ООО АУДИТОРСКАЯ ФИРМА АУДИТ И ФИНАНСЫ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

ООО АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АУДИТ И ФИНАНСЫ"

ИНН: 7707142130

ОКВЭД: 68.20.2. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

ОКПО: 45198554

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	199 950	208 104	216 259	227 156	237 994	248 480	259 880	270 020	281 256	293 715	304 464	314 133	152 384
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170						265 398	230 015	222 650	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые активы	1180	3 200	3 590						0	12 890	7 805	4 340	1 935	1 678
Прочие внеоборотные активы	1190								360	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу I	1100	203 150	211 694	216 259	227 156	237 994	513 878	489 895	493 030	294 146	301 520	308 804	316 068	154 062
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210								0	0	0	0	0	19
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220								0	0	0	306	0	19 060
Дебиторская задолженность	1230	48 143	51 727	82 938	69 546	72 314	114 863	78 759	42 437	40 025	17 125	20 713	48 848	80 887
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240
Денежные средства	1250	30	25	3 905	19	208	776	653	684	681	2 596	772	958	67
Прочие оборотные активы	1260	223	253	261	359	1 842	347	303	284	0	0	1	363	14 974
ИТОГО по разделу II	1200	48 396	52 005	87 104	69 924	74 364	115 986	79 715	43 405	40 706	19 721	21 791	50 169	115 007
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	251 546	263 699	303 363	297 080	312 358	629 864	569 610	536 435	334 852	321 241	330 595	366 237	269 069

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	10 441	10 441	10 441	10 441	10 441	10 441	10 441	10 441	10 441	10 441	10 441	10 441	0
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	202 342	130 334	108 977	90 203	92 885	22 508	8 847	-6 191	-54 209	-14 259	-15 797	6 206	-6 809
ИТОГО по разделу III	1300	212 800	140 792	119 435	100 661	103 343	32 966	19 305	4 267	-43 751	-3 801	-5 340	16 664	-6 792
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	9 347	73 255	157 498	169 364	177 249	455 144	423 869	414 763	254 694	252 115	259 685	284 965	235 673
Отложенные налоговые обязательства	1420	11 535	19 433	10 412	10 929	11 446	11 963	12 478	12 994	13 509	14 024	15 584	15 928	1 352
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	0		113	113	113	17 290	16 124	15 953	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	20 882	92 688	168 023	180 406	188 808	484 397	452 471	443 710	268 203	266 139	275 269	300 893	237 025
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	9 717	16 128	7 922	8 545	6 974	98 394	84 284	73 183	102 008	51 994	36 884	30 514	6 063
Кредиторская задолженность	1520	7 905	14 023	7 809	7 267	12 839	13 739	13 229	15 017	8 392	6 909	23 781	18 166	22 332
Доходы будущих периодов	1530								0	0	0	0	0	10 441
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	242	68	174	201	394	368	321	258	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	17 864	30 219	15 905	16 013	20 207	112 501	97 834	88 458	110 400	58 903	60 665	48 680	38 836
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	251 546	263 699	303 363	297 080	312 358	629 864	569 610	536 435	334 852	321 241	330 595	366 237	269 069

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	43 132	43 878	44 925	45 973	57 725	82 575	74 758	83 952	54 010	52 455	46 949	43 752	0
Себестоимость продаж	2120
Валовая прибыль	2100	43 132	43 878	44 925	45 973	57 725	82 575	74 758	83 952	54 010	52 455	46 949	43 752	0
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	18 261	23 667	23 330	22 076	26 055	29 899	27 680	32 373	31 084	31 933	24 187	17 302	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	24 871	20 211	21 595	23 897	31 670	52 676	47 078	51 579	22 926	20 522	22 762	26 450	0
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320					8 109	14 869	16 650	8 417	14	0	0	0	0
Проценты к уплате	2330	106	1 111	4 065	6 349	17 712	26 542	29 598	28 195	20 070	21 242	22 564	25 776	0
Прочие доходы	2340	84 470	45 557	60 701	26 359	116 486	135 601	104 828	146 662	95 991	124 776	54 143	27 859	99 915
Прочие расходы	2350	41 284	37 870	54 657	47 024	50 488	159 352	119 985	115 638	142 675	118 485	79 094	21 083	101 545
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	67 951	26 787	23 574	-3 117	88 065	17 252	18 973	62 825	-43 814	5 571	-24 753	7 450	-1 630
Текущий налог на прибыль	2410	4 057	-5 435	-4 800	435	-17 688		4 451	2 432	0	0	0	0	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-141	-141	-2 589	-3 162	7 771	-2 202	-674	-126
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						516	516	516	516	4 325	344	9 518	1 351
Изменение отложенных налоговых активов	2450							0	-12 891	5 085	-4 561	2 405	-3 637	1 678
Прочее	2460	0	5					0	0	0	-4 854	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	72 008	21 357	18 774	-2 682	70 377	13 661	15 038	48 018	-38 213	1 539	-22 004	-5 705	-1 303

