Общество с ограниченной ответственностью Дока Рус - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "Дока Рус"

ИНН: 7710605684

ОКВЭД: 46.73.6. Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями

ОКПО: 79448502

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 27

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	31	37	43	49	55	61	24	0	0	0
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	36 478	67 524	23 915	12 330	83 747	68 392	58 625	55 330	60 088	63 274
Доходные вложения в материальные ценности	1160	520 755	430 806	844 591	540 887	518 491	209 683	54 267	52 070	193 906	196 330
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	1 920	2 814	2 605	13 874	9 037	15 020	57 249	54 408	53 678	53 705
Прочие внеоборотные активы	1190							705	2 350	2 627	0
ИТОГО по разделу I	1100	559 183	501 180	871 154	567 139	611 330	293 156	170 870	164 158	310 298	313 309
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	144 917	222 126	399 493	183 243	237 492	161 325	54 026	63 765	105 509	186 094
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	503	2 107	180 738	129 157	119 347	60 789	11 450	1 639	3 835	9 498
Дебиторская задолженность	1230	225 183	313 955	452 005	317 596	370 770	202 738	129 196	162 924	376 840	213 256
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	83 000			3 000	3 000	3 000		0	0	0
Денежные средства	1250	258 318	293 073	113 626	205 262	91 118	80 355	63 277	104 296	89 914	84 120
Прочие оборотные активы	1260	6 443	18 385	4 795	3 072	5 959	6 350	3 622	1 440	2 579	9 087
ИТОГО по разделу II	1200	718 364	849 646	1 150 656	841 329	827 687	514 557	261 572	334 064	578 678	502 055
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	1 277 547	1 350 825	2 021 810	1 408 469	1 439 017	807 713	432 442	498 223	888 976	815 364

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	358 000	358 000	358 000	210 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 165 041	624 000	624 000	624 000	180 000		143 000	143 000	0	0
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-222 731	-170 579	-85 961	-168 684	-14 355	124 176	-341 255	-219 053	-22 923	8 508
ИТОГО по разделу III	1300	1 042 310	553 421	638 039	555 316	265 645	224 176	159 745	281 947	335 077	218 508
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	0		898 000	425 000	834 842	510 586	198 000	0	424 908	475 471
Отложенные налоговые обязательства	1420	206	5 879	473	568	1 544	1 351	915	779	688	205
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	13 061	42 216		48	4 504	8 647	1 765	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	13 267	48 094	898 473	425 616	840 890	520 585	200 680	779	425 595	475 676
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	0	583 560	157 063	221 790			236	150 405	14 532	2 452
Кредиторская задолженность	1520	177 299	107 570	277 981	174 213	311 101	52 507	64 066	60 369	106 260	114 082
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	44 672	58 180	50 254	31 534	21 381	10 446	7 715	4 722	5 084	4 639
Прочие краткосрочные обязательства	1550								0	2 427	7
ИТОГО по разделу VI	1500	221 971	749 310	485 298	427 537	332 482	62 953	72 018	215 496	128 303	121 180
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	1 277 547	1 350 826	2 021 810	1 408 469	1 439 017	807 713	432 442	498 223	888 976	815 364

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Выручка	2110	1 051 150	1 714 137	1 571 879	1 138 726	1 254 970	486 312	320 105	547 681	574 828	660 589
Себестоимость продаж	2120	650 277	1 050 506	1 000 703	741 865	888 274	390 955	220 794	311 450	310 689	387 750
Валовая прибыль	2100	400 873	663 631	571 176	396 861	366 696	95 357	99 311	236 231	264 139	272 839
Коммерческие расходы	2210	137 313	158 417	127 983	93 450	140 500	75 310	54 164	66 238	82 751	60 382
Управленческие расходы	2220	258 253	394 009	237 344	246 681	205 066	127 886	112 937	163 606	193 030	162 428
Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 307	111 205	205 849	56 730	21 130	-107 839	-67 790	6 387	-11 643	50 029
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	3 770		318	361	360		0	0	0	38
Проценты к уплате	2330	60 332	132 169	68 588	77 131	72 529	34 161	23 539	42 348	45 189	25 066
Прочие доходы	2340	192 172	632 525	282 411	456 566	128 509	116 514	68 636	170 906	398 177	228 588
Прочие расходы	2350	197 823	685 047	305 674	596 668	168 282	126 195	100 921	331 717	372 266	401 869
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-56 906	-73 486	114 316	-160 142	-90 812	-151 681	-123 614	-196 772	-30 921	-148 280
Текущий налог на прибыль	2410	4 779	-11 077	-40 859	3 723	-11 973		0	0	0	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-9 787	16 680	31 924	5 287	1 900
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						-437	-135	-92	483	182
Изменение отложенных налоговых активов	2450						-5 343	2 841	703	-27	40 704
Прочее	2460	-24	-4 469	-1 798	2 090	9 812	-9 107	-1 294	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	-52 151	-89 032	71 659	-154 329	-92 973	-166 568	-122 202	-196 161	-31 430	-107 758

