ООО ЭЛЕМЕНТ ФИНАНС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ООО "ЭЛЕМЕНТ ФИНАНС"
ИНН: 7710311726
ОКВЭД: 70.22. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
ОКПО: 18988176
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 34
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11500123245911131518
Доходные вложения в материальные ценности11601 2251 5752656 10280 45523 80518 185
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы11801181176 2026 3986 9118 0209 0519 01112 63111 3142 466
Прочие внеоборотные активы119003061 5211 8936 60523 619
ИТОГО по разделу I11001181186 2046 4308 1409 6009 63116 64594 99241 73944 288
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210253315363 2155 92431 58639 541
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220993 52301 5111 11017 6546464
Дебиторская задолженность123075275377520 822247 329271 315252 310255 364264 665267 648347 868
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124010 00010 00011 52825 20033 00000002 11729 653
Денежные средства12505576 82229 8193 8241 67988527 46712 0324 676507723
Прочие оборотные активы12602652812782914 7654 9275 1116 883
ИТОГО по разделу II120011 31817 58442 12253 634282 314274 320281 714275 377287 846307 033424 732
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160011 43617 70248 32660 064290 454283 920291 345292 022382 838348 772469 020
ПАССИВКод20212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310365 026365 026365 026365 026365 026365 026365 026365 026365 026365 026365 026
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-353 618-347 355-316 722-305 542-76 963-81 673-81 742-80 446-86 498-85 456-43 723
ИТОГО по разделу III130011 40817 67148 30459 484288 063283 353283 284284 580278 528279 570321 303
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141000038 82613 9784 072
Отложенные налоговые обязательства1420015533334300
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400015533339 16913 9784 072
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151000044 72922 61196 460
Кредиторская задолженность15200224612 2694107 8147 03620 34932 53847 185
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540282920119122157927346490
Прочие краткосрочные обязательства155000017260
ИТОГО по разделу VI15002831225802 3915677 9067 10965 14155 224143 645
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170011 43617 70248 32660 064290 454283 920291 345292 022382 838348 772469 020

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20212020201920182017201620152014201320122011
Выручка21101 807179 489211 171134 247104 691150 53374 887123 309141 086
Себестоимость продаж2120-166 398198 878121 52298 217119 61363 019105 487117 108
Валовая прибыль21001 80713 09112 29312 7256 47430 92011 86817 82223 978
Коммерческие расходы22107001611241705167851 160
Управленческие расходы22205 44211 42613 274-5 7445 9393 8323 3033 4833 6356 1068 346
Прибыль (убыток) от продаж2200-5 442-11 426-11 4677 2776 3548 7323 04727 2677 71710 93114 472
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23201925462 8012 9382 263680424601 5936 796
Проценты к уплате23300007 2895 0709 15223 332
Прочие доходы234008961 4301626 1494 92842 6385 10819 07726 835
Прочие расходы23501 01313 6772 346-239 6962 53714 6169 53052 9589 83172 09229 844
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-6 263-24 549-10 916-228 0516 242945-1 5139 662-2 016-49 643-5 073
Текущий налог на прибыль24100-6 084-264-528422000000
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)242146 138282687841 655-5701 095252
Изменение отложенных налоговых обязательств24300155178-1034300
Изменение отложенных налоговых активов2450-513-1 109-1 03140-3 6201 3178 848763
Прочее2460-10100938-22
Чистая прибыль (убыток)2400-6 263-30 633-11 180-228 5794 71069-1 2966 052-1 042-41 733-4 288
ПоказательКод20212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-6 263-30 633-11 180-228 5794 71069-1 2966 052-1 042-41 733-4 288
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2020 г.
3100 365 026 () -316 722 48 304
За 2020 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (30 633) (30 633)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (30 633) (30 633)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2021 г.
3200 365 026 () -347 355 17 671
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (6 263) (6 263)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (6 263) (6 263)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2022 г.
3300 365 026 () -353 618 11 408

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2020  г. Изменения капитала за 2020 г. На 01.01.2021  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)
за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 360011 40817 67148 30459 484288 063283 353283 284284 580278 528279 570321 303

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41100824 785185 429210 230134 375105 127150 424113 804
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41112 099185 296205 322134 347104 457136 889113 736
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41190819 585133912867013 53568
Платежи - всего41206 45713 61515 393-195 620176 436165 61893 82397 65470 860
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41216 02312 84712 981-188 552171 073155 90785 14585 97654 236
в связи с оплатой труда работников41224177452 391-4 1745 0893 0452 0372 1244 307
процентов по долговым обязательствам41230008 0619 093
налога на прибыль организаций4124-8931790000
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129172321-101941971451 4933 224
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-6 457-13 6079 392-10 19133 794-31 24311 30452 77042 944
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42106 19261081 13247 33604 6604 13141 76253 948
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)42119604 6234 08941 7585 743
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421378 20043 30000000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42141926102 8364 0360374240
прочие поступления42196 000000048 205
Платежи - всего4220010 00064 529-35 00033 000004 39333 165
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов422100002 069
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223010 00064 529-35 00033 0000000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи42290004 39331 096
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42006 192-9 39016 60312 336-33 0004 6604 13137 36920 783
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431000005 673
в том числе:
получение кредитов и займов431100005 673
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432000082 78369 617
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432300082 78369 617
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300000-82 783-63 944
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-265-22 99725 9952 145794-26 58315 4357 356-217
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44506 82229 8193 8241 679
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45006 5576 82229 8193 824
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю449001000

Дополнительная информация

Показатель20212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников11233
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации70,4125,8432,3602,9778,9
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством9,316,646,857,155,7
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования16,329,2103,8158,8206,1
Налог на прибыль000893,1179,6
Налог на имущество организаций00000
Налог на добавленную стоимость00,2716,31 358,61 355,7
Земельный налог
Транспортный налог00000
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)00005
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн