АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АК БАРС ФИНАНС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "АК БАРС ФИНАНС"
ИНН: 7706537061
ОКВЭД: 66.12.1. Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле
ОКПО: 72793905
ОКОПФ: 67
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод201720162015201420132012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110190207226247268288
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11501 5991 8001 1771 9352 5593 388
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения117016 5557 6357 6357 6357 6357 635
Отложенные налоговые активы118052 4769 03147 3742 81136 30966 777
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110070 82118 67356 41212 62746 77078 088
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121014107677
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность12301 151 99541 09426 735 80419 084 26811 070 38510 548 609
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12402 971 2994 920 98514 963 1142 177 5161 186 8833 336 518
Денежные средства1250718 827197 9801 845 6641 791 441145 242177 359
Прочие оборотные активы12601 5201 972794930381459
ИТОГО по разделу II12004 843 6555 162 04143 545 38323 054 16112 402 89814 062 952
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16004 914 4765 180 71443 601 79523 066 78812 449 66814 141 040
ПАССИВКод201720162015201420132012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310151 000151 000151 000151 000151 000151 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)13504 1004 1004 1004 1004 1004 100
Резервный капитал13607 5507 5507 5507 5507 5507 550
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13701 092 298775 364401 685290 025279 428139 034
ИТОГО по разделу III13001 254 948938 014564 335452 675442 078301 684
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14101 522 4711 522 4712 294 9332 294 9331 294 9333 508 119
Отложенные налоговые обязательства1420109 199114 9990000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14001 631 6701 637 4692 294 9332 294 9331 294 9333 508 119
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15101 138 522024 404 053423 360252 000380 415
Кредиторская задолженность1520888 4512 604 50316 337 77619 894 77710 459 8219 949 383
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15408867286991 0438361 439
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15002 027 8592 605 23140 742 52720 319 18010 712 65710 331 237
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17004 914 4765 180 71443 601 79523 066 78812 449 66814 141 040

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод201720162015201420132012
Выручка21101 154 71079 919 258108 370 1231 300 92410 485 5277 695 425
Себестоимость продаж21201 093 89479 362 392107 039 9541 322 29510 373 2117 660 815
Валовая прибыль210060 816556 8661 330 169-21 371112 31634 610
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы2220148 595156 898201 746142 166125 099126 579
Прибыль (убыток) от продаж2200-87 779399 9681 128 423-163 537-12 783-91 969
Доходы от участия в других организациях2310173 81218 99973 14001 78520
Проценты к получению232081 166256 197521 687105 90740 41683 104
Проценты к уплате2330106 717745 041562 77414 0091 60843 978
Прочие доходы23403 211 5687 600 61710 685 7823 291 6577 008 0797 432 135
Прочие расходы23502 910 4247 003 71811 778 3303 175 9236 865 0287 338 273
Прибыль (убыток) до налогообложения2300361 626527 02267 92844 095170 86141 039
Текущий налог на прибыль24105180830001 299
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421120 988-47 937-57 28724 679-3 70411 652
Изменение отложенных налоговых обязательств24305 800-114 9990000
Изменение отложенных налоговых активов245043 445-38 34344 563-33 498-30 468-18 128
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)2400410 353373 680111 66110 597140 39321 612
ПоказательКод201720162015201420132012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500410 353373 680111 66110 597140 39321 612
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2016 г.		 3100 151 000 (0) 4 100 7 550 401 685 564 335
За 2016 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2017 г.		 3200 151 000 (0) 4 100 7 550 775 365 938 015
За 2017 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 0 0 0 410 353 410 353
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 410 353 410 353
переоценка имущества 3312 X X 0 X 0 0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X 0 X 0 0
дополнительного выпуска акций 3314 0 0 0 X X 0
увеличения номинальной стоимости акций 3315 0 0 0 X 0 X
реорганизации юридического лица 3316 0 0 0 0 0 0
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) 0 (0) (0) (93 420) (93 420)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (0) (0)
переоценка имущества 3322 X X (0) X (0) (0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X (0) X (0) (0)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 (0) 0 0 X 0 ()
уменьшения количества акций 3325 (0) 0 0 X 0 (0)
реорганизации юридического лица 3326 0 0 0 0 0 0
дивиденды 3327 X X X X (93 420) (93 420)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X 0 0 0 X
Изменение резервного капитала 3340 X X X 0 0 X
Величина капитала
на 01.01.2018 г.		 3300 151 000 (0) 4 100 7 550 1 092 298 1 254 948

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2016  г. Изменения капитала за 2016 г. На 01.01.2017  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки201720162015201420132012
Чистые активы 36001 254 948938 014564 335452 675442 078301 684

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод201720162015201420132012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41102 704 47337 248 96457 245 4665 328 7803 044 499
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411181 59838 45924 7787 46118 853
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113026 890 07051 315 6981 290 4082 446 018
прочие поступления411940 39239 492321 783579 628
Платежи - всего41202 384 55016 681 79376 546 5473 593 259782 222
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412162 52354 59942 55433 14543 977
в связи с оплатой труда работников412286 65180 882120 78782 27470 683
процентов по долговым обязательствам4123006 14400
налога на прибыль организаций412427 542128 37853 51631 66025 716
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41298 1821 7851 9741 134641 846
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100319 92320 567 171-19 301 0811 735 5212 262 277
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210257 828380 105295 64352 0981 785
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42131000000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214257 728380 105295 64352 0981 785
прочие поступления4219
Платежи - всего4220000133 35783 535
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223000133 35783 535
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200257 828380 105295 643-81 259-81 750
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43100036 440 80600
в том числе:
получение кредитов и займов43110036 440 80600
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432093 42022 593 76717 381 1949 9852 213 186
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)432293 4200000
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323021 411 42117 302 17002 213 186
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-93 420-22 593 76719 059 612-9 985-2 213 186
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400484 331-1 646 49154 1741 644 277-32 659
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю449036 516-1 193501 923541

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также