ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СИЛИКАТНЫЙ ПЛАЗА - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЛИКАТНЫЙ ПЛАЗА"

ИНН: 7710471462

ОКВЭД: 68.20.2. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

ОКПО: 70156360

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	291 177	305 702	320 059	273 922	282 928	292 409	8 793	9 627	10 606	9 708	10 424	195 372	195 887
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	6 668	7 447	8 767	2 149	3 870	4 398	6 849	6 764	7 146	9 962	10 313	9 953	8 547
Прочие внеоборотные активы	1190	186 770	186 292	186 292	186 292	186 292	186 292	186 292	186 292	186 292	186 292	186 292	0	0
ИТОГО по разделу I	1100	484 615	499 441	515 118	462 363	473 090	483 099	201 934	202 682	204 044	205 962	207 029	205 325	204 434
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210								0	0	10	9	9	9
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	149	149	207					0	0	0	0	0	5 728
Дебиторская задолженность	1230	14 144	2 875	2 630	5 757	3 506	6 674	3 047	2 068	1 272	2 832	4 154	5 613	9 080
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240
Денежные средства	1250	7 850	12 584	6 996	2 900	1 633	754	3 275	2 371	977	2 213	2 543	2 121	3 270
Прочие оборотные активы	1260	62							0	0	0	0	42	7
ИТОГО по разделу II	1200	22 205	15 608	9 833	8 657	5 139	7 428	6 322	4 440	2 249	5 055	6 706	7 785	18 094
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	506 820	515 049	524 951	471 020	478 229	490 527	208 256	207 122	206 293	211 017	213 735	213 110	222 528

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340				284 479	284 479	284 479		0	0	0	0	0	0
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	280 425	264 708	267 471	-41 545	-46 243	-41 505	-60 899	-62 864	-64 197	-76 621	-74 980	-73 394	-63 855
ИТОГО по разделу III	1300	346 925	331 208	333 971	309 434	304 736	309 474	5 601	-364	-1 697	-14 121	-12 480	-10 894	-1 355
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	16 625	28 166	30 397					0	202 334	0	224 406	0	222 195
Отложенные налоговые обязательства	1420	9 175	10 823	12 412	3	5	7	9	0	0	1 384	1 263	1 263	1 263
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	24 844	25 147	28 758					0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	50 644	64 136	71 567	3	5	7	9	0	202 334	1 384	225 669	1 263	223 458
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	91 568	97 568	102 568	150 686	156 360	174 880	185 843	179 619	0	219 944	0	221 968	0
Кредиторская задолженность	1520	16 316	17 265	12 056	10 013	16 327	5 618	16 363	27 598	5 488	3 684	446	677	425
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	1 368	1 061	1 077	884	801	548	440	269	168	126	100	96	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550	0	3 811	3 712					0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу VI	1500	109 251	119 705	119 413	161 583	173 488	181 046	202 646	207 486	5 656	223 754	546	222 741	425
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	506 820	515 049	524 951	471 020	478 229	490 527	208 256	207 122	206 293	211 017	213 735	213 110	222 528

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	66 998	59 256	57 463	46 593	43 131	44 622	42 847	38 314	34 548	30 651	29 023	22 717	26 714
Себестоимость продаж	2120	25 818	25 109	24 758	20 900	21 417	10 410	8 919	9 723	10 759	9 233	9 062	6 746	8 249
Валовая прибыль	2100	41 180	34 147	32 705	25 693	21 714	34 212	33 928	28 591	23 789	21 418	19 961	15 971	18 465
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	12 365	12 394	12 007	11 666	18 275	15 106	11 044	7 634	4 945	4 669	5 643	5 646	4 082
Прибыль (убыток) от продаж	2200	28 815	21 753	20 698	14 027	3 439	19 106	22 884	20 957	18 844	16 749	14 318	10 325	14 383
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	122	173	102	61	61	77	83	58	438	123	110	106	522
Проценты к уплате	2330	3 659	4 446	2 040	1 158	34	688	282	0	1 204	14 894	15 981	17 320	46 075
Прочие доходы	2340	12 035	4 285	-10	5 692	4 237	16 912	4 248	1 591	0	1 056	0	29	60
Прочие расходы	2350	15 875	23 028	9 661	10 467	11 336	11 143	41 449	20 891	4 222	4 203	393	4 085	7 138
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	21 438	-1 263	9 089	8 155	-3 633	24 264	-14 516	1 715	13 856	-1 169	-1 946	-10 945	-38 248
Текущий налог на прибыль	2410	-6 186	-1 500	-3 626	-3 168	-1 100	-4 870	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						17	-455	39	45	705	-29	-783	-3 090
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						2	-9	0	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450						-2 451	86	-382	2 816	-472	360	1 406	4 559
Прочее	2460	465			-289	-5		3 281	0	1 384	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	15 717	-2 763	5 463	4 698	-4 738	19 394	-11 158	1 333	12 424	-1 641	-1 586	-9 539	-33 689

