ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ФИНАНС КЛАССИК - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"ФИНАНС КЛАССИК"
ИНН: 7708521733
ОКВЭД: 67.11
ОКПО: 72762738
ОКОПФ: 65
ОКФС: 23
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11500002068
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170022 51027 34223 60723 460
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190013304872
ИТОГО по разделу I1100022 52327 37223 67623 600
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121016131224205
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность12302 94610 602327 792326 5884 275
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124022 540003 6500
Денежные средства125080 565103 61482 80683 40957 401
Прочие оборотные активы126000009
ИТОГО по разделу II1200106 067114 228410 610413 67161 890
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600106 067136 751437 982437 34785 490
ПАССИВКод20152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310430 500430 500430 500430 50080 500
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-325 434-299 7676 4895 5973 379
ИТОГО по разделу III1300105 066130 733436 989436 09783 879
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510
Кредиторская задолженность15204075 3564266991 407
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540594662567551204
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15001 0016 0189931 2491 611
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700106 067136 751437 982437 34785 490

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20152014201320122011
Выручка21102 9773 7605 1738 4469 927
Себестоимость продаж2120
Валовая прибыль21002 9773 7605 1738 4469 927
Коммерческие расходы2210000023
Управленческие расходы22208 9636 1616 1868 0588 611
Прибыль (убыток) от продаж2200-5 986-2 401-1 0133881 293
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23202 2613 0153 3972 4781 363
Проценты к уплате2330
Прочие доходы234063 95426 65581 7161 8476 477
Прочие расходы235083 609328 41582 7701 9317 258
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-23 380-301 1461 3302 7821 875
Текущий налог на прибыль24103675 110438563520
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-5 043-65 339-172-7-148
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее24601 92000015
Чистая прибыль (убыток)2400-25 667-306 2568922 2191 340
ПоказательКод20152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-25 667-306 2568922 2191 340
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2014 г.		 3100 430 500 (0) 0 0 6 489 436 989
За 2014 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2015 г.		 3200 430 500 (0) 0 0 -299 767 130 733
За 2015 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 0 0 0 0 0
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 0 0
переоценка имущества 3312 X X 0 X 0 0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X 0 X 0 0
дополнительного выпуска акций 3314 0 0 0 X X 0
увеличения номинальной стоимости акций 3315 0 0 0 X 0 X
реорганизации юридического лица 3316 0 0 0 0 0 0
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) 0 (0) (0) (25 667) (25 667)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (25 667) (25 667)
переоценка имущества 3322 X X (0) X (0) (0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X (0) X (0) (0)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 (0) 0 0 X 0 ()
уменьшения количества акций 3325 (0) 0 0 X 0 (0)
реорганизации юридического лица 3326 0 0 0 0 0 0
дивиденды 3327 X X X X (0) (0)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X 0 0 0 X
Изменение резервного капитала 3340 X X X 0 0 X
Величина капитала
на 01.01.2016 г.		 3300 430 500 (0) 0 0 -325 434 105 066

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2014  г. Изменения капитала за 2014 г. На 01.01.2015  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20152014201320122011
Чистые активы 3600105 066130 733436 989436 09783 879

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41103 3413 6126 1306 993
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41112 2852 7735 2656 557
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей41125234600
от перепродажи финансовых вложений4113002850
прочие поступления41191 004493580436
Платежи - всего412036 3318 1686 7859 335
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41214 5662 8291 3273 386
в связи с оплатой труда работников41224 4374 1403 2593 780
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций41246 873203573836
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412920 2499581 6261 333
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-32 990-4 556-655-2 342
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210000212 041
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213000212 041
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220000533 650
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223000213 650
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229000320 000
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200000-321 609
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310000350 000
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313000350 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300000350 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-32 990-4 556-65526 049
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю44909 94125 36452-41

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также