Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация «Кредитэкспресс Финанс» - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация «Кредитэкспресс Финанс»

ИНН: 7707790885

ОКВЭД: 82.91. Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

ОКПО: 16549159

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	467	565	666	767	869	974	9	13	17	21	25	0
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	30 762	63 115	80 471	2 676	1 110	828	616	1 031	1 589	1 886	3 534	0
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	14 620	19 526	4 276	181	82			0	0	0	0	4
Прочие внеоборотные активы	1190	1 125	1 773	2 529	3 076	362	430		151	320	658	392	0
ИТОГО по разделу I	1100	46 974	84 979	87 942	6 702	2 423	2 232	625	1 195	1 926	2 565	3 951	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	2 081	32	1 137	246	197	171	134	88	160	90	8	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220				368		234	53	147	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	1230	94 184	87 560	58 175	71 864	74 525	84 965	76 737	99 650	100 336	88 833	65 435	0
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240								0	28 511	73 072	81 696	0
Денежные средства	1250	140 699	233 684	182 691	146 784	83 579	71 348	194 376	186 864	168 930	159 391	139 354	8
Прочие оборотные активы	1260	4 966	237	1 090	334	81	78	128	61	38	0	50	0
ИТОГО по разделу II	1200	241 930	321 513	243 093	219 596	158 381	156 796	271 428	286 810	297 975	321 387	286 545	8
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	288 904	406 492	331 035	226 298	160 804	159 028	272 053	288 005	299 901	323 952	290 496	12

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	157 180	50 955	199 924	164 416	95 413	84 439	87 711	45 974	101 864	153 764	25 037	-15
ИТОГО по разделу III	1300	157 190	50 965	199 934	164 426	95 423	84 449	87 721	45 984	101 874	153 774	25 047	-5
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410								0	0	0	8 725	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 688	14 119	78	40	83			0	0	0	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	22 092	48 363	62 054					0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	28 780	62 482	62 132	40	83	0	0	0	0	0	8 725	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510								12 804	0	32 595	21 520	0
Кредиторская задолженность	1520	57 364	254 777	34 905	38 611	49 340	59 473	167 798	219 564	193 421	135 251	234 335	16
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	35 799	24 577	21 435	23 220	15 959	14 973	16 480	9 506	4 606	2 332	868	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550	9 771	13 691	12 629			133	54	147	0	0	0	0
ИТОГО по разделу VI	1500	102 934	293 045	68 969	61 831	65 298	74 579	184 332	242 021	198 027	170 178	256 724	16
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	288 904	406 492	331 035	226 298	160 804	159 028	272 053	288 005	299 901	323 952	290 496	12

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Выручка	2110	688 766	480 548	340 271	439 544	425 216	433 377	760 210	812 101	916 879	823 702	276 120	0
Себестоимость продаж	2120							36 573	157	14 843	2 520	0	0
Валовая прибыль	2100	688 766	480 548	340 271	439 544	425 216	433 377	723 637	811 944	902 036	821 182	276 120	0
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	562 235	415 778	328 445	373 890	394 966	426 434	670 179	787 520	834 606	593 461	247 087	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	126 531	64 770	11 826	65 654	30 250	6 943	53 458	24 424	67 430	227 721	29 033	0
Доходы от участия в других организациях	2310					2		0	0	0	0	0	0
Проценты к получению	2320	7 434	7 991	3 792	2 167	2 020		772	52	380	0	0	0
Проценты к уплате	2330	4 173	5 578					49	43	10 710	5 436	666	0
Прочие доходы	2340	24 913	21 523	50 578	34 671	30 818	4 185	2 187	3 954	13 282	10 626	32 260	0
Прочие расходы	2350	20 296	22 897	17 664	12 768	9 893	9 653	9 389	35 303	61 550	38 133	28 599	18
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	134 409	65 809	48 532	89 724	53 197	1 475	46 979	-6 916	8 832	194 778	32 028	-18
Текущий налог на прибыль	2410	-28 183	-15 236	-13 024	-20 721	-12 538		5 237	5 379	4 537	41 013	6 972	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-1 753	-4 159	-6 762	-2 771	-2 057	-571	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450							0	0	0	0	-4	4
Прочее	2460	0	-199 661					-5	0	0	-1	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	106 226	-149 088	35 508	69 003	40 659	-573	41 737	-12 295	4 295	153 764	25 052	-14