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510			3 086			284 479	0	0	0	0	0	0	0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520			297 467				0	0	0	0	0	0	0
Совокупный финансовый результат периода	2500	15 717	-2 763	306 016	4 698	-4 738	303 873	-11 158	1 333	12 424	-1 641	-1 586	-9 539	-33 689
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	41 000	()	25 500		267 471	333 971
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(2 763)	(2 763)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	(2 763)	(2 763)
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	41 000	()	25 500		264 708	331 208
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				15 717	15 717
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	15 717	15 717
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	41 000	()	25 500		280 425	346 925

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	333 971	0	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410	15 988	0	0
исправлением ошибок	3420	3 086	0	0
после корректировок	3500	353 045	0	0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	-36 082	0	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411	303 553	0	0
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	267 471	0	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402	350 979	0	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412	-287 565	0	0
исправлением ошибок	3422	3 086	0	0
после корректировок	3502	66 500

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	346 925	331 208	333 971	309 434	304 736	309 474	5 601	-364	-1 697	-14 121	-12 480	-10 894	-1 355

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	75 624	71 095	61 923	53 852	54 418	46 654	47 798	44 955	35 953	33 259	30 761	28 805
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 386	4 450	3 530	3 954	6 104	97	42 782	44 383	35 876	30 703	27 229	23 013
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	67 340	59 451	54 115	45 968	42 314	40 828	0	0	0	0	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	5 772	7 025	4 191	3 869	5 935	5 647	4 935	520	77	2 556	3 532	5 792
Платежи - всего	4120	63 958	57 007	38 067	45 316	35 316	38 125	56 908	20 846	18 740	17 520	18 287	13 313
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	23 662	23 559	18 048	20 399	21 182	19 068	17 415	13 675	13 239	11 426	13 493	8 528
в связи с оплатой труда работников	4122	5 969	5 257	5 051	4 398	4 018	3 540	3 412	2 183	1 598	1 677	2 468	2 893
процентов по долговым обязательствам	4123	2 732	726			331	601	72	0	0	3 287	1 492	905
налога на прибыль организаций	4124	2 790	2 071	1 936	933	1 099	2 062	263	0	0	0	0	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	5 224	6 004	3 726	10 804	4 268	12 854	262	744	3 903	1 130	834	987
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 666	14 088	23 856	8 536	19 102	8 529	-9 110	24 109	17 213	15 739	12 474	15 492
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220				437			0	0	7 350	0	0	0
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221				437			0	0	0	0	0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223							0	0	7 350	0	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200				-437			0	0	-7 350	0	0	0
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310				27 200			21 400	0	0	0	0	0
в том числе:
получение кредитов и займов	4311				27 200			17 400	0	0	0	0	0
денежных вкладов участников	4312							4 000	0	0	0	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	16 400	8 500	19 760	34 032	18 223	11 050	11 386	22 715	11 100	16 069	12 052	16 641
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	16 400	8 500	19 760	34 032	18 223	11 050	11 386	22 715	11 100	16 069	12 052	16 641
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-16 400	-8 500	-19 760	-6 832	-18 223	-11 050	10 014	-22 715	-11 100	-16 069	-12 052	-16 641
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-4 734	5 588	4 096	1 267	879	-2 521	904	1 394	-1 237	-330	422	-1 149
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	12 584	6 996	2 900	1 633	754	3 275
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 850	12 584	6 996	2 900	1 633	754
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	3	3	3	3	3	3
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	880,7	843,4	756,5	636,6	567	531,8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	94	89,9	76,8	65,8	60,5	54,6
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	204,2	197,9	171,5	159,3	141,4	136,9
Налог на прибыль	2 071	1 935,4	932,6	1 098,5	2 062	262,9
Налог на имущество организаций	19 363,6	9 305,8	8 781,5	4 417,7	5 702,5	34 562,1
Налог на добавленную стоимость	10 377,1	8 905,8	7 769,8	6 758,8	7 380,3	6 343,2
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн