Общество с ограниченной ответственностью Мастер Финанс - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Мастер Финанс"
ИНН: 7709475423
ОКВЭД: 69.20. Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
ОКПО: 51255523
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172016
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы11102 0872 2842 4812 5332 3418440
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115010154305280430
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения117006 6256 5751 3211 082857305230
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы11900436801251701880
ИТОГО по разделу I11002 0978 9289 0963 9643 6011 950536230
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность123031 2214 50316 5302 5072 4363 6193 487831
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства125013511014412283542662 412
Прочие оборотные активы12601781665913290
ИТОГО по разделу II120031 5344 77916 7332 7612 5293 6743 7533 243
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160033 63113 70725 8296 7256 1295 6244 2893 473
ПАССИВКод20232022202120202019201820172016
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137024 8694 1976 0563 264-1 2202 0471 960-951
ИТОГО по разделу III130024 8794 2076 0663 274-1 2102 0571 970-941
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15102 0782 07815 8000
Кредиторская задолженность15206 0006 6063 0272 0976 5192 6581 4743 330
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15406738169361 3558209098451 084
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15008 7529 50019 7633 4517 3393 5672 3194 414
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170033 63113 70725 8296 7256 1295 6244 2893 473

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Выручка211076 87348 52547 23746 14732 06130 11131 62428 012
Себестоимость продаж212029 75724 82522 57724 61823 38216 73118 31619 122
Валовая прибыль210047 11623 70024 66021 5298 67913 38013 3088 890
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222025 05422 15014 17413 59511 64812 84010 2059 116
Прибыль (убыток) от продаж220022 0621 55010 4867 934-2 9695403 103-226
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232013239639610929842403
Проценты к уплате233013891328300
Прочие доходы234027482 3609691291
Прочие расходы23501335836 5731 55572557359
Прибыль (убыток) до налогообложения230022 1974586 3867 457-2 7435273 199-281
Текущий налог на прибыль2410
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-594-2 111-370-421-524-439-288-417
Чистая прибыль (убыток)240021 603-1 6536 0167 036-3 267882 911-698
ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250021 603-1 6536 0167 036-3 267882 911-698
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 6 056 6 066
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (1 859) (1 859)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (1 652) (1 652)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X (207) (207)
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 4 197 4 207
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 21 602 21 602
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 21 602 21 602
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (931) (931)
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X (931) (931)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 24 869 24 879

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172016
Чистые активы 360024 8794 2076 0663 274-1 2102 0571 970-941

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172016
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411058 04660 84834 12541 52138 56330 10828 52532 794
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411158 03959 41434 12540 96538 55129 79228 52532 793
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411971 4345561231601
Платежи - всего412056 13346 87840 85338 66637 18429 70730 09130 162
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41216 6305 6821 7854 2215 6444 0014 6222 724
в связи с оплатой труда работников412239 11535 71329 42728 77524 05620 54420 54622 076
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41299297083 33915771021084535
Сальдо денежных потоков от текущих операций41001 91313 970-6 7282 8551 379401-1 5662 632
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42101110 0642 2864 38800
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213910 0452 2594 17300
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42142192721500
прочие поступления4219
Платежи - всего42209687515 8902 8775 738613580230
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42210254751 34061550
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42239685015 8902 4024 398552525230
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-957-75-5 826-591-1 350-613-580-230
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431015 80029710
в том числе:
получение кредитов и займов431115 8002970
денежных вкладов участников4312010
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432093113 9293 2242 2202970
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)43229312073 2242 22000
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323013 7222970
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-931-13 92912 576-2 220010
Сальдо денежных потоков за отчетный период440025-34224429-212-2 1462 412
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44501101441228354266
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45001351101441228354
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490-500

Дополнительная информация

Показатель20222023202120202019
Среднесписочная численность сотрудников17181612
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации2 817,16 9593 003,13 9434 247,2
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством0065,699,50
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования1 261,4608,81 350,11 415,41 250,3
Налог на прибыль00000
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость00000
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения01 7852 151,301 237,3
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00,90
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также