Общество с ограниченной ответственностью Компания Софт Клаб - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Компания Софт Клаб"
ИНН: 7706692860
ОКВЭД: 46.43.3. Торговля оптовая грампластинками, аудио- и видеомагнитными лентами, компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) (кроме носителей без записей)
ОКПО: 86573633
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172016
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110831662490
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы118031044719840473616565
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110039361444840473616565
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12102 338638278435425138488
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122086 63280 53752 48852 45031 0930
Дебиторская задолженность1230313 266266 3511 717 1641 372 7501 079 572905 682577 237304 820
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства1250289 073302 757798463 719117286689399
Прочие оборотные активы1260221441115
ИТОГО по разделу II1200691 311650 2831 770 7281 889 3691 111 211906 107577 926305 822
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600691 704650 8961 771 1761 889 7731 111 284906 168577 991305 887
ПАССИВКод20232022202120202019201820172016
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310100100100100100100100100
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370294 943260 965250 931219 137206 326186 96194 75650 815
ИТОГО по разделу III1300295 043261 065251 031219 237206 426187 06194 85650 915
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510
Кредиторская задолженность1520395 293387 7741 519 3331 668 695904 673718 981482 989254 825
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15401 3682 0588121 841185127146147
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500396 661389 8311 520 1451 670 536904 858719 108483 135254 972
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700691 704650 8961 771 1761 889 7731 111 284906 168577 991305 887

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Выручка21101 240 0221 591 5732 960 1604 236 2203 081 0292 418 8091 111 02412 321
Себестоимость продаж21201 158 4981 501 3952 882 0934 019 5322 943 6742 229 810983 4940
Валовая прибыль210081 52490 17878 067216 688137 355188 999127 53012 321
Коммерческие расходы221023 49947 04852 50168 89167 335130 41711 2080
Управленческие расходы222059 0326 337
Прибыль (убыток) от продаж220058 02543 13025 566147 79770 02058 58257 2905 984
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате2330
Прочие доходы2340105 728556 881780 608687 476576 961379 14542 95924 015
Прочие расходы2350121 083587 428766 519817 980622 736322 45245 30129 163
Прибыль (убыток) до налогообложения230042 67012 58339 65517 29324 245115 27554 948836
Текущий налог на прибыль2410-8 598-2 548-7 990-4 351-4 880-23 07011 005213
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421164
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450042
Прочее2460-93129-131-1-10
Чистая прибыль (убыток)240033 97910 03531 79412 81119 36592 20443 942665
ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250033 97910 03531 79412 81119 36592 20443 942665
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 100 () 250 931 251 031
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 10 034 10 034
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 10 034 10 034
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 100 () 260 965 261 065
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 33 978 33 978
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 33 978 33 978
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 100 () 294 943 295 043

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172016
Чистые активы 3600295 043261 065251 031219 237206 425187 06094 85650 915

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172016
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41101 414 0802 174 9852 882 5034 043 8124 622 8792 725 3701 543 901
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41111 099 2581 725 8332 563 6914 033 6832 467 4862 306 400782 873
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей41126 1973 5339 1795 8181 89100
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119308 625445 619309 6334 3111 678 958227 52246 678
Платежи - всего41201 459 9121 870 9223 344 6543 581 5024 618 6452 728 1301 543 611
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41211 210 6591 563 4702 353 5583 445 5492 638 6031 991 649995 251
в связи с оплатой труда работников412216 61730 85433 34131 51534 31929 7324 066
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций412411 5846985 0557 17515 65720 277179
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41294 45248 000751 21185 2421 636 48616 81527 922
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-45 832304 063-462 151462 3104 234-2 760290
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего42202490
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42212490
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-2490
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-45 832304 063-462 400462 3104 234-2 760290
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450302 758798463 720117286689
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500289 073302 758798463 720117286
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю449032 147-2 103-5221 293-4 4042 3560

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников244532
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации3 059,23 471,63 351,13 313,73 201,1621,3
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством89,8112,1116,464,851,743,8
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования1 321,51 428,71 404,71 5091 498,2209,7
Налог на прибыль698,25 055,47 174,815 631,120 277,2178,6
Налог на имущество организаций000000
Налог на добавленную стоимость48 000,142 807,346 449,956 210,820 515,66 072,8
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)000000
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также