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520						632 000	0	0	0	0
Совокупный финансовый результат периода	2500	-52 151	-89 032	71 659	-154 329	-92 973	465 432	-122 202	-196 161	-31 430	-107 758
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	100 000	()	624 000		-85 961	638 039
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(89 032)	(89 032)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	(89 032)	(89 032)
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	100 000	()	624 000		-170 579	553 421
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0		541 041			541 041
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	541 041	X		541 041
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(52 152)	(52 152)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	(52 152)	(52 152)
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	100 000	()	1 165 041		-222 731	1 042 310

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	638 039	-89 032	4 414
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420		0	4 414
после корректировок	3500	638 039	-89 032	8 828
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	-85 961	-89 032	4 414
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421		0	4 414
после корректировок	3501	-85 961	-89 032	8 828
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Чистые активы	3600	1 042 310	553 421	638 039	555 316	265 645	224 176	159 744	281 947	335 077	218 508

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	1 370 300	1 750 561	1 786 756	1 310 836	1 136 095	467 865	357 228	637 772	546 756
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	237 276	382 002	392 442	328 265	511 811	188 940	121 056	237 815	147 355
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	473 989	519 387	600 129	341 817	144 662	67 940	68 759	70 017	154 654
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	3 884	146 177	1 724	123	10 419	222	654	443	400
Платежи - всего	4120	1 257 481	1 345 679	2 267 848	1 502 149	1 570 193	975 206	439 376	482 137	619 500
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	310 584	258 153	287 289	376 538	270 457	176 146	35 399	95 397	84 984
в связи с оплатой труда работников	4122	160 677	186 414	133 729	144 998	132 440	97 944	80 275	77 257	92 172
процентов по долговым обязательствам	4123	0	6 249	17 624	15 969	20 668	20 228	23 645	57 316	31 028
налога на прибыль организаций	4124	2 683	21 297	26 917	2 171			1	0	260
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	28 795	80 607	20 980	19 711	22 591	41 111	11 370	9 716	15 779
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	112 819	404 882	-481 092	-191 313	-434 098	-507 341	-82 148	155 635	-72 744
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	765	1 762	8 663	26 835	520	900	348	1 545	1 390
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	765	1 762	4 522	26 835	520	900	348	1 545	1 390
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213			3 000				0	0	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214			1 141				0	0	0
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	94 771	15 214	24 559	11 925	25 600	18 130	5 794	179	4 101
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	11 771	15 214	24 559	11 925	25 600	18 130	5 794	179	4 101
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	83 000						0	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-94 006	-13 452	-15 896	14 910	-25 080	-17 230	-5 446	1 366	-2 711
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310			873 000	719 000	866 000	541 000	396 000	143 000	298 000
в том числе:
получение кредитов и займов	4311			198 000		198 000		396 000	0	150 000
денежных вкладов участников	4312				444 000	180 000	231 000	0	143 000	148 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	53 644	212 182	468 000	430 000	396 000		348 000	267 816	221 478
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	0	198 000	198 000		198 000		348 000	267 816	221 478
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-53 644	-212 182	405 000	289 000	470 000	541 000	48 000	-124 816	76 522
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-34 831	179 248	-91 988	112 597	10 822	16 429	-39 594	32 185	1 067
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	293 073	113 626	205 262	91 118	80 355	63 277
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	258 318	293 073	113 626	205 261	91 118	80 355
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	76	199	352	1 546	-59	649	-1 425	-17 800	4 728

Дополнительная информация

Показатель	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	41	44	41	49	57	51	37
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	31 194,8	26 503,1	20 316,5	21 844,6	20 965,6	14 786,8	11 800,8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0	1 925,8	1 647	1 943,3	1 551,1	1 243,7	369,1
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0	7 631,7	5 443,8	5 833,3	5 315,3	4 095,7	3 388,8
Налог на прибыль	0	21 277,5	26 916,6	1 657	0	0	0
Налог на имущество организаций	0	0	0	0	204	795,9	22,4
Налог на добавленную стоимость	27 452,2	33 464,7	1 050	209,3	90,6	92,6	11 218,5
Земельный налог	0	0	198,6	1 191,3	1 036,4	571,8	571,8
Транспортный налог	174,2	199,1	154,7	150,5	144,5	155,2	166,2
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	7,8	0	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0	0	0	0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн