Общество с ограниченной ответственностью КОСИНУС - 99 - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "КОСИНУС - 99"
ИНН: 7706195770
ОКВЭД: 62.01. Разработка компьютерного программного обеспечения
ОКПО: 18953491
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы111071110415023617240
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150163377023073325000
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения11700000051
Отложенные налоговые активы118078000000
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100234478078417307366117240
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12109010610393767649494612511961143
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность12301 2021 1841 4692 6004 7168 0734 4861 2359942 2531 5191 3201 834
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства12502 6731 8712 2831 6296142 7902 5764 0411 39130536326119
Прочие оборотные активы12605992 4897290000200
ИТОГО по разделу II12004 5645 6504 5844 3225 40610 9397 1115 3252 4312 4082 1741 7270
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16004 5875 6945 3644 4005 41010 9567 1415 3322 4662 4692 1911 7512 146
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101515151515158888880
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13702 2883 6454 0822 9253 2512 7792 4611 4571 8031 8671 6531 4450
ИТОГО по разделу III13002 3033 6604 0972 9403 2662 7942 4691 4661 8111 8751 6611 4531 270
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420828571000000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140082857100000000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510
Кредиторская задолженность15202 2021 9491 1961 4602 1448 1624 6723 867655594530298877
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15002 2021 9491 1961 4602 1448 1624 6723 8676555945302980
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17004 5875 6945 3644 4005 41010 9567 1415 3322 4662 4692 1911 7512 146

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка211013 75813 07316 64412 47023 40628 84427 10010 67510 67215 48813 40617 56714 310
Себестоимость продаж21205 5047 43010 7699 71419 78225 96724 4818 8949 64413 98211 93816 00314 225
Валовая прибыль21008 2545 6435 8752 7563 6242 8772 6191 7811 0281 5061 4681 5640
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22208 1555 8045 1513 1172 6162 0461 0231 3658371 1901 1621 2600
Прибыль (убыток) от продаж220099-161724-3611 0088311 5964161913163063040
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате2330
Прочие доходы234073221700008120
Прочие расходы235030343831372615151415141777
Прибыль (убыток) до налогообложения230076127686-3929718221 5814011773013002990
Текущий налог на прибыль2410-15-25-13778-194-164316803560606014
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-1-275-25502062732560
Чистая прибыль (убыток)240061102549-3147763831 010321-64214208183-6
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250061102549-3147763831 010321-642142081830
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 15 () 4 082 4 097
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 -207 -207
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X -207 -207
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (230) (230)
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X (230) (230)
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 15 () 3 645 3 660
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 61 61
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 61 61
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (1 418) (1 418)
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X (118) (118)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X (1 300) (1 300)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 15 () 2 288 2 303

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 4 097 101 -538
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 4 097 101 -538
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 4 082 101 -538
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 4 082 101 -538
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 36002 3033 6604 0972 9403 2662 7952 4691 465

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411015 26316 26919 78214 65332 44329 20122 794
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411115 26316 26919 69214 65331 47628 99120 780
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119909672102 014
Платежи - всего412013 32916 68123 69413 63834 35828 98624 260
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41213 2934 01513 1467 32924 38124 16620 277
в связи с оплатой труда работников41226 1307 9727 1244 4242 7771 0961 125
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций41241728382329019970
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41293 8894 6663 3861 8626 9103 52540
Сальдо денежных потоков от текущих операций41001 934-412-3 9121 015-1 915215-1 466
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43201 1312610
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)43221 1312610
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-1 131-2610
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400803-412-3 9121 015-2 176215-1 466
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44501 8712 2831 6296142 7902 575
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45002 6741 871-2 2831 6296142 790
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников753433
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации1 082,6814,1694,5700,8291,3315,4
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством2818,540,878,238,441,6
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования475,3355,2240,3162,567,573,1
Налог на прибыль36,838,122,8289,5198,9185,4
Налог на имущество организаций000000
Налог на добавленную стоимость1 517,32 157,52 100,54 1292 711,72 010,5
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также