ООО РСГ - ФИНАНС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ООО "РСГ - ФИНАНС"
ИНН: 7709858440
ОКВЭД: 64.9. Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
ОКПО: 66999206
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения11703 963 6462 955 2892 113 45111 777 62413 534 74111 535 54216 161 91513 748 1905 409 3308 064 599
Отложенные налоговые активы1180446235294435545321 278
Прочие внеоборотные активы119003 2205 22722 55036 06343 09850 626000
ИТОГО по разделу I11003 963 6502 958 5552 118 70111 800 22613 570 89811 578 68316 212 59613 748 2355 409 3628 065 877
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность12303 148 8192 759 6712 691 8311 435 5841 707 3241 554 8941 587 0211 051 5511 688 800717 853
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12405 572 0785 787 5656 107 7342 074 7157 028 6197 755 8127 174 84004 112 9600
Денежные средства125013 9301 0504 4182661 764533 8066381 175522155
Прочие оборотные активы12601 21613 81166 17613123623
ИТОГО по разделу II12008 736 0438 548 2868 807 7943 510 5718 743 8849 844 5268 762 5121 052 7295 802 344718 012
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160012 699 69311 506 84110 926 49515 310 79722 314 78121 423 20924 975 10814 800 96411 211 7068 783 889
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13102 275 9152 275 9152 275 9152 275 9152 275 9152 275 9152 275 9152 275 9152 275 9151 675 915
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350330 000330 000330 000660 0001 580 0001 330 000830 000830 000830 000830 000
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370592 197584 404575 441544 038462 528345 134260 319447 070313 722251 188
ИТОГО по разделу III13003 198 1123 190 3193 181 3563 479 9534 318 4433 951 0493 366 2343 552 9853 419 6372 757 103
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14104 771 3603 486 9023 511 36910 548 34510 507 16513 462 78017 967 33910 779 2773 000 0003 000 000
Отложенные налоговые обязательства14202436441 8084 5108 4478 62010 12560 88732 41123 463
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14004 771 6023 487 5463 513 17610 552 85510 515 61113 471 40017 977 46510 840 1643 032 4113 023 463
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15104 729 4084 827 7504 230 6641 274 0057 472 8023 995 6273 624 353400 9514 754 9593 001 454
Кредиторская задолженность15205509971 1823 7247 4544 9186 7816 6494 5531 834
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15402122911725947121527421614635
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15004 729 9794 828 9764 231 9631 277 9887 480 7274 000 7603 631 409407 8154 759 6583 003 323
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170012 699 69311 506 84110 926 49515 310 79722 314 78121 423 20924 975 10814 800 96411 211 7068 783 889

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Выручка2110356 879530 274929 8391 824 5921 936 4492 344 9181 915 3211 048 271818 642902 528
Себестоимость продаж2120396 864548 543939 5311 847 3621 945 8512 355 7071 969 883981 514724 059847 791
Валовая прибыль2100-39 985-18 269-9 692-22 770-9 402-10 789-54 56266 75794 58354 737
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22208 77711 40011 37813 36321 80427 03023 07617 57314 1378 798
Прибыль (убыток) от продаж2200-48 762-29 669-21 070-36 133-31 206-37 819-77 63849 18480 44645 939
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320343 01996 410177 754179 642223 826190 392528 723399 65293 6950
Проценты к уплате2330284 18555 146117 01041 18045 06146 374195 040280 94991 97336 904
Прочие доходы23402811 491 00114 18928 689
Прочие расходы23503133664484388091711 675 9741 2018 16635 449
Прибыль (убыток) до налогообложения23009 75911 22939 254101 891146 750106 02971 072166 68778 1912 275
Текущий налог на прибыль2410-1 967-2 265-7 852-20 378-29 352-22 7074 1584 8775 4631 361
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-7-57-2-2013
Изменение отложенных налоговых обязательств24301 506-10 125-28 4768 949188
Изменение отложенных налоговых активов2450-1312141 2461 081
Прочее2460-2-31 493-2000
Чистая прибыль (убыток)24007 7928 96431 40281 511117 39584 81556 799133 34862 5331 807
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25007 7928 96431 40281 511117 39584 81556 799133 34862 5331 807
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 2 275 915 () 330 000 575 441 3 181 356
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 8 963 8 963
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 8 963 8 963
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 2 275 915 () 330 000 584 404 3 190 319
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 7 792 7 792
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 7 792 7 792
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 2 275 915 () 330 000 592 197 3 198 112

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014
Чистые активы 36003 198 1123 190 3193 181 3563 479 9534 318 4433 951 0493 366 2343 552 9853 419 6372 757 103

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41106 917 71012 391 4987 064 72810 081 9739 515 4037 224 68416 824 4558 473 9754 085 918
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119513453 0832 8167 0093695 90510 2460
Платежи - всего41206 904 83012 394 8666 730 576-9 163 47110 297 4467 191 51614 275 0889 173 3225 101 087
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41216 7146 49410 360-9 53235 92734 45284 58765 35512 836
в связи с оплатой труда работников41225 5775 1425 505-5 6267 2429 7217 3622 4602 543
процентов по долговым обязательствам4123437 456740 7441 273 831-2 023 5001 862 6752 539 7861 673 019995 052762 527
налога на прибыль организаций41242 0142 80611 556-28 3136 2262 58338 5886 6976 645
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41299288351 195-1 2002 5963 0895101 490 2994 033
Сальдо денежных потоков от текущих операций410012 880-3 368334 152918 502-782 04333 1682 549 367-699 347-1 015 169
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210002 315 000
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213002 315 000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего42202 149 904064
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)42220064
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42232 149 90400
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-2 149 90402 314 936
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431080 000250 000500 00002 000 0001 707 750
в том числе:
получение кредитов и займов431102 000 0001 707 150
денежных вкладов участников431280 000250 000500 00000600
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320330 000-1 000 000400 0001 300 0003 007 150
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321330 000-1 000 000000
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323400 0001 300 0003 007 150
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-330 000-920 000250 000500 000-400 000700 000-1 299 400
Сальдо денежных потоков за отчетный период440012 880-3 3684 152-1 498-532 043533 168-537653367
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44501 0504 4182661 764533 806638
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450013 9301 0504 4182661 763533 806
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников11112
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации483,3657,7927903,11 057
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством21,532,469,854,547,5
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования188,4236,6258,9310,7405,1
Налог на прибыль2 805,611 555,928 312,96 219,52 582,9
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость00000
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также