ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОДО ФИНАНС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДО ФИНАНС"

ИНН: 7706701272

ОКВЭД: 64.99.1. Вложения в ценные бумаги

ОКПО: 89476706

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	14 553	18 351	22 755	26 895	23 196	22 301	20 812	19 034	11 070	12 803	14 561	16 211	16 077
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170	4 723 388	5 491 229	5 616 963	6 941 197	6 941 197	6 941 197	6 964 129	6 174 436	6 210 109	6 681 996	7 418 653	7 124 159	6 984 336
Отложенные налоговые активы	1180	117 924	118 184	119 002	175 283	176 198	177 685	179 549	182 470	151 847	133 281	156 641	160 991	50 441
Прочие внеоборотные активы	1190	78		796	904	1 157	733	1 280	1 005	1 386	1 082	263	620	1 630
ИТОГО по разделу I	1100	4 855 943	5 627 764	5 759 516	7 144 279	7 141 748	7 141 916	7 165 770	6 376 945	6 374 412	6 829 163	7 590 118	7 301 981	7 052 484
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	0	0	0			9	7	5	4	4	4	827	568
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	4	10	469	1	1	2	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	1230	3 983 999	1 619 665	2 269 146	1 003 745	1 167 809	1 629 711	772 900	382 220	1 503 267	2 767 319	260 309	27 184	77 773
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	0							30 874	0	0	0	0	0
Денежные средства	1250	100	70 244	2 313	274 565	5 143	3 654	376 204	685 199	141 540	116 443	548	1 267	73
Прочие оборотные активы	1260	26	26	32	31	11			0	0	95	0	0	0
ИТОГО по разделу II	1200	3 984 125	1 689 935	2 271 495	1 278 351	1 173 432	1 633 375	1 149 112	1 098 300	1 644 811	2 883 861	260 861	29 277	78 414
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	8 840 068	7 317 699	8 031 011	8 422 630	8 315 180	8 775 291	8 314 882	7 475 245	8 019 223	9 713 024	7 850 978	7 331 258	7 130 898

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 800 010	4 800 010	4 800 010	4 800 010	4 800 010	4 800 010	4 800 010	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 718 010	23 748	328 098	189 789	353 009	420 957	1 227 744	4 837 287	3 962 557	63 859	791 197	749 090	2 020
ИТОГО по разделу III	1300	6 518 020	4 823 758	5 128 108	4 989 799	5 153 019	5 220 967	6 027 754	4 837 297	3 962 567	63 869	791 207	749 100	2 030
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	1 988 200	2 129 000	2 629 553	2 698 650	2 712 150	3 283 900	2 209 400	2 585 291	3 677 765	8 698 029	6 967 929	1 405 820	7 086 825
Отложенные налоговые обязательства	1420	252	268	299	295	202	208	99	36	1	1	1	165	110
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	1 988 452	2 129 268	2 629 852	2 698 945	2 712 352	3 284 108	2 209 499	2 585 327	3 677 766	8 698 030	6 967 930	1 405 986	7 086 935
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	232 900	363 600	253 950	483 800	449 600			0	0	0	88 000	5 171 969	38 837
Кредиторская задолженность	1520	100 658	1 038	19 078	250 069	199	270 201	77 617	52 615	378 880	951 122	3 837	4 201	3 088
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	38	35	23	17	10	13	12	6	10	4	4	2	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550						2		0	0	0	0	0	8
ИТОГО по разделу VI	1500	333 596	364 673	273 051	733 886	449 809	270 216	77 629	52 621	378 890	951 126	91 841	5 176 172	41 933
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	8 840 068	7 317 699	8 031 011	8 422 630	8 315 180	8 775 291	8 314 882	7 475 245	8 019 223	9 713 024	7 850 978	7 331 258	7 130 898

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	1 780 608	805 165	1 300 534	932 605	1 268 704	1 350 420	2 401 808	1 567 906	7 103 053	2 265 536	1 417 940	2 180 108	1 118 513
Себестоимость продаж	2120	5 946	4 976	1 329 303	4 402	4 049	4 533	4 523	179 582	230 727	719 658	17 445	589 893	323 708
Валовая прибыль	2100	1 774 662	800 189	-28 769	928 203	1 264 655	1 345 887	2 397 285	1 388 324	6 872 326	1 545 878	1 400 495	1 590 215	794 805
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	756	4 500	903	2 057	954	3 063	1 181	1 345	2 040	4 789	1 179	999	1 760
Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 773 906	795 689	-29 672	926 146	1 263 701	1 342 824	2 396 104	1 386 979	6 870 286	1 541 089	1 399 316	1 589 216	793 045
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	15 870	5 102	7 814	4 754	3 660	7 876	24 521	20 942	20 629	1 326	270	425	50
Проценты к уплате	2330
Прочие доходы	2340	3 006 634	38	752 834		4 057	7 640	2 091	179 415	79 595	582 699	514	543 153	291
Прочие расходы	2350	1 897 670	3 572	516 694	152 198	56 398	1 101 290	415 872	104 194	630 378	1 089 233	399 444	881 234	841 467
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 898 740	797 257	214 282	778 702	1 215 020	257 050	2 006 844	1 483 142	6 340 132	1 035 881	1 000 656	1 251 560	-48 081
Текущий налог на прибыль	2410	-4 478	-1 607	-75 973	-1 922	-2 968		2 921	0	0	0	661	0	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						47 572	-395 464	-327 217	111 497	100 292	-199 067	-360 806	-40 715
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						-109	-63	-35	0	0	164	56	110
Изменение отложенных налоговых активов	2450						-1 864	-2 921	30 623	18 566	-23 360	-567	110 550	50 441
Прочее	2460							0	0	0	-141	5 469	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	2 894 262	795 650	138 309	776 780	1 212 052	253 213	2 000 939	1 513 730	6 358 698	1 012 662	994 123	1 362 054	2 250