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	106 226	-149 088	35 508	69 003	40 659	-573	41 737	-12 295	4 295	153 764	25 052	-14
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	10	()			199 924	199 934
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				119	119
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X	119	119
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(149 089)	(149 089)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	(149 089)	(149 089)
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	10	()			50 955	50 965
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				106 226	106 226
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	106 226	106 226
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	10	()			157 180	157 190

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Чистые активы	3600	157 190	50 965	199 934	164 426	95 423	84 449	87 721	45 984	101 874	153 774	25 047	-5

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	711 416	479 701	403 341	493 204	464 788	471 131	759 913	874 553	967 033	931 407	302 579
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	694 194	460 011	335 695	439 434	409 262	396 657	733 107	758 000	829 991	863 037	235 207
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 623	7 593	37 753	36 294	28 761	3 137	731	1 907	820	884	283
от перепродажи финансовых вложений	4113			15 999				8 520	0	0	0	0
прочие поступления	4119	9 599	12 097	13 894	17 476	26 765	8 504	17 555	14 632	29 631	871	67 089
Платежи - всего	4120	787 937	410 923	364 500	428 814	422 128	590 447	703 447	819 463	875 262	851 720	210 387
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	265 278	169 587	171 661	183 490	204 862	321 983	447 374	663 776	690 464	666 915	168 783
в связи с оплатой труда работников	4122	282 396	217 072	172 497	193 099	201 871	217 203	235 341	130 454	86 104	66 881	18 532
процентов по долговым обязательствам	4123							86	0	4 048	4 509	635
налога на прибыль организаций	4124	229 469	11 971	9 766	34 438	2 457	7 685	440	5 545	29 051	43 458	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	8 947	9 669	3 540	7 426	4 630	43 552	9 258	13 167	4 659	9 610	22 437
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-76 521	68 778	38 841	64 390	42 660	-119 316	56 466	55 090	91 771	79 687	92 192
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210			1 811	2 550	40		0	0	480	0	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212					38		0	0	0	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213			1 811	2 550			0	0	480	0	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214					2		0	0	0	0	0
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	605	378	4 748	3 877	783	1 422	36 952	362	40 246	38 033	0
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	605	378	4 748	3 877	783	1 422	228	362	1 053	0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223							36 724	0	8 134	6 544	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-605	-378	-2 937	-1 327	-743	-1 422	-36 952	-362	-39 766	-38 033	0
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310							0	0	0	0	60 508
в том числе:
получение кредитов и займов	4311							0	0	0	0	60 284
денежных вкладов участников	4312							0	0	0	0	224
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	17 159	17 219			29 686	2 308	12 005	36 751	42 255	28 576	13 353
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322					29 686	2 308	0	36 751	42 255	28 576	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323							12 005	0	0	0	13 353
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-17 159	-17 219			-29 686	-2 308	-12 005	-36 751	-42 255	-28 576	47 155
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-94 285	51 181	35 904	63 063	12 231	-123 046	7 509	17 977	9 750	13 078	139 347
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	233 684	182 691	146 784	83 579	71 348	194 376
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	140 699	233 684	182 691	146 784	83 579	71 348
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 300	-188	3	142		18	3	-43	-211	6 959	0

Дополнительная информация

Показатель	2019	2018
Среднесписочная численность сотрудников	270
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации		30 556,3
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством		500,8
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования		7 979,3
Налог на прибыль		7 151,2
Налог на имущество организаций		0,5
Налог на добавленную стоимость		50 348,2
Земельный налог
Транспортный налог		23,6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами		0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн