566 747	423 017
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	0	82 682	356 470	1 215 469	2 006 701	2 145 611	1 494 628	817 288	541 702	724 933	386 637	325 806	231 059
Кредиторская задолженность	1520	3 901	43 522	102 354	223 591	566 781	271 531	268 717	158 565	102 289	136 858	176 142	189 299	172 440
Доходы будущих периодов	1530					333	2 539	6 881	11 574	0	0	0	0	0
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	0	56	6 687	37	32	682	547	411	440	335	269	56	98
Прочие краткосрочные обязательства	1550					1		301	0	0	0	0	560	0
ИТОГО по разделу VI	1500	3 901	126 260	465 511	1 439 097	2 573 848	2 420 363	1 771 074	987 837	644 431	862 126	563 048	515 721	403 597
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	1 391 087	1 429 322	2 026 493	4 646 175	5 754 966	6 095 924	5 212 141	2 932 437	1 534 366	1 843 559	1 763 395	1 104 821	828 256

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	52 304	132 957	309 125	2 951 686	3 733 760	3 477 692	2 204 314	1 366 060	1 078 238	1 025 630	786 841	478 401	433 128
Себестоимость продаж	2120	3 506	20 540	55 503	2 418 355	3 184 172	2 862 240	1 813 465	1 036 377	805 473	804 361	659 110	405 688	380 478
Валовая прибыль	2100	48 798	112 417	253 622	533 331	549 588	615 452	390 849	329 683	272 765	221 269	127 731	72 713	52 650
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	15 130	26 856	50 916	76 143	125 298	82 525	59 227	37 498	32 698	30 273	26 230	14 354	14 181
Прибыль (убыток) от продаж	2200	33 668	85 561	202 706	457 188	424 290	532 927	331 622	292 185	240 067	190 996	101 501	58 359	38 469
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	32 101	22 146	9 715	4 328	892	433	0	0	23 780	5 494	2 427	1 729	1 100
Проценты к уплате	2330	145	440	26 188	106 958	169 617	201 679	160 108	63 207	80 521	84 362	51 580	35 909	35 380
Прочие доходы	2340	122 733	203 222	433 547	696 624	616 383	507 729	285 686	586 858	467 114	159 267	96 134	86 907	76 416
Прочие расходы	2350	25 076	291 214	332 084	1 030 585	210 082	782 511	344 784	221 340	557 184	469 159	144 207	85 061	80 036
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	163 281	19 275	287 696	20 597	661 866	56 901	112 416	594 496	93 256	-197 764	4 275	26 025	569
Текущий налог на прибыль	2410	-14 592	-3 599	-140 955	-3 388	-129 919		22 614	99 839	0	0	0	3 050	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						613	1 373	424	-223	203	92	109	100
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						-808	-25	-80	4	-48	434	206	-1 300
Изменение отложенных налоговых активов	2450						2 356	-1 217	-19 405	18 424	39 302	-1 382	-2 058	-1 514
Прочее	2460			-1 476		-3 365		0	0	0	0	0	0	-42
Чистая прибыль (убыток)	2400	148 689	15 676	145 265	17 209	528 582	44 908	88 560	475 172	74 828	-158 414	3 327	20 711	397

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	148 689	15 676	145 265	17 209	528 582	44 908	88 560	475 172	74 828	-158 414	3 327	20 711	397
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	168 655	()	1 857		996 866	1 167 378
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				15 676	15 676
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	15 676	15 676
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	168 655	()	1 857		1 012 542	1 183 054
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				148 689	148 689
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	148 689	148 689
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	168 655	()	1 857		1 161 231	1 331 743

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	1 331 743	1 183 054	1 167 378	1 669 113	1 216 149	689 772	649 206	565 341	-57 906	-132 733	25 681	22 353	1 642

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	408 513	1 027 961	1 946 785	3 685 410	4 034 610	3 748 739	2 364 277	1 657 704	1 176 384	1 081 310	822 116	582 990
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	360 635	991 689	1 925 703	3 539 223	3 889 871	3 587 168	2 358 986	1 628 912	1 141 172	1 009 147	813 147	517 947
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112							0	0	0	0	0	5
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	47 878	36 272	21 082	146 187	144 739	161 571	5 291	28 792	35 212	72 163	8 969	65 038
Платежи - всего	4120	76 949	139 486	360 389	636 654	-3 250 527	4 148 949	4 345 987	2 730 526	802 193	922 559	1 419 035	835 362
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	15 201	22 585	54 201	420 907	-2 761 728	3 802 171	3 975 125	2 366 777	668 838	770 313	1 285 879	718 224
в связи с оплатой труда работников	4122	149	270	208	1 605	-15 635	14 357	11 625	8 732	5 194	4 481	3 497	2 821
процентов по долговым обязательствам	4123							0	54 558	83 663	82 669	46 851	34 770
налога на прибыль организаций	4124	55 870	20 329	86 504	25 493	-145 794	9 056	48 533	86 579	1 536	17 357	6 310	4 263
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	5 729	96 082	175 214	94 356	-121 991	104 436	153 849	213 880	42 962	47 739	76 498	75 284
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	331 564	888 475	1 586 396	3 048 756	784 083	-400 210	-1 981 710	-1 072 822	374 191	158 751	-596 919	-252 372
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	33 707		801 551	3 468	57 383	182	0	0	128 091	113 446	17 698	13 551
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211							0	0	0	0	0	11 048
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	30 000		797 997		56 265		0	0	125 500	112 500	16 442	2 500
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 707		3 554	3 468	1 118	182	0	0	2 591	946	1 256	3
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	1 020 000	90 000	778 000	187 997		58 982	0	0	98 500	192 500	8 000	10 941
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	200 000					58 982	0	0	98 500	192 500	8 000	10 941
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-986 293	-90 000	23 551	-184 529	57 383	-58 800	0	0	29 591	-79 054	9 698	2 610
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310			6 397	338 568	1 471 205	2 503 255	3 177 051	1 739 496	471 670	573 340	1 028 049	525 446
в том числе:
получение кредитов и займов	4311							0	1 602 996	471 670	573 340	1 028 049	525 446
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313							0	136 500	0	0	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	0	128 888	2 191 666	2 748 298	-2 246 074	1 962 600	1 190 567	686 292	859 123	646 281	428 017	264 630
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322			614 650				0	0	0	0	0	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323							0	686 292	859 123	646 281	428 017	264 630
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	-128 888	-2 185 269	-2 409 730	-774 869	540 655	1 986 484	1 053 204	-387 453	-72 941	600 032	260 816
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-654 729	669 587	-575 322	454 497	66 597	81 645	4 774	-19 618	16 329	6 756	12 811	11 054
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	728 882	61 377	636 699	183 600	118 262	39 358
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	77 596	728 882	61 377	636 699	183 600	118 262
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3 443	-2 082		-1 398	-1 259	-2 741	1 254	-2 521	797	756	-108	143

Дополнительная информация

Показатель	2019	2023	2022	2021	2020	2018
Среднесписочная численность сотрудников	4		0	0	0	1
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 905,5	34,4	45,7	45,7	353	1 737,7
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	112,2	0	6	6	46,5	106,5
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	665,2	0	10,6	10,6	81,8	611,1
Налог на прибыль	145 507,3	22 978,3	20 328,8	63 371,7	25 461,1	220
Налог на имущество организаций	939,3	0	0	0	0	4 476,9
Налог на добавленную стоимость	95 770,5	85 260,8	240 369,8	472 895,1	512 842,4	0
Земельный налог
Транспортный налог		0	0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)						0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн