Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов Москоллектор - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов "Москоллектор"
ИНН: 7708000882
ОКВЭД: 36.00.2. Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
ОКПО: 11298758
ОКОПФ: 65242
ОКФС: 13
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы111003111826681114856
Результаты исследований и разработок112014 01618 53716 7079 3611990011 5171 531
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115061 090 10657 527 37345 881 26934 684 20531 339 49725 695 91524 138 38020 215 61313 634 467
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180218 043132 975164 698118 204148 17591 82961 38633 68524 245
Прочие внеоборотные активы11903 008 9822 176 5674 070 6612 315 8201 514 9281 042 2591 298 463538 480512 585
ИТОГО по разделу I110064 331 14759 855 45550 133 34637 127 60833 002 82526 830 07125 498 34020 799 34314 172 884
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121096 75389 99585 49888 726087 81788 32757 27951 262
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122022719521 88353279341 45644 50538 97125 754
Дебиторская задолженность12303 321 2656 154 8539 960 97015 937 88815 005 20516 475 37014 931 08313 225 14013 495 822
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12400000062 100
Денежные средства12502 430 3142 152 2031 289 0292 049 6322 071 2721 798 4202 542 0333 094 5443 416 577
Прочие оборотные активы126011 1239 3216 68721 92916 43321 5582 1348 6836 374
ИТОГО по разделу II12005 859 6828 406 56711 364 06718 098 70717 093 70318 424 62117 608 08216 424 61717 057 889
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160070 190 82968 262 02261 497 41355 226 31550 096 52845 254 69243 106 42237 223 96031 230 773
ПАССИВКод201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131016 464 58616 464 58615 617 12815 617 12815 617 12815 617 12815 617 12815 617 12810 417 128
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов13401 403 5601 403 5611 403 5931 403 6221 403 6771 403 8201 403 8811 404 1151 404 267
Добавочный капитал (без переоценки)13500847 458000000
Резервный капитал136034 90734 59034 19233 77633 55133 36733 04032 75232 438
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137050 423 40048 528 48442 262 86035 653 05730 612 94726 852 63224 705 17119 432 35213 172 174
ИТОГО по разделу III130068 326 45366 431 22160 165 23152 707 58347 667 30343 906 94741 759 21936 486 34725 026 007
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420641 520460 591285 411207 948149 580107 58475 96668 94865 438
Резервы под условные обязательства143032 76845 382000000
Прочие долгосрочные обязательства1450059 76701 000 000398 358276 064203 657152 151
ИТОГО по разделу IV1400674 288565 740285 411207 9481 149 580505 942352 030272 605217 589
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510
Кредиторская задолженность1520697 332863 714746 6931 013 313976 199789 524839 276414 4535 963 882
Доходы будущих периодов15302 5313 0283 527000000
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540490 225398 319296 551292 771383 10052 279133 44628 105845
Прочие краткосрочные обязательства15501 004 7000022 45022 45022 450
ИТОГО по разделу VI15001 190 0881 265 0611 046 7712 310 7841 359 299841 803995 172465 0085 987 177
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170070 190 82968 262 02261 497 41355 226 31550 176 18245 254 69243 106 42237 223 95931 230 773