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	2 894 262	795 650	138 309	776 780	1 212 052	253 213	2 000 939	1 513 730	6 358 698	1 012 662	994 123	1 362 054	2 250
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	4 800 010	()			328 098	5 128 108
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				795 650	795 650
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	795 650	795 650
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(1 100 000)	(1 100 000)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	(1 100 000)	(1 100 000)
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	4 800 010	()			23 748	4 823 758
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				2 894 262	2 894 262
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 894 262	2 894 262
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(1 200 000)	(1 200 000)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 200 000)	(1 200 000)
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	4 800 010	()			1 718 010	6 518 020

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	6 518 020	4 823 758	5 128 108	4 989 799	5 153 019	5 220 967	6 027 754	4 837 297	3 962 567	63 869	791 207	749 100	2 030

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	5 922 617	3 958 403	3 266 718	2 737 682	3 138 761	2 098 244	1 667 767	1 639 595	3 526 031	1 579 648	42 874	2 246 019
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	32	240	33	33	32	34	36	39	47	0	1	1
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12 478	12 484	12 884	12 484	12 484	13 524	11 654	33 582	1 937	6 284	19 115	11 872
от перепродажи финансовых вложений	4113							0	0	0	840 656	8 702	0
прочие поступления	4119	20 507	6 367	9 982	2 725 165	3 126 245	2 084 686	1 656 077	1 605 974	3 524 047	732 708	15 056	2 234 146
Платежи - всего	4120	9 294 361	3 317 607	5 027 372	3 012 530	2 936 091	3 595 838	2 439 471	697 054	2 623 485	3 230 460	409 021	1 082 228
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	9 754	4 500	4 082	2 287	867	1 741	1 658	1 980	3 622	5 285	5 341	184 132
в связи с оплатой труда работников	4122	175	781	118	112	101	94	93	95	90	44	39	38
процентов по долговым обязательствам	4123
налога на прибыль организаций	4124	6 008	19 170	1 166	701	1 838	1 694	3 135	13	0	380	0	4
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	1 024 764	1 606	514 206	3 009 430	2 933 285	3 592 309	2 434 585	694 966	2 619 773	3 224 751	403 641	898 054
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-3 371 744	640 796	-1 760 654	-274 848	202 670	-1 497 594	-771 704	942 541	902 546	-1 650 812	-366 147	1 163 791
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	4 773 772	918 194	1 287 685	1 470 771	1 205 655	1 110 684	2 444 916	1 798 265	6 975 484	1 420 541	1 395 462	322 059
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	83					0	134	35	0	113	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	3 005 728		1 287 685	250 000			0	100 155	0	0	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213							30 129	0	0	0	2 900	322 059
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 768 044	792 358		1 220 771	1 205 655	1 110 684	2 414 787	1 627 976	6 975 449	1 420 541	1 392 440	0
прочие поступления	4219	0	125 753					0	70 000	0	0	9	0
Платежи - всего	4220	673	156	250 336	7 201	4 686	5 143	795 092	41 977	1 000	5 905	556 167	321 804
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	191	136	336	7 201	4 686	5 143	5 582	9 436	1 000	5 905	0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	482	20					789 510	10	0	0	304 965	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223							0	32 531	0	0	251 202	321 804
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229			250 000				0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	4 773 099	918 038	1 037 349	1 463 570	1 200 969	1 105 541	1 649 824	1 756 288	6 974 484	1 414 636	839 295	255
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	5 191 000	3 552 900	3 178 453	2 593 000	2 679 750	3 148 500	6 639 000	1 386 291	4 686 080	9 261 031	3 107 215	1 385 134
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	5 191 000	3 552 900	2 428 453	2 593 000	2 679 750	3 148 500	1 839 000	1 386 291	4 107 080	9 261 031	3 107 215	1 385 134
денежных вкладов участников	4312			750 000				0	0	579 000	0	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313							4 800 000	0	0	0	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	6 662 500	5 043 803	2 727 400	3 512 300	4 081 900	3 134 000	7 825 299	3 540 657	12 567 299	8 908 960	3 581 081	2 547 986
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321							11	0	0	0	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	1 200 000	1 100 000		940 000	1 280 000	1 060 000	5 610 397	638 992	2 909 955	1 290 029	952 006	614 979
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	5 462 500	3 943 803	2 727 400	2 572 300	2 801 900	2 074 000	2 214 891	2 478 765	9 127 344	7 618 931	2 629 075	1 933 007
прочие платежи	4329							0	422 900	530 000	0	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-1 471 500	-1 490 903	451 053	-919 300	-1 402 150	14 500	-1 186 299	-2 154 366	-7 881 219	352 071	-473 866	-1 162 852
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-70 145	67 931	-272 252	269 422	1 489	-377 553	-308 179	544 463	-4 189	115 895	-718	1 194
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	70 244	2 313	274 565	5 143	3 654	376 204
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	100	70 244	2 313	274 565	5 143	3 654
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1					5 003	-816	-804	29 285	0	0	0

Дополнительная информация

Показатель	2023	2022	2021	2020	2019
Среднесписочная численность сотрудников		0	0	0	0
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	40,9	505,3	19,7	18,3	17,7
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0,3	3,3	2,6	2,4	2,3
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0,6	155	4,6	4,2	4,1
Налог на прибыль	4 333,2	19 170,4	1 166,2	700,9	1 838,1
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость	2 409,3	2 392	1 899,3	601	1 877,2
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами		0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)		0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн