ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ФИНАНС ТРЕЙД ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНС ТРЕЙД ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
ИНН: 7706671050
ОКВЭД: 66.12.2. Деятельность по управлению ценными бумагами
ОКПО: 83119997
ОКОПФ: 65
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115030 28931 08537 11142 65649 21750 32369 423
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения11700040 52032 21717 00010 0000
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110030 28931 08577 63174 87366 21760 3230
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12100015102681
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность123012 78720 17312 2506 1636 0294 52617 812
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124016 00015 50011 4229 7485 7147 2790
Денежные средства125065393110 72519 71623 44622 4692 671
Прочие оборотные активы1260450000000
ИТОГО по разделу II120029 89036 60434 39835 63235 19934 3000
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160060 17967 689112 029110 505101 41694 62389 988
ПАССИВКод2017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131061 57461 57461 57461 57461 57461 5740
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов13406 0416 04110 45221 47624 21824 2180
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-8 928-1 29335 65324 87113 3617 6770
ИТОГО по разделу III130058 68766 322107 679107 92199 15393 46989 251
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510
Кредиторская задолженность15202542263 1061 6001 8431 154737
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15401 2381 1411 24498441900
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15001 4921 3674 3502 5842 2621 1540
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170060 17967 689112 029110 505101 41694 62389 988

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2017201620152014201320122011
Выручка21107 8779 38521 31216 16717 30014 01011 006
Себестоимость продаж21206 1647 23910 0379 0116 6806 1957 128
Валовая прибыль21001 7132 14611 2757 15610 6207 8150
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22201 9541 3561 9371 5091 3221 6310
Прибыль (убыток) от продаж2200-2417909 3385 6479 2986 1840
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23201 2323 6084 0651 6351 1613300
Проценты к уплате233000217018099
Прочие доходы23401013 9026 05511 9811 14221 1482 519
Прочие расходы23508 46647 9825 7218 4223 90022 2562 379
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-7 465-29 68213 52010 8417 6835 4060
Текущий налог на прибыль24101701 7342 7382 0711 6481 181887
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее24600002170
Чистая прибыль (убыток)2400-7 635-31 41610 7828 7686 0344 2183 032
ПоказательКод2017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода25100-4 411-11 0242 742000
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-7 635-35 827-24211 5106 0344 2180
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2016 г.		 3100 61 574 (0) 10 452 0 35 653 107 679
За 2016 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2017 г.		 3200 61 574 (0) 6 041 0 -1 293 66 322
За 2017 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 0 0 0 0 0
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 0 0
переоценка имущества 3312 X X 0 X 0 0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X 0 X 0 0
дополнительного выпуска акций 3314 0 0 0 X X 0
увеличения номинальной стоимости акций 3315 0 0 0 X 0 X
реорганизации юридического лица 3316 0 0 0 0 0 0
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) 0 (0) (0) (7 635) (7 635)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (7 635) (7 635)
переоценка имущества 3322 X X (0) X (0) (0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X (0) X (0) (0)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 (0) 0 0 X 0 ()
уменьшения количества акций 3325 (0) 0 0 X 0 (0)
реорганизации юридического лица 3326 0 0 0 0 0 0
дивиденды 3327 X X X X (0) (0)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X 0 0 0 X
Изменение резервного капитала 3340 X X X 0 0 X
Величина капитала
на 01.01.2018 г.		 3300 61 574 (0) 6 041 0 -8 928 58 687

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2016  г. Изменения капитала за 2016 г. На 01.01.2017  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2017201620152014201320122011
Чистые активы 360058 68766 322107 679107 92199 153

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41107 1908 99215 65416 750
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41113 9626 14911 53512 653
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей41122 9782 8433 4583 560
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41192500661537
Платежи - всего41208 20012 92813 83012 794
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41212 3241 3242 0651 400
в связи с оплатой труда работников41224 2375 2546 4465 918
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций4124443 9781 3262 486
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41291 5952 3723 9932 990
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-1 010-3 9361 8243 956
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42101 23230 1724 0417 531
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)42110006 231
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213026 56700
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42141 2323 6054 0411 300
прочие поступления4219
Платежи - всего422050030 50014 85615 217
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221006 3360
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422350030 5008 52015 217
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200732-328-10 815-7 686
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432005 53000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)432205 53000
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43000-5 53000
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-278-9 794-8 991-3 730
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2017
Среднесписочная численность сотрудников5
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации839,8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством97,6
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования207,4
Налог на прибыль44
Налог на имущество организаций1 807,5
Налог на добавленную стоимость11 638,1
Земельный налог58,7
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также