ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГУС БИЗНЕС ЦЕНТР КАПИТАЛ ПЛАЗА - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГУС БИЗНЕС ЦЕНТР КАПИТАЛ ПЛАЗА"
ИНН: 7710583462
ОКВЭД: 68.32. Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
ОКПО: 77310840
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11500-2 303-2 073-1252 1703 0963 4623 2594 2354 42011 0595 788
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы118016 98517 75418 25212 1916 68918 25218 05314 09612 9562 0411 92503 284
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110016 98517 75415 95010 1176 56420 42221 14917 55816 2166 2766 34511 0599 072
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121041824818800
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12202 1862 1272 2232 2232 1272 1271 12818211 8751 9272 7616 0603 065
Дебиторская задолженность1230241 905229 295209 716176 781148 37863 78871 65296 54270 46234 36069 34040 95774 437
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12407777700019 14721 26119 318
Денежные средства125041 41416 0812203 37219 4454 6338 34116 3691 37178 3497 10114 72314 735
Прочие оборотные активы12609991254492 3302 2332 7793 5264 9024 1982 4052 586
ИТОГО по разделу II1200285 520247 519212 174182 507170 40572 87883 354115 87787 251119 787102 73585 406114 141
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600302 506265 273228 123192 625176 97093 300104 503133 435103 467126 062109 08096 465123 213
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310280280280280280280280280280280280291280
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-54 762-81 637-66 047-122 110-182 517-108 364-82 258-53 824-46 62930 31229 03027 47457 700
ИТОГО по разделу III1300-54 483-81 357-65 767-121 830-182 237-108 084-81 978-53 545-46 35030 59229 31027 76557 980
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства142022422422470827027034743100395698614
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140022422422470827027034743100395698614
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510206 992206 992212 092189 845189 092142 991136 122131 74751 24410 397015 4100
Кредиторская задолженность1520149 030138 50979 682123 080169 08358 12350 01254 80298 57285 07479 35852 43064 576
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15407429051 8928217620001716243
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500356 765346 406293 666313 747358 937201 114186 134186 549149 81795 47079 37568 00264 619
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700302 506265 273228 123192 625176 97093 300104 503133 435103 467126 062109 08096 465123 213

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка2110228 106225 799234 354198 737230 878202 588203 787222 830235 976226 407207 386124 849174 422
Себестоимость продаж2120202 103220 071250 08272 898152 518-178 570189 269183 313251 743164 401141 984107 885122 494
Валовая прибыль210026 0035 728-15 728125 83978 36024 01814 51839 517-15 76762 00665 40216 96451 928
Коммерческие расходы221000003063155
Управленческие расходы22207791 22612119 06027 844-38 90035 77341 51026 16628 00827 01315 56931 740
Прибыль (убыток) от продаж220025 2244 502-15 849106 77950 516-14 882-21 255-1 993-41 93333 99838 3591 33220 033
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23203700135568491 035
Проценты к уплате233005 6993 45311 970-10 5838 8495 3531 616002230
Прочие доходы23408 6918 217135 1232 72726 6055 4064 0578 62213 75112 2762 3677 196797
Прочие расходы23503 5329 86331 91725 808116 566-6 3606 4289 18027 4846 7093 9881 6987 064
Прибыль (убыток) до налогообложения230030 383-2 84487 35780 245-51 415-26 382-32 475-7 904-57 26939 62036 8066 65614 801
Текущий налог на прибыль2410-3 508-12 747-31 293-19 838-22 7382760009 5437 125192 582
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)24215 0002 4548725381 108139-162-48
Изменение отложенных налоговых обязательств24307784-4310-395202-417448
Изменение отложенных налоговых активов24501993 9571 14010 915116-174-3 064118
Прочее246000000-9890
Чистая прибыль (убыток)240026 875-15 59056 06460 407-74 153-26 106-28 434-7 195-46 35430 58829 3054 97911 889
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250026 875-15 59056 06460 407-74 153-26 106-28 434-7 195-46 35430 58829 3054 97911 889
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 280 () -66 047 -65 767
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (15 591) (15 591)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (15 591) (15 591)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 280 () -81 637 -81 357
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 26 875 26 875
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 26 875 26 875
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 280 () -54 762 -54 483

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 3600-54 483-81 357-65 767-121 830-182 238-108 084-81 978-53 544-46 35030 59229 31027 76557 980

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110255 038306 782252 409320 166302 407226 129233 307199 376220 343251 577191 970246 636
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111313125612100
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112246 147234 060208 033195 686242 180200 228195 940190 895207 344226 108151 328230 277
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41198 89167016 09286 42151 96964 5768 45612 9389 63427 26716 359
Платежи - всего4120229 694304 065281 223332 974333 998-236 882248 406271 304298 307193 704168 004215 773
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121171 203258 234226 352274 163235 797-211 519206 641242 442248 380162 114117 358159 071
в связи с оплатой труда работников41229011718 0910003643 5075 029
процентов по долговым обязательствам4123-9 1066 7524 43656701 3690
налога на прибыль организаций412405 92020 10126 45114 691004 8307 50209 548
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412958 40139 79516 67930 03738 133-10 55913 06924 42644 5303 41423 16342 125
Сальдо денежных потоков от текущих операций410025 3442 717-28 814-12 808-31 591-10 753-15 099-71 928-77 96457 87323 96630 863
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42100092 185185 16834 71469 986
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42130092 167185 14234 71463 333
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях421400182606 653
прочие поступления4219
Платежи - всего4220-448441 29898 849155 89436 28746 094
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221-448441 298142000
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42230098 707155 89436 28746 094
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-44-844-1 298-6 66429 274-1 57323 892
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310040 20090 150240 100171 000192 544233 344125 533074 0610
в том числе:
получение кредитов и займов4311040 20090 150240 100171 000192 544233 344125 533074 0610
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320027 10064 4502 700194 000-164 000185 266154 897122 11526 37579 82051 750
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)43220027 52926 37524 71951 750
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323027 10064 4502 700194 000-164 000185 266154 89794 586055 1010
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300013 10025 700-2 70046 1007 0007 27878 4473 418-26 375-5 759-51 750
Сальдо денежных потоков за отчетный период440025 34415 817-3 114-15 50814 509-3 797-8 6655 221-81 21060 77216 6343 005
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445016 0812203 37219 4454 6338 341
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450041 41416 0812203 37219 4454 633
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490-1145-38-56530389638-1 6874 23210 4761 412-1 362

Дополнительная информация

Показатель2022202120202019
Среднесписочная численность сотрудников0000
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации13,26,600
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством1,70,900
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования3,11,500
Налог на прибыль5 919,818 047,626 139,214 690,9
Налог на имущество организаций51,359,269,763,9
Налог на добавленную стоимость13 284,26 156,119 768,923 646,8
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также