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод201920182017201620152014201320122011
Выручка21107 543 9097 513 0957 179 4147 159 0836 606 9715 994 3525 288 9354 215 0187 261 868
Себестоимость продаж21206 243 7705 734 9635 064 5145 127 9194 788 0374 432 1493 784 6363 418 7322 726 746
Валовая прибыль21001 300 1391 778 1322 114 9002 031 1641 818 9341 562 2031 504 299796 2864 535 122
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22200000260 003147 223124 370
Прибыль (убыток) от продаж22001 300 1391 778 1322 114 9002 031 1641 818 9341 562 2031 244 296649 0634 410 752
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320157 342126 551137 973228 317243 598189 786206 38958 10443 272
Проценты к уплате2330
Прочие доходы2340241 632603 152311 062387 66063 650141 94065 21042 66934 061
Прочие расходы2350394 024692 759624 134381 324643 177286 616144 70979 62247 161
Прибыль (убыток) до налогообложения23001 305 0891 815 0761 939 8012 265 8171 483 0051 607 3131 371 186670 2144 440 924
Текущий налог на прибыль2410354 260401 755336 011337 281299 723146 905889 299
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)242110 763-38 2402 73136 93025 05815 3974 8036 933-921
Изменение отложенных налоговых обязательств2430-180 930-175 180-77 463-58 36841 99931 6187 0193 510-13 137
Изменение отложенных налоговых активов245085 068-31 72346 493-29 97156 35130 44327 7019 439-16 210
Прочее24600-1 500-11-24471 9662 936041
Чистая прибыль (убыток)24001 054 8341 412 3211 554 5601 775 4791 161 3391 266 8911 089 209529 2383 548 511
ПоказательКод201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25001 054 8341 412 3211 554 5601 775 4791 161 3391 266 8911 089 209529 2383 548 511
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2018 г.		 3100 15 617 128 () 2 251 051 34 192 42 262 860 60 165 231
За 2018 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 847 458 6 397 954 7 245 412
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 1 412 321 1 412 321
переоценка имущества 3212 X X X 4 985 633 4 985 633
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) (32) () (131 932) (131 964)
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X (32) X () (32)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X (131 932) (131 932)
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X -847 458 X
Изменение резервного капитала 3240 X X X 398 -398 X
Величина капитала
на 01.01.2019 г.		 3200 16 464 586 () 1 403 561 34 590 48 528 484 66 431 221
За 2019 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 2 006 898 2 006 898
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 1 054 834 1 054 834
переоценка имущества 3312 X X X 952 064 952 064
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) (1) () (111 665) (111 666)
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X (1) X () (1)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X (111 665) (111 665)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X 317 -317 X
Величина капитала
на 01.01.2020 г.		 3300 16 464 586 () 1 403 560 34 907 50 423 400 68 326 453

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2018  г. Изменения капитала за 2018 г. На 01.01.2019  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 360068 328 98466 434 24960 168 75852 707 58347 587 64943 906 94741 759 21936 486 34725 026 007

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41108 235 5928 712 9417 878 6898 237 6077 349 8797 982 5896 034 4174 697 052
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41117 557 8107 532 1126 994 0087 172 4516 463 6745 931 2115 188 3754 107 718
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей41125 4364 7104 9882 7771 7115381 5822 072
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119171 543273 332713 496551 706271 3062 050 840844 460587 262
Платежи - всего41204 747 9894 489 3234 477 2904 798 4154 506 0935 825 5333 918 7443 634 117
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41212 413 1962 022 3001 765 7782 042 0261 924 8521 781 1631 826 2851 523 717
в связи с оплатой труда работников41221 342 0561 379 7651 288 5041 180 2311 151 9781 150 946962 020788 018
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций4124199 960193 545440 520502 578345 095376 070330 679806 694
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129159 081248 514355 583257 479184 6802 517 354799 760515 688
Сальдо денежных потоков от текущих операций41003 487 6034 223 6183 401 3993 439 1922 843 7862 157 0562 115 6731 062 935
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42102 4934 2951 6863 8381 2752 3064 63855 660
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)42112 4934 2951 6863 8381 2752 306689554
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42140000054 428
прочие поступления421900003 949678
Платежи - всего42203 211 9853 364 7394 163 6883 464 6702 572 2092 902 9752 672 8221 502 728
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42212 240 0731 929 6172 378 0321 815 5511 355 0981 527 5041 035 426542 883
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи422900001 637 396959 845
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-3 209 492-3 360 444-4 162 002-3 460 832-2 570 934-2 900 669-2 668 184-1 447 068
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43100000062 219
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления43190000062 219
Платежи - всего432000000119
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи432900000119
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43000000062 100
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400278 111863 174-760 603-21 640272 852-743 613-552 511-322 033
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44502 152 2031 289 029
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45002 430 3142 152 203
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также