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	72 008	21 357	18 774	-2 682	70 377	13 661	15 038	48 018	-38 213	1 539	-22 004	-5 705	-1 303
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	17	()	10 441		108 977	119 435
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				21 357	21 357
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	21 357	21 357
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	17	()	10 441		130 334	140 792
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				72 008	72 008
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	72 008	72 008
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	17	()	10 441		202 342	212 800

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	212 800	140 792	119 435	100 661	103 343	32 966	19 305	4 267	-43 751	-3 801	-5 339	0	0

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	45 864	74 928	33 884	41 847	112 239	71 369	60 701	93 898	42 650	139 589		72 899
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	45 745	69 810	33 824	39 599	64 026	71 369	60 701	93 285	34 973	40 785		0
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112							0	0	0	0		58 984
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	119	5 118	60	2 248	48 213		0	613	7 677	98 804		13 915
Платежи - всего	4120	34 129	42 689	19 427	23 312	70 504	46 710	51 092	30 219	29 337	55 473		39 930
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	6 906	3 859	4 939	2 755	8 650	6 443	4 592	6 310	6 537	8 461		15 029
в связи с оплатой труда работников	4122	4 361	3 020	2 514	2 342	3 471	4 483	4 140	3 841	4 519	3 817		665
процентов по долговым обязательствам	4123	5 948	33 074		4 254	17 429	23 834	24 679	11 642	0	18 170		13 640
налога на прибыль организаций	4124	1 261	1 239	3 979	7 860	10 712	2 667	7 948	0	8 975	0		0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	766	228	2 990	1 378	5 262	3 019	3 816	2 315	9 306	8 853		10 596
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 735	32 239	14 457	18 535	41 735	24 659	9 609	63 679	13 313	84 116		32 969
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	270			16 864	271 750		9 000	0	2 000	0		0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	270				236 454		9 000	0	2 000	0		0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214				16 864	35 296		0	0	0	0		0
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220			270				794	249 353	2 000	0		845
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221							794	360	0	0		0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223			270				0	248 993	2 000	0		845
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	270		-270	16 864	271 750		8 206	-249 353	0	0		-845
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	0	9 000			24 906		0	659 456	0	0		11 914
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	0	9 000			24 906		0	659 456	0	0		11 904
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319							0	0	0	0		10
Платежи - всего	4320	12 000	45 117	10 300	35 599	337 728	24 601	18 218	464 928	14 155	84 888		43 069
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	12 000	45 117	10 300	35 599	337 728	24 601	18 218	464 928	14 155	84 888		43 069
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-12 000	-36 117	-10 300	-35 599	-312 822	-24 601	-18 218	194 528	-14 155	-84 888		-31 155
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5	-3 878	3 887	-200	663	58	-403	8 854	-842	-772		969
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	25	3 905	19	208	776	653
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	30	25	3 905	19	208	776
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	-2	-1	11	-1 231	65	372	-8 851	-1 073	2 596		-78

Дополнительная информация

Показатель	2022	2023	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	1		1	1	1	2
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	466	932,2	407,8	363,8	425,6	631,2	566,5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	47,4	0	34	32	34,1	55,3	49,8
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	108	0	100	96,9	127,7	184,3	169
Налог на прибыль	1 239,1	1 147,5	3 978,8	7 859,7	10 712	2 666,7	7 948,2
Налог на имущество организаций	1 268,8	15 239,2	5 004,9	4 722,9	6 001,1	6 263,6	5 917,3
Налог на добавленную стоимость	8 368,7	8 253,3	8 478,8	5 167,4	12 356	14 179	13 322,8
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	0	0	0	0	0	0	0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0	0	0	